Konzept privat - Hansainvest

Konzept privat
Gemischter Fonds mit europäischer Ausrichtung
Stand: 31.05.2011
ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN
VERMÖGENSAUFTEILUNG
KENNZIFFERN
Volatilität 5,38%
Tracking-Error 5,06%
Beta-Faktor 0,55
ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN
DIE 10 TOPWERTE
HANSAinternational Cl.I 4.30 %
Deutsche Bank MTN 2007/2012 (Floater) 4.20 %
Bund Schatzanweisung 2010/2012 4.10 %
Land NRW MTN 2010/2013 (Floater) R.1063 4.10 %
NRW Bank 2010/2012 3.30 %
Rheinland Pfalz Schatzanw. 2010/2012 var. 3.10 %
Land Berlin LSA 2010 R.14A325 3.10 %
Rheinland Pfalz Schatzanw. 2010/2015 3.10 %
Düsseldorfer Hyp. IHS 2010/2011 2.90 %
Deutsche Bank MTN 2010/2013 2.30 %
VERMÖGENSENTWICKLUNG IN EUR UND %
Stand 27.09.2011
Einzelanlage 1) von 10.000 EUR
Sparplan 2) von 50 EUR
1 Jahr
9.477,86 € -5,22 %
1 Jahr
573,26 € -8,12 %
3 Jahre
10.359,01 € 3,59 %
3 Jahre
1.775,58 € -0,88 %
5 Jahre
9.247,58 € -7,52 %
5 Jahre
2.907,08 € -1,24 %
10 Jahre
11.487,31 € 14,87 %
10 Jahre
6.205,36 € 0,67 %
Seit Auflegung insgesamt
15.538,97 € 55,39 %
Seit Auflegung insgesamt
10.689,26 € 1,54 %
Seit Auflegung Ø p. a.
2,83 %
Seit Auflegung Ø p. a.
1,54 %
Rechtlicher Hinweis
1)
Berechnungsgrundlage: BVI-Methode, d.h. der Ausgabeaufschlag wurde nicht berücksichtigt, die
Ausschüttungen gelten als wiederangelegt. Die Entwicklung des Fondspreises im Vergleich zur
Benchmark kann dem Lipper-Factsheet entnommen werden, welches auf www.hansainvest.com
verfügbar ist.
2)
Berechnungsgrundlage: Die monatlich regelmäßigen Einzahlungen wurden zum Ausgabepreis
angelegt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt.
Sofern vorhanden, beziehen sich alle Angaben auf diesem Fondsportrait, einschließlich der angegebenen
Zahlen zur Wertentwicklung, auf Class A-Anteile.
Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse. Dieses
Factsheet dient lediglich der allgemeinen Information über die Fonds der HANSAINVEST.
Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der
Jahresbericht und, falls letzterer älter als acht Monate ist, der Halbjahresbericht, die wir Ihnen gerne
zusenden.
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Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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*9 Cent pro Minute aus dem
Festnetz der Dt. Telekom;
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abweichen
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