Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

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Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 1.838,13 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 1.602,47 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD EUR 2.259,20 Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: ArcelorMittal, ENI, Deutsche Lufthansa, E.ON, Deutsche Post, Allianz, K+S, Total „B“ EUR 49,86 Verkaufte Verkaufoptionen(Put): Basiswerte: Nokia, ArcelorMittal, Vivendi, Hannover Rückversicherung, Volkswagen, Allianz, ING EUR 113,07 Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009 Dividenden inländischer Aussteller EUR 41.763,12 Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller EUR 21.072,16 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 3.899,91 Dividenden ausländischer Aussteller (brutto) EUR 104.935,69 abzüglich ausländische Quellensteuer EUR –17.539,32 Zinsen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller EUR 25.561,34 Sonstige Erträge 1) EUR 15.347,77 Erträge insgesamt EUR 195.040,67 Verwaltungsvergütung EUR –60.051,57 Depotbankvergütung EUR –10.994,04 Veröffentlichungskosten EUR –12.602,05 Prüfungskosten EUR –6.418,56 Aufwendungen insgesamt EUR –90.066,22 Ordentlicher Nettoertrag EUR 104.974,45 Realisierte Gewinne EUR 773.743,93 Realisierte Verluste EUR –1.882.260,99 Gesamtkostenquote *) 1,95 % *) Gesamtkostenquote (BVI-Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. 1) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Quellensteuerrückerstattungen sowie aus Sammelklagen Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KAG erhält keine sogenannte Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwands - erstattungen. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. 29
Entwicklung des Fondsvermögens 2009 Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres EUR 5.213.943,25 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr EUR –153.117,00 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen: EUR 292.856,37 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen: EUR –1.585.470,00 Mittelabfluss (netto) EUR –1.292.613,63 Ertrags-/Aufwandsausgleich EUR 87.175,15 Ordentlicher Nettoertrag EUR 104.974,45 Realisierte Gewinne aus Wertpapieren EUR 466.848,33 Realisierte Verluste aus Wertpapieren EUR –1.616.334,41 Realisierte Gewinne aus Währungen/Optionsgeschäften/Devisentermingeschäften EUR 306.895,60 Realisierte Verluste aus Währungen/Optionsgeschäften/Devisentermingeschäften EUR –265.926,58 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste EUR 1.579.953,16 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR 4.431.798,32 Berechnung der Ausschüttung insgesamt je Anteil Vortrag aus dem Vorjahr EUR 528.128,17 1,30 Ordentlicher Nettoertrag EUR 104.974,45 0,26 Realisierte Gewinne EUR 773.743,93 1,91 Für Ausschüttung verfügbar EUR 1.406.846,55 3,47 Der Wiederanlage zugeführt **) EUR –700.000,00 –1,73 Vortrag auf neue Rechnung EUR –599.211,91 –1,48 Gesamtausschüttung EUR 107.634,64 0,27 Endauschüttung Davon: Barauschüttung EUR 101.359,50 0,25 Kapitalertragsteuer auf inländische Dividenden (25 %) EUR 5.948,00 0,01 Solidaritätszuschlag EUR 327,14 0,00 **) insbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgewinne und/oder ordentliche Ertragsteile Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert 2006 EUR 13.780.409,22 EUR 15,03 2007 EUR 10.814.651,58 EUR 15,77 2008 EUR 5.213.943,25 EUR 9,72 2009 EUR 4.431.798,32 EUR 10,93 30
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Bescheinigung für die Angaben nach
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