Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Kurs Kurswert %–Anteil
30.11.2009 in EUR des Fondsvermögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
Depotbank: National-Bank AG EUR 217.014,02 217.014,02 4,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP 6.688,03 7.341,45 0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 8.269,08 5.498,28 0,12
Summe der Bankguthaben EUR 229.853,75 5,19
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 4.096,85 4.096,85 0,09
Dividendenansprüche EUR 8.287,85 8.287,85 0,19
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 12.384,70 0,28
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR –13.144,50 EUR –13.144,50 –0,30
Fondsvermögen 4.431.798,32 100*)
Anteilwert EUR 10,93
Umlaufende Anteile STK 405.438
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,15
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung
2 ) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR 0,9000 % p.a.
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
3)
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltegeschäfts in Wertpapieren.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens
sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.11.2009
US-Dollar USD 1,503940 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,910996 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,507033 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
EUREX
European Exchange
c) OTC Over-the-Counter
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