Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vermögensaufstellung zum 30.11.2009<br />
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Börsen gehandelte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
ArcelorMittal LU0323134006 STK 7.000 7.000 4.000 EUR 25,950000 181.650,00 4,10<br />
BP GB0007980591 STK 17.500 17.500 0 EUR 6,380000 111.650,00 2,52<br />
Deutsche Bank DE0005140008 STK 2.000 2.000 0 EUR 48,160000 96.320,00 2,17<br />
Deutsche Telekom 3 ) DE0005557508 STK 26.000 26.000 0 EUR 9,85<strong>100</strong>0 256.126,00 5,78<br />
E.ON 3 ) DE000ENAG999 STK 8.000 8.000 3.000 EUR 26,450000 211.600,00 4,77<br />
ENI 3 ) IT0003132476 STK 7.300 0 0 EUR 16,620000 121.326,00 2,74<br />
France Télécom FR0000133308 STK 18.000 18.000 0 EUR 17,340000 312.120,00 7,04<br />
Gamesa ES0143416115 STK 6.500 6.500 0 EUR 12,770000 83.005,00 1,87<br />
Hewlett-Packard US4282361033 STK 2.000 2.000 0 EUR 32,690000 65.380,00 1,48<br />
K+S 3 ) DE0007162000 STK 2.000 2.000 2.800 EUR 40,200000 80.400,00 1,81<br />
Münchener Rückversicherung DE0008430026 STK 1.000 1.000 0 EUR 105,270000 105.270,00 2,38<br />
Nokia FI0009000681 STK 10.000 10.000 0 EUR 8,800000 88.000,00 1,99<br />
Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK 6.500 6.500 7.200 EUR 19,900000 129.350,00 2,92<br />
RWE DE0007037129 STK 3.000 3.000 0 EUR 61,550000 184.650,00 4,17<br />
Telefónica ES0178430E18 STK 5.000 10.000 5.000 EUR 19,160000 95.800,00 2,16<br />
Total "B" FR0000120271 STK 3.000 6.000 6.400 EUR 41,550000 124.650,00 2,81<br />
Vivendi FR0000127771 STK 15.000 15.000 0 EUR 19,255000 288.825,00 6,52<br />
Nestlé CH0038863350 STK 3.000 3.000 0 CHF 47,780000 95.114,04 2,15<br />
Novartis CH0012005267 STK 3.500 3.500 0 CHF 55,850000 129.708,51 2,93<br />
Vodafone Group GB00B16GWD56 STK <strong>100</strong>.000 0 0 GBP 1,368500 150.220,20 3,39<br />
Intel US458140<strong>100</strong>1 STK 7.400 7.400 0 USD 19,1<strong>100</strong>00 94.029,02 2,12<br />
Intl Bus<strong>in</strong>ess Mach<strong>in</strong>es US4592001014 STK 1.500 1.500 0 USD 125,700000 125.370,69 2,83<br />
Potash Corp. of Saskatchewan CA73755L1076 STK 2.500 0 0 USD 111,640000 185.579,21 4,19<br />
Verizon US92343V1044 STK 4.000 0 4.000 USD 31,630000 84.125,70 1,90<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
1,750000000 % IVG F<strong>in</strong>. B.V. EO-Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 300 300 200 % 65,650000 196.950,00 4,44<br />
3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR 300 300 0 % 80,000000 240.000,00 5,41<br />
Andere Wertpapiere<br />
K+S DE000A1A6Z69 STK 2.000 2.000 0 EUR 2,270000 4.540,00 0,10<br />
Summe der börsengehandelten<br />
Wertpapiere EUR 3.841.759,37 86,69<br />
An organisierten Märkten<br />
zugelassene oder <strong>in</strong> diese<br />
e<strong>in</strong>bezogene Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Cisco Systems US17275R1023 STK 6.600 6.600 0 USD 23,380000 102.602,50 2,32<br />
Microsoft US5949181045 STK 5.000 0 0 USD 29,220000 97.144,83 2,19<br />
Summe der an organisierten<br />
Märkten zugelassenen oder <strong>in</strong> diese<br />
e<strong>in</strong>bezogenen Wertpapiere EUR 199.747,33 4,51<br />
Investmentanteile<br />
Gruppenfremde Investmentanteile 2)<br />
Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR LU0433846515 ANT 5.000 5.000 0 EUR 30,970000 154.850,00 3,49<br />
Summe der Investmentanteile EUR 154.850,00 3,49<br />
Summe Wertpapiervermögen EUR 4.196.356,70 94,69<br />
24
Change language