Sondervermögen <strong>Konzept</strong> privat <strong>Das</strong> <strong>Wichtigste</strong> <strong>in</strong> <strong>Kürze</strong> Auflegungsdatum: 08.12.1995 Berichtszeitraum: 01.12.2008 bis 30.11.2009 Fondsvermögen: Mio. EUR 245,1 davon Aktien Mio. EUR 79,3 Renten Mio. EUR 134,5 Investmentanteile Mio. EUR 27,4 Bankguthaben Mio. EUR 4,8 sonstige Vermögensgegenstände/Verb<strong>in</strong>dlichkeiten Mio. EUR –0,9 Mittelaufkommen Mio. EUR –3,7 Wertentwicklung (BVI) <strong>in</strong> % 11,8 Anteilumlauf Stück 5.165.772 Rücknahmepreis EUR je Anteil 47,45 Wertpapierkennnummer WKN 976.691 Gliederung des Fondsvermögens Bankguthaben 1,96 % Sonstiges 10,83 % Aktien Inland 11,07 % Aktien Ausland 21,26 % Renten Ausland 49,99 % Renten Inland 4,89 % 11
Vermögensaufstellung zum 30.11.2009 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw. 30.11.2009 Zugänge Abgänge <strong>in</strong> EUR des Fonds- Whg. <strong>in</strong> 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ahold NL0006033250 STK 15.000 130.000 115.000 EUR 8,99<strong>100</strong>0 134.865,00 0,06 Air Liquide FR0000120073 STK 7.000 7.000 5.300 EUR 78,040000 546.280,00 0,22 Allianz 4 ) DE0008404005 STK 33.000 56.000 33.000 EUR 82,270000 2.714.910,00 1,11 Alstom 4 ) FR0010220475 STK 5.700 5.700 0 EUR 46,995000 267.871,50 0,11 ArcelorMittal 4 ) LU0323134006 STK 59.000 59.000 18.600 EUR 25,950000 1.531.050,00 0,62 Assicurazioni Generali IT0000062072 STK 31.200 31.200 0 EUR 17,290000 539.448,00 0,22 AXA FR0000120628 STK 66.000 144.000 78.000 EUR 16,040000 1.058.640,00 0,43 Banco Bilbao 4 ) ES0113211835 STK 163.600 260.000 176.900 EUR 12,565000 2.055.634,00 0,84 BASF 4 ) DE000515<strong>100</strong>5 STK 10.000 36.000 46.000 EUR 40,220000 402.200,00 0,16 Bayer 4 ) DE000BAY0017 STK 37.000 37.000 0 EUR 50,770000 1.878.490,00 0,77 Bco Santander Cen. Hisp. 4 ) ES0113900J37 STK 426.232 657.632 371.400 EUR 11,450000 4.880.356,40 1,99 BNP Paribas 4 ) FR0000131104 STK 35.000 35.000 6.000 EUR 54,330000 1.901.550,00 0,78 Carrefour FR0000120172 STK 21.400 29.400 18.000 EUR 32,570000 696.998,00 0,28 Compagnie de Sa<strong>in</strong>t-Goba<strong>in</strong> 4 ) FR0000125007 STK 12.000 12.000 0 EUR 36,370000 436.440,00 0,18 Crédit Agricole 4 ) FR0000045072 STK 50.000 50.000 0 EUR 13,755000 687.750,00 0,28 Daimler 4 ) DE0007<strong>100</strong>000 STK 50.300 50.300 15.000 EUR 33,345000 1.677.253,50 0,68 Danone FR0000120644 STK 20.000 20.000 0 EUR 40,130000 802.600,00 0,33 Deutsche Bank 4 ) DE0005140008 STK 23.000 23.000 0 EUR 48,160000 1.107.680,00 0,45 Deutsche Telekom 4 ) DE0005557508 STK 377.000 322.000 10.000 EUR 9,85<strong>100</strong>0 3.713.827,00 1,52 E.ON 4 ) DE000ENAG999 STK 150.000 137.000 28.500 EUR 26,450000 3.967.500,00 1,62 Enel 4 ) IT0003128367 STK 394.000 523.400 242.900 EUR 4,020000 1.583.880,00 0,65 ENI 4 ) IT0003132476 STK 150.000 185.900 92.400 EUR 16,620000 2.493.000,00 1,02 France Télécom FR0000133308 STK 150.000 206.700 <strong>100</strong>.900 EUR 17,340000 2.601.000,00 1,06 GAZ de France 4 ) FR0010208488 STK 80.000 80.000 30.119 EUR 28,060000 2.244.800,00 0,92 Iberdrola ES0144580Y14 STK 270.000 270.000 98.000 EUR 6,325000 1.707.750,00 0,70 Intesa Sanpaolo IT0000072618 STK 290.000 290.000 0 EUR 2,890000 838.<strong>100</strong>,00 0,34 K+S 4 ) DE0007162000 STK 30.000 30.000 0 EUR 40,200000 1.206.000,00 0,49 Kon. Philips Electronics 4 ) NL0000009538 STK 75.000 75.000 0 EUR 18,405000 1.380.375,00 0,56 L' Oréal 4 ) FR0000120321 STK 5.400 5.400 0 EUR 72,460000 391.284,00 0,16 LVMH 4 ) FR0000121014 STK 30.000 30.000 6.500 EUR 70,130000 2.103.900,00 0,86 Münchener Rückversicherung 4 ) DE0008430026 STK 14.000 14.000 0 EUR 105,270000 1.473.780,00 0,60 Nokia 4 ) FI0009000681 STK 206.200 90.000 0 EUR 8,800000 1.814.560,00 0,74 Repsol 4 ) ES0173516115 STK 26.500 26.500 15.000 EUR 18,305000 485.082,50 0,20 RWE 4 ) DE0007037129 STK 41.000 37.800 5.800 EUR 61,550000 2.523.550,00 1,03 Salzgitter 4 ) DE0006202005 STK 5.000 5.000 10.000 EUR 63,560000 317.800,00 0,13 Sanofi-Aventis 4 ) FR0000120578 STK 53.800 53.800 24.500 EUR 50,660000 2.725.508,00 1,11 SAP 4 ) DE0007164600 STK 63.000 63.000 19.000 EUR 31,920000 2.010.960,00 0,82 Schneider Electric 4 ) FR0000121972 STK 10.000 10.000 6.000 EUR 73,080000 730.800,00 0,30 Siemens 4 ) DE0007236101 STK 50.700 50.700 17.700 EUR 65,3<strong>100</strong>00 3.311.217,00 1,35 Société Générale 4 ) FR0000130809 STK 20.000 20.000 0 EUR 46,025000 920.500,00 0,38 Telecom Italia IT0003497168 STK 250.000 250.000 271.000 EUR 1,067000 266.750,00 0,11 Telefónica 4 ) ES0178430E18 STK 289.000 269.000 77.000 EUR 19,160000 5.537.240,00 2,26 Total „B“ 4 ) FR0000120271 STK 99.500 125.000 75.500 EUR 41,550000 4.134.225,00 1,69 UniCredit Italiano 4 ) IT0000064854 STK 236.477 236.478 1 EUR 2,297500 543.305,91 0,22 Unilever 4 ) NL0000009355 STK 50.000 50.000 0 EUR 20,415000 1.020.750,00 0,42 VINCI 4 ) FR0000125486 STK 15.000 15.000 0 EUR 37,045000 555.675,00 0,23 Vivendi 4 ) FR0000127771 STK 130.000 122.600 17.600 EUR 19,255000 2.503.150,00 1,02 Volkswagen 4 ) DE0007664005 STK 10.000 9.800 2.500 EUR 83,630000 836.300,00 0,34 12
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