Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum 2,875000000 % DEPFA Deutsche Pfandbriefbank MTN ö.Pf. S. 896 05/12 DE000A0EULH0 EUR 115 115 4,000000000 % Deutsche Telekom MTN 05/15 XS0210318795 EUR – 1.969 4,000000000 % Düsseld.Hyp.Bk.ö.Pf.E.82 99/09 DE0001929735 EUR 159 256 5,750000000 % Europäische Investitionsbank MTN 04/09 AU300EB26025 AUD – 6.250 4,875000000 % E.ON Intl Fin. EO-MTN 09/14 XS0410299357 EUR 600 600 5,500000000 % E.ON Intl Fin. EO-MTN 09/16 XS0408095387 EUR 600 600 4,125000000 % ENI EO-Notes 09/19 XS0451457435 EUR 550 550 0,755000000 % Fortis Bank FLR MTN 07/10 BE0932899504 EUR 500 1.960 4,750000000 % GE Capital European Funding EO-MTN 09/14 XS0441800579 EUR 1.500 1.500 1,253000000 % GE Capital FCC EO-FLR Notes 2008(10) FR0010631689 EUR 12.300 17.300 4,250000000 % Henkel MTN 03/13 DE0006641962 EUR – 1.000 1,640000000 % HSBC EO-FLR MTN 06/13 XS0272672113 EUR 2.200 2.200 4,250000000 % HSH Nordbank Schiffs ö.Pf. A DIP 436 08/10 DE000HSH2P49 EUR – 5.000 2,750000000 % Hyp.Bk.Essen ö.Pf.E. 05/09 DE000HBE0BA2 EUR 929 6.684 3,603000000 % Hypo Real Estate EO-FLR MTN 05/09 XS0214667510 EUR 150 150 2,100000000 % Hypo Real Estate FLR-IHS-MTN R.383 05/09 XS0234026457 EUR 2.048 2.048 4,250000000 % Hypo Real Estate Bank Pf. S. 585 08/10 DE000A0SM1A7 EUR 400 5.478 1,474000000 % Hypo Real Estate Bank Intl. FLR MTN 04/09 XS0201327102 EUR 1.072 1.072 4,875000000 % Iberdrola Intl. MTN 03/13 XS0163023848 EUR – 1.000 6,000000000 % LB Baden-Württemberg MTN IHS.S.654 06/09 XS0271788126 AUD – 1.000 4,000000000 % Aareal Bank MTN-HPF.S. 14 07/10 DE000AAR0033 EUR 60 5.060 3,750000000 % Berl.-Hann.Hyp.Bk.Hyp.-Pf.E.85 03/10 DE0002211851 EUR – 2.500 1,465000000 % ING Bank EO-FLR MTN 08/11 XS0384169446 EUR 6.650 10.350 3,750000000 % LBBW ö.Pf. MTN S.14 09/14 DE000LBW2WC2 EUR 1.000 1.000 0,000000000 % Lehman Brothers MTN 04/14 XS0183944643 EUR – 1.000 3,500000000 % Nationwide Building Society MTN 05/15 XS0237259329 EUR – 3.000 4,250000000 % NRW.BANK MTN-IHS STERM A.1 08/09 DE000NWB4008 EUR – 2.000 4,625000000 % Roche Holdings EO-MTN 09/13 XS0415624393 EUR 350 350 5,000000000 % RWE Fin. EO-MTN 09/15 XS0412842428 EUR 400 400 4,000000000 % Schneider Electric MTN 05/17 FR0010224337 EUR – 1.300 5,125000000 % Siemens Fin. EO-MTN 09/17 XS0413806596 EUR 700 700 1,464000000 % Société Générale EO-FLR MTN 08/11 XS0382730272 EUR – 2.500 1,666000000 % UBS EO-FLR-MTN 08/10 XS0384383104 EUR 4.650 7.850 4,500000000 % Volkswagen Fin. MTN 03/10 XS0160991989 EUR – 416 6,875000000 % Volkswagen Fin. Serv. MTN 09/14 XS0408223138 EUR 750 750 5,625000000 % Volkswagen Int. Fin. MTN 09/12 XS0412447632 EUR 500 500 3,000000000 % Westdeutsche ImmobilienBank Hyp.Pfdbr. Nr. 1 04/09 DE000A0DMHD6 EUR 517 8.017 4,000000000 % WM Covered Bond Program MTN 06/16 XS0269268586 EUR 11.100 19.200 2,507000000 % Credit Agricole EO-FLR MTN 08/10 XS0386666571 EUR – 1.000 Andere Wertpapiere AXA Anrechte FR0010821561 STK 66.000 66.000 BNP Paribas ANR. FR0010808931 STK 35.000 35.000 ENEL Kupons Nr.13 IT0004497712 STK 550.000 550.000 Société Générale Anrechte FR0010811950 STK 15.000 15.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Microsoft US5949181045 STK – 55.700 Verzinsliche Wertpapiere 3,750000000 % US Treasury 08/18 US912828JR22 USD 3.000 3.000 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Banco Santander ES0113902037 STK 4.632 4.632 Verzinsliche Wertpapiere 0,000000000 % LBBW Multi-Curr.CP/CD P.06 Ser.2893 XS0374133998 EUR – 10.000 3,250000000 % LBBW Förderbank MTN R.5249 09/14 DE000A0SLKS8 EUR 1.500 1.500 0,000000000 % Vodafone Multi-Curr.CP P.02 Tr.14.4.09 XS0376763818 EUR 450 4.950 19
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 33.364,04 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (EUR) EUR 44.913,40 Rentenindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J EUR 97.315,21 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J EUR 35.671,87 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD EUR 3.489,58 Optionsrechte Wertpapieroptionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: France Télécom, AXA, ENI, RWE, Nokia, ArcelorMittal, Münchener Rückversicherung, Deutsche Bank, Sanofi-Aventis, Enel, Bco Santander, LVMH, Bayer, Salzgitter, Alstom, Klöckner, Volkswagen, Siemens, Banco Bilbao, Unilever, K+S, Carrefour, VINCI, BASF, BNP Paribas, E.ON, Deutsche Post, Allianz, Total „B“, Daimler EUR 3.939,97 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswerte: ArcelorMittal, Deutsche Bank, Volkswagen, Deutsche Post, Allianz, Renault, Bco Santander EUR 489,78 20
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