Konzept D 100 Das Wichtigste in Kürze - Hansainvest
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Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil<br />
Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds-<br />
Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
3,750000000 % AYT Cedulas Cajas Global<br />
- F.T.A. Céd. Hip. 05/22 ES0312298021 EUR 4.000 0 0 % 86,533000 3.461.320,00 1,41<br />
3,500000000 % Banco Bilbao Vizcaya<br />
Argent. 05/20 ES0413211105 EUR 5.000 0 0 % 94,730000 4.736.500,00 1,93<br />
3,250000000 % Bank of Irel.Mortgage<br />
Bank 05/15 XS0222695008 EUR 5.300 0 0 % 93,550000 4.958.150,00 2,02<br />
3,875000000 % Bank of Scotland MTN 05/20 XS0212074388 EUR 9.450 450 0 % 92,390000 8.730.855,00 3,56<br />
1,250000000 % Bundesrep.Deutschland<br />
Bundesschatzanw. 09/11 DE0001137271 EUR 10.000 10.000 0 % <strong>100</strong>,250000 10.025.000,00 4,09<br />
3,500000000 % CEDULAS TDA 7 -FTA.- 05/17 ES0317047001 EUR 4.000 0 0 % 93,560000 3.742.400,00 1,53<br />
4,875000000 % DEPFA ACS BANK<br />
EO-MTN 04/19 DE000A0BCLA9 EUR 26.700 26.750 50 % 98,<strong>100</strong>000 26.192.700,00 10,69<br />
3,875000000 % DEPFA ACS BANK<br />
MTN 06/16 DE000A0G1RB8 EUR 20.000 20.000 0 % 93,749000 18.749.800,00 7,65<br />
3,875000000 % DEPFA BANK 03/13 DE0007009482 EUR 250 15.250 18.000 % 99,075000 247.687,50 0,10<br />
3,350000000 % DZ Bank FLR E.3663 03/11 DE0008124249 EUR 1.974 1.419 0 % 99,840000 1.970.841,60 0,80<br />
4,750000000 % Goldman Sachs 04/14 XS0184927761 EUR 1.<strong>100</strong> 0 0 % 102,285000 1.125.135,00 0,46<br />
3,500000000 % IM Cedulas 5 - F.T.A. 05/20 ES0347849004 EUR 14.200 9.200 0 % 88,120000 12.513.040,00 5,10<br />
0,943000000 % ING Verzeker<strong>in</strong>gen FLR<br />
MTN 06/13 XS0267516911 EUR 570 3.223 2.653 % 91,6<strong>100</strong>00 522.177,00 0,21<br />
4,500000000 % Irland EO-Treasury<br />
Bonds 04/20 IE0034074488 EUR 15.000 15.000 0 % 96,143000 14.421.450,00 5,88<br />
1,750000000 % IVG F<strong>in</strong>. B.V.<br />
EO-Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR 6.700 6.700 0 % 65,650000 4.398.550,00 1,79<br />
4,375000000 % Nationwide Build<strong>in</strong>g<br />
Society MTN 07/22 XS0289011198 EUR 4.000 0 0 % 95,800000 3.832.000,00 1,56<br />
3,625000000 % Northern Rock 05/15 XS0217395705 EUR 1.450 0 50 % 90,538000 1.312.801,00 0,54<br />
3,875000000 % Northern Rock MTN 05/20 XS0235418828 EUR 12.950 2.750 0 % 80,000000 10.360.000,00 4,23<br />
4,250000000 % United Utilities Water<br />
MTN 05/20 XS0210237011 EUR 1.<strong>100</strong> 0 0 % 98,250000 1.080.750,00 0,44<br />
6,375000000 % Toyota Motor AD-MTN 07/11 XS0281680396 AUD 2.000 0 0 % 101,150000 1.231.478,36 0,50<br />
3,500000000 % Volkswagen MTN 09/15 XS0470518605 EUR 500 500 0 % 99,200000 496.000,00 0,20<br />
Andere Wertpapiere<br />
K+S DE000A1A6Z69 STK 30.000 30.000 0 EUR 2,270000 68.<strong>100</strong>,00 0,03<br />
Summe der börsengehandelten<br />
Wertpapiere EUR 213.439.321,27 87,08<br />
Nichtnotierte Wertpapiere<br />
Verz<strong>in</strong>sliche Wertpapiere<br />
5,830000000 % Toyota Motor Cred.<br />
AD-MTN 07/10 XS0288038184 AUD 680 540 0 % 99,960000 413.776,73 0,17<br />
Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR 413.776,73 0,17<br />
Investmentanteile<br />
KAG-eigene Investmentanteile 2 )<br />
HANSA<strong>in</strong>ternational Class I DE0005321459 ANT 400.000 400.000 0 EUR 18,060000 7.224.000,00 2,95<br />
Gruppenfremde Investmentanteile 3 )<br />
Bellevue Fds.-BB Medtech<br />
Namens-Anteile T EUR LU0433846515 ANT 89.353 89.353 0 EUR 30,970000 2.767.262,41 1,13<br />
OP Extra Bond Euro-hedged<br />
Inhaber-Anteile DE0009788026 ANT 310.000 310.000 0 EUR 56,120000 17.397.200,00 7,09<br />
Summe der Investmentanteile EUR 27.388.462,41 11,17<br />
Summe Wertpapiervermögen EUR 241.241.560,41 98,42<br />
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