Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
im Berichtszeitraum
Verzinsliche Wertpapiere
6,375000000 % BMW US Cap. EO-MTN 09/12 XS0408730157 EUR 30 30
3,750000000 % Bundanl.v.08/19 DE0001135374 EUR 500 500
3,500000000 % Citigroup MTN 05/15 XS0226062981 EUR 100 100
3,875000000 % DEPFA BANK 03/13 DE0007009482 EUR 150 150
3,250000000 % DEPFA ACS BANK 05/12 DE000A0DXH13 EUR 100 100
3,500000000 % DEPFA ACS BANK EO-MTN 06/11 DE000A0GPMR2 EUR 100 100
3,000000000 % Dt.Hyp.Bk.ö.Pf.S.875 05/11 DE0002538758 EUR 49 49
3,350000000 % DZ Bank FLR E.3663 03/11 DE0008124249 EUR – 190
1,253000000 % GE Capital FCC EO-FLR Notes 2008(10) FR0010631689 EUR 300 300
2,100000000 % Hypo Real Estate FLR-IHS-MTN R.383 05/09 XS0234026457 EUR 150 150
1,465000000 % ING Bank EO-FLR MTN 08/11 XS0384169446 EUR – 200
7,625000000 % METRO MTN 09/15 DE000A0XFCT5 EUR 40 40
1,666000000 % UBS EO-FLR-MTN 08/10 XS0384383104 EUR 150 150
3,000000000 % Westdeutsche ImmobilienBank Hyp.Pfdbr. Nr. 1 04/09 DE000A0DMHD6 EUR 159 200
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Dell US24702R1014 STK – 10.000
Oracle US68389X1054 STK – 16.000
28