Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Call Volkswagen <strong>100</strong>,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4210 EUREX STK –25 –3.650,00 0,00<br />
Call Repsol 17,000000000 18.12.2009 DE000A0E4SR8 EUREX STK –265 –41.870,00 –0,02<br />
Call LVMH 76,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WD0 EUREX STK –2 –86,00 0,00<br />
Call Siemens 66,000000000 17.12.2010 DE000A0E4137 EUREX STK –25 –20.575,00 –0,01<br />
Call Vivendi 20,000000000 18.12.2009 DE000A0E4244 EUREX STK –200 –4.400,00 0,00<br />
Call L`Oréal 56,000000000 18.12.2009 DE000A0E4VX0 EUREX STK –54 –91.044,00 –0,04<br />
Call SAP 30,000000000 18.12.2009 DE000A0E41V2 EUREX STK –94 –10.622,00 0,00<br />
Call Sanofi-Aventis 48,000000000<br />
19.03.2010 DE000A0E4186 EUREX STK –157 –76.616,00 –0,03<br />
Call BNP Paribas 50,540000000<br />
19.03.2010 DE000A0E4UB8 EUREX STK –150 –118.066,28 –0,05<br />
Call Siemens 64,000000000 19.03.2010 DE000A0E4137 EUREX STK –66 –34.056,00 –0,01<br />
Call K+S 37,920000000 18.12.2009 DE000A0ME4G4 EUREX STK –150 –51.579,72 –0,02<br />
Call Deutsche Bank 56,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4UY0 EUREX STK –40 –880,00 0,00<br />
Call BASF 34,000000000 19.03.2010 DE000A0E4T63 EUREX STK –51 –38.454,00 –0,02<br />
Call Unilever 20,000000000 19.03.2010 DE000A0E42X6 EUREX STK –308 –42.504,00 –0,02<br />
Call LVMH 76,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WD0 EUREX STK –28 –1.204,00 0,00<br />
Call LVMH 72,000000000 18.12.2009 DE000A0E4WD0 EUREX STK –25 –3.725,00 0,00<br />
Call E.ON 28,000000000 18.06.2010 DE000A0G81Q3 EUREX STK –35 –4.550,00 0,00<br />
Call Sanofi-Aventis 48,000000000<br />
19.03.2010 DE000A0E4186 EUREX STK –2 –976,00 0,00<br />
Call Schneider Electric 60,000000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4178 EUREX STK –<strong>100</strong> –138.<strong>100</strong>,00 –0,06<br />
Call Vivendi 20,000000000 18.12.2009 DE000A0E4244 EUREX STK –400 –8.800,00 0,00<br />
Call Deutsche Telekom 9,500000000<br />
18.12.2009 DE000A0E4U78 EUREX STK –1.000 –45.000,00 –0,02<br />
Summe der Derivate auf e<strong>in</strong>zelne<br />
Wertpapiere EUR –2.950.273,66 –1,20<br />
Aktien<strong>in</strong>dex-Derivate<br />
Forderungen/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Aktien<strong>in</strong>dex-Term<strong>in</strong>kontrakte<br />
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future<br />
18.12.2009 DE0009652388 EUREX STK –200 –214.000,00 –0,09<br />
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future<br />
18.12.2009 DE0009652388 EUREX STK –200 –52.000,00 –0,02<br />
Summe der Aktien<strong>in</strong>dex-Derivate EUR –266.000,00 –0,11<br />
16
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