Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest

Gattungsbezeichnung Whg. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
30.11.2009 in EUR des Fondsvermögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
Depotbank: National-Bank AG EUR 4.801.365,95 4.801.365,95 1,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 1.002,79 666,78 0,00
AUD 308,90 188,04 0,00
Summe der Bankguthaben EUR 4.802.220,77 1,96
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 2.464.965,91 2.464.965,91 1,01
Dividendenansprüche EUR 15.415,33 15.415,33 0,01
Quellensteueransprüche EUR 2.724,00 2.724,00 0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.483.105,24 1,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1 ) EUR –193.236,29 EUR –193.236,29 –0,08
Fondsvermögen 245.117.376,47 100*)
Anteilwert EUR 47,45
Umlaufende Anteile STK 5.165.772
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) –1,31
Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise
ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von
indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen.
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
1)
noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten
2)
Die Verwaltungsvergütung für KAG-eigene Investmentanteile beträgt:
HANSAinternational Class I
0,3600 % p.a.
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
3)
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
Bellevue Fds.-BB Medtech Namens-Anteile T EUR 0,9000 % p.a.
OP Extra Bond Euro-hedged Inhaber-Anteile
0,6000 % p.a.
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
4)
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltegeschäfts in Wertpapieren.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der
Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet:
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.11.2009
US-Dollar USD 1,503940 = 1 Euro (EUR)
Australische Dollar AUD 1,642741 = 1 Euro (EUR)
b) Terminbörsen
EUREX
European Exchange
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