Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
im Berichtszeitraum
Derivate
(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien
bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen
Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 1.838,13
Verkaufte Kontrakte:
Basiswerte: DAX Index, Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 1.602,47
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
USD EUR 2.259,20
Optionsrechte auf Aktien
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
Basiswerte: ArcelorMittal, ENI, Deutsche Lufthansa, E.ON,
Deutsche Post, Allianz, K+S, Total „B“ EUR 49,86
Verkaufte Verkaufoptionen(Put):
Basiswerte: Nokia, ArcelorMittal, Vivendi,
Hannover Rückversicherung, Volkswagen, Allianz, ING EUR 113,07
Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009
Dividenden inländischer Aussteller EUR 41.763,12
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller EUR 21.072,16
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 3.899,91
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto) EUR 104.935,69
abzüglich ausländische Quellensteuer EUR –17.539,32
Zinsen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller EUR 25.561,34
Sonstige Erträge 1) EUR 15.347,77
Erträge insgesamt EUR 195.040,67
Verwaltungsvergütung EUR –60.051,57
Depotbankvergütung EUR –10.994,04
Veröffentlichungskosten EUR –12.602,05
Prüfungskosten EUR –6.418,56
Aufwendungen insgesamt EUR –90.066,22
Ordentlicher Nettoertrag EUR 104.974,45
Realisierte Gewinne EUR 773.743,93
Realisierte Verluste EUR –1.882.260,99
Gesamtkostenquote *) 1,95 %
*) Gesamtkostenquote (BVI-Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten)
als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
1)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Quellensteuerrückerstattungen sowie aus Sammelklagen
Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KAG erhält keine sogenannte Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwands -
erstattungen.
Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene
der Zielfonds angefallen sein.
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