<strong>Konzept</strong> Global Leader <strong>Das</strong> <strong>Wichtigste</strong> <strong>in</strong> <strong>Kürze</strong> Auflegungsdatum: 12.01.2001 Berichtszeitraum: 01.12.2008 bis 30.11.2009 Fondsvermögen: Mio. EUR 4,4 davon Aktien Inland Mio. EUR 0,9 Aktien Ausland Mio. EUR 2,7 Renten Mio. EUR 0,4 Investmentanteile Mio. EUR 0,2 Bankguthaben/sonstige Vermögensgegenstände/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten Mio. EUR 0,2 Mittelaufkommen Mio. EUR –1,3 Wertentwicklung (BVI) <strong>in</strong> % 16,1 Anteilumlauf Stück 405.438 Rücknahmepreis EUR je Anteil 10,93 Wertpapierkennnummer WKN 532.620 Gliederung des Fondsvermögens nach Branchen/Ländern Renten Ausland 9,86 % Investmentanteile 3,49 % Medien 6,52 % Energie 10,99 % Versicherungen 2,38 % Banken 2,17 % Nahrung 2,15 % Technologie 14,79 % Telekommunikation 20,27 % Gesundheitsfürsorge 2,93 % Versorger 8,94 % Grundstoffe 8,29 % Chemie 1,92 % Bankguthaben und Sonstiges 5,30 % 23
Vermögensaufstellung zum 30.11.2009 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds- Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsen gehandelte Wertpapiere Aktien ArcelorMittal LU0323134006 STK 7.000 7.000 4.000 EUR 25,950000 181.650,00 4,10 BP GB0007980591 STK 17.500 17.500 0 EUR 6,380000 111.650,00 2,52 Deutsche Bank DE0005140008 STK 2.000 2.000 0 EUR 48,160000 96.320,00 2,17 Deutsche Telekom 3 ) DE0005557508 STK 26.000 26.000 0 EUR 9,85<strong>100</strong>0 256.126,00 5,78 E.ON 3 ) DE000ENAG999 STK 8.000 8.000 3.000 EUR 26,450000 211.600,00 4,77 ENI 3 ) IT0003132476 STK 7.300 0 0 EUR 16,620000 121.326,00 2,74 France Télécom FR0000133308 STK 18.000 18.000 0 EUR 17,340000 312.120,00 7,04 Gamesa ES0143416115 STK 6.500 6.500 0 EUR 12,770000 83.005,00 1,87 Hewlett-Packard US4282361033 STK 2.000 2.000 0 EUR 32,690000 65.380,00 1,48 K+S 3 ) DE0007162000 STK 2.000 2.000 2.800 EUR 40,200000 80.400,00 1,81 Münchener Rückversicherung DE0008430026 STK 1.000 1.000 0 EUR 105,270000 105.270,00 2,38 Nokia FI0009000681 STK 10.000 10.000 0 EUR 8,800000 88.000,00 1,99 Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK 6.500 6.500 7.200 EUR 19,900000 129.350,00 2,92 RWE DE0007037129 STK 3.000 3.000 0 EUR 61,550000 184.650,00 4,17 Telefónica ES0178430E18 STK 5.000 10.000 5.000 EUR 19,160000 95.800,00 2,16 Total "B" FR0000120271 STK 3.000 6.000 6.400 EUR 41,550000 124.650,00 2,81 Vivendi FR0000127771 STK 15.000 15.000 0 EUR 19,255000 288.825,00 6,52 Nestlé CH0038863350 STK 3.000 3.000 0 CHF 47,780000 95.114,04 2,15 Novartis CH0012005267 STK 3.500 3.500 0 CHF 55,850000 129.708,51 2,93 Vodafone Group GB00B16GWD56 STK <strong>100</strong>.000 0 0 GBP 1,368500 150.220,20 3,39 Intel US458140<strong>100</strong>1 STK 7.400 7.400 0 USD 19,1<strong>100</strong>00 94.029,02 2,12 Intl Bus<strong>in</strong>ess Mach<strong>in</strong>es US4592001014 STK 1.500 1.500 0 USD 125,700000 125.370,69 2,83 Potash Corp. of Saskatchewan CA73755L1076 STK 2.500 0 0 USD 111,640000 185.579,21 4,19 Verizon US92343V1044 STK 4.000 0 4.000 USD 31,630000 84.125,70 1,90 Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere 1,750000000 % IVG F<strong>in</strong>. B.V. EO-Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 300 300 200 % 65,650000 196.950,00 4,44 3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR 300 300 0 % 80,000000 240.000,00 5,41 Andere Wertpapiere K+S DE000A1A6Z69 STK 2.000 2.000 0 EUR 2,270000 4.540,00 0,10 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 3.841.759,37 86,69 An organisierten Märkten zugelassene oder <strong>in</strong> diese e<strong>in</strong>bezogene Wertpapiere Aktien Cisco Systems US17275R1023 STK 6.600 6.600 0 USD 23,380000 102.602,50 2,32 Microsoft US5949181045 STK 5.000 0 0 USD 29,220000 97.144,83 2,19 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder <strong>in</strong> diese e<strong>in</strong>bezogenen Wertpapiere EUR 199.747,33 4,51 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR LU0433846515 ANT 5.000 5.000 0 EUR 30,970000 154.850,00 3,49 Summe der Investmentanteile EUR 154.850,00 3,49 Summe Wertpapiervermögen EUR 4.196.356,70 94,69 24