<strong>Konzept</strong> Europa plus <strong>Das</strong> <strong>Wichtigste</strong> <strong>in</strong> <strong>Kürze</strong> Auflegungsdatum: 09.02.1998 Berichtszeitraum: 01.12.2008 bis 30.11.2009 Fondsvermögen: Mio. EUR 21,2 davon Aktien Europa Mio. EUR 19,5 Aktien USA Mio. EUR 0,7 Aktien Australien Mio. EUR 0,2 Renten Mio. EUR 0,5 Investmentanteile Mio. EUR 0,4 sonstige Vermögensgegenstände/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten Mio. EUR –0,1 Mittelaufkommen Mio. EUR –2,0 Wertentwicklung (BVI) <strong>in</strong> % 15,86 Anteilumlauf Stück 1.386.564 Rücknahmepreis EUR/ je Anteil 15,28 Wertpapierkennnummer WKN 978.028 Gliederung des Fondsvermögens nach Ländern Schweiz 3,55 % USA 3,35 % Niederlande 3,89 % Luxemburg 4,48 % Spanien 17,81 % sonstige Länder (je Land < 1 %) 1,71 % Bankguthaben & Sonstiges 0,17 % Deutschland 26,73 % F<strong>in</strong>nland 1,87 % Großbritannien 4,78 % Italien 3,90 % Frankreich 27,76 % 31
Vermögensaufstellung zum 30.11.2009 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds- Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Air Liquide FR0000120073 STK 2.300 0 0 EUR 78,040000 179.492,00 0,85 Allianz 3 ) DE0008404005 STK 9.300 5.300 3.000 EUR 82,270000 765.111,00 3,61 Alstom FR0010220475 STK 2.300 2.300 0 EUR 46,995000 108.088,50 0,51 ArcelorMittal 3 ) LU0323134006 STK 20.000 20.000 17.000 EUR 25,950000 519.000,00 2,45 AXA FR0000120628 STK 23.000 23.000 0 EUR 16,040000 368.920,00 1,74 Banco Bilbao ES0113211835 STK 42.000 42.000 25.000 EUR 12,565000 527.730,00 2,49 BASF 3 ) DE000515<strong>100</strong>5 STK 5.000 11.000 16.000 EUR 40,220000 201.<strong>100</strong>,00 0,95 Bayer 3 ) DE000BAY0017 STK 22.000 22.000 0 EUR 50,770000 1.116.940,00 5,27 Bco Santander Cen. Hisp. 3 ) ES0113900J37 STK 122.329 122.329 65.000 EUR 11,450000 1.400.667,05 6,61 BNP Paribas 3 ) FR0000131104 STK 9.500 9.500 3.000 EUR 54,330000 516.135,00 2,44 Carrefour FR0000120172 STK 3.300 3.300 5.000 EUR 32,570000 107.481,00 0,51 Compagnie de Sa<strong>in</strong>t-Goba<strong>in</strong> 3 ) FR0000125007 STK 4.000 4.000 0 EUR 36,370000 145.480,00 0,69 Crédit Agricole FR0000045072 STK 8.600 8.600 0 EUR 13,755000 118.293,00 0,56 Daimler 3 ) DE0007<strong>100</strong>000 STK 12.500 5.000 5.000 EUR 33,345000 416.812,50 1,97 Danone FR0000120644 STK 3.000 3.000 0 EUR 40,130000 120.390,00 0,57 Deutsche Bank 3 ) DE0005140008 STK 4.000 4.000 4.000 EUR 48,160000 192.640,00 0,91 Deutsche Telekom 3 ) DE0005557508 STK 91.000 60.000 10.000 EUR 9,85<strong>100</strong>0 896.441,00 4,23 E.ON 3 ) DE000ENAG999 STK 28.900 20.000 20.000 EUR 26,450000 764.405,00 3,61 Enel IT0003128367 STK 40.000 0 0 EUR 4,020000 160.800,00 0,76 ENI IT0003132476 STK 40.000 30.500 25.000 EUR 16,620000 664.800,00 3,14 France Télécom FR0000133308 STK 43.000 27.000 10.000 EUR 17,340000 745.620,00 3,52 GAZ de France FR0010208488 STK 14.000 5.000 10.950 EUR 28,060000 392.840,00 1,85 Iberdrola ES0144580Y14 STK 43.000 19.000 0 EUR 6,325000 271.975,00 1,28 K+S 3 ) DE0007162000 STK 4.000 4.000 0 EUR 40,200000 160.800,00 0,76 LVMH 3 ) FR0000121014 STK 2.200 0 0 EUR 70,130000 154.286,00 0,73 Münchener Rückversicherung 3 ) DE0008430026 STK 1.700 1.700 0 EUR 105,270000 178.959,00 0,84 Nokia FI0009000681 STK 45.000 2.200 15.500 EUR 8,800000 396.000,00 1,87 Repsol ES0173516115 STK 6.400 6.400 10.800 EUR 18,305000 117.152,00 0,55 Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK 9.500 5.000 9.000 EUR 19,900000 189.050,00 0,89 RWE DE0007037129 STK 5.500 1.000 0 EUR 61,550000 338.525,00 1,60 Sanofi-Aventis 3 ) FR0000120578 STK 14.500 9.500 9.000 EUR 50,660000 734.570,00 3,47 SAP DE0007164600 STK 5.000 2.000 10.200 EUR 31,920000 159.600,00 0,75 Siemens 3 ) DE0007236101 STK 4.000 0 8.200 EUR 65,3<strong>100</strong>00 261.240,00 1,23 Société Générale FR0000130809 STK 5.000 10.000 5.000 EUR 46,025000 230.125,00 1,09 Telefónica ES0178430E18 STK 76.000 14.000 0 EUR 19,160000 1.456.160,00 6,87 Total „B“ 3 ) FR0000120271 STK 29.000 10.000 13.000 EUR 41,550000 1.204.950,00 5,69 Unilever NL0000009355 STK 15.000 15.000 0 EUR 20,415000 306.225,00 1,45 VINCI FR0000125486 STK 5.300 5.300 0 EUR 37,045000 196.338,50 0,93 Vivendi 3 ) FR0000127771 STK 40.000 26.000 0 EUR 19,255000 770.200,00 3,64 Volkswagen 3 ) DE0007664005 STK 2.400 2.400 1.400 EUR 83,630000 200.712,00 0,95 Nestlé CH0038863350 STK 9.800 9.800 0 CHF 47,780000 310.705,87 1,47 Novartis CH0012005267 STK 6.000 6.000 0 CHF 55,850000 222.357,44 1,05 Roche (Genusssche<strong>in</strong>e) CH0012032048 STK 2.000 0 1.800 CHF 164,800000 218.707,88 1,03 Vodafone Group GB00B16GWD56 STK 125.000 0 0 GBP 1,368500 187.775,25 0,89 BHP Billiton (Sp. ADRs) US0886061086 STK 4.000 0 0 USD 74,690000 198.651,54 0,94 BP US0556221044 STK 10.000 0 4.300 USD 58,1<strong>100</strong>00 386.385,10 1,81 ChevronTexaco US166764<strong>100</strong>5 STK 2.400 2.400 0 USD 78,170000 124.744,34 0,59 Exxon Mobil US30231G1022 STK 3.400 3.400 0 USD 74,870000 169.260,74 0,80 GlaxoSmithkl<strong>in</strong>e (ADRs) US37733W1053 STK 5.000 0 5.000 USD 42,260000 140.497,63 0,66 Intel US458140<strong>100</strong>1 STK 3.700 3.700 0 USD 19,1<strong>100</strong>00 47.014,51 0,22 Intl Bus<strong>in</strong>ess Mach<strong>in</strong>es US4592001014 STK 2.400 2.400 0 USD 125,700000 200.593,11 0,95 Potash Corp. of Saskatchewan CA73755L1076 STK 2.200 0 0 USD 111,640000 163.309,71 0,77 Rio T<strong>in</strong>to US767204<strong>100</strong>8 STK 1.000 0 2.000 USD 204,480000 135.962,87 0,64 32
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