Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Berechnung der Ausschüttung <strong>in</strong>sgesamt je Anteil<br />
Vortrag aus dem Vorjahr EUR 33.220.020,05 6,43<br />
Ordentlicher Nettoertrag EUR 8.003.565,18 1,55<br />
Realisierte Gew<strong>in</strong>ne EUR 15.370.433,30 2,98<br />
Für Ausschüttung verfügbar EUR 56.594.018,53 10,96<br />
Der Wiederanlage zugeführt **) EUR –10.000.000,00 –1,94<br />
Vortrag auf neue Rechnung EUR –35.229.320,25 –6,82<br />
Gesamtausschüttung EUR 11.364.698,28 2,20<br />
Endauschüttung<br />
Davon: Barauschüttung EUR 11.201.349,46 2,17<br />
Kapitalertragsteuer auf <strong>in</strong>ländische Dividenden (25 %) EUR 154.833,00 0,03<br />
Solidaritätszuschlag EUR 8.515,82 0,00<br />
**) <strong>in</strong>sbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgew<strong>in</strong>ne<br />
und/oder ordentliche Ertragsteile<br />
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich<br />
Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert<br />
2006 EUR 303.373.512,59 EUR 55,79<br />
2007 EUR 311.161.161,78 EUR 53,02<br />
2008 EUR 234.364.864,15 EUR 44,62<br />
2009 EUR 245.117.376,47 EUR 47,45<br />
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