Konzept privat - Hansainvest

Konzept privat
Gemischter Fonds mit europäischer Ausrichtung
Stand: 31.05.2011
FONDSPORTRAIT
Der Investmentfonds Konzept privat ist ein gemischter Fonds, dessen Vermögen
zu ca. 75 % in Renten angelegt ist. Der Aktienanteil darf maximal 35 % betragen.
Das Schwergewicht der gesamten Anlagen liegt in Europa. Ziel des Fonds ist es,
eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil
an Kursgewinnen zu erwirtschaften.
KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS
Fondsmanager
Verantwortlich seit
01.08.2003
Die Kursverläufe an den europäischen Aktienmärkten waren im Mai von hoher Volatilität geprägt. Während der
DAX und der EuroSTOXX 50 per saldo Kursverluste verbuchen mussten, konnte der marktbreitere STOXX 600 den
Berichtszeitraum in der Total-Return-Betrachtung mit einem marginalen Plus abschließen. Angesichts der
auslaufenden Kursimpulse im Rahmen der Berichtsaison über das erste Quartal trat die Staatsschuldenkrise in
den Peripheriestaaten wieder in den Vordergrund. Infolgedessen ließ der Risikoappetit der Marktteilnehmer deutlich
nach, was Gewinnmitnahme nach sich zog. Dazu trugen auch die zunehmende Besorgnis über eine Verlangsamung
des globalen Wirtschaftswachstums sowie insbesondere eine Reihe ernüchternder Konjunkturindikatoren für die
US-Wirtschaft bei. Dies löste vor allem in konjunktursensiblen Branchen, wie bspw. Technologie und Automobile
Verkäufe aus, wohingegen Aktien aus den defensiven Branchen Healthcare und Nahrungsmittel mehrheitlich
zulegen konnten.
Die Entwicklung an den europäischen Staatsanleihenmärkte stand ganz im Zeichen der Schuldenkrise und drängten
das Thema Inflation in den Hintergrund. Die Schnürung des Rettungspakets für Portugal vermochte nur
zwischenzeitlich für Entspannung zu sorgen. So schürten die nur mäßigen Fortschritte Griechenlands in punkto
Schuldenabbau die Besorgnis der Marktteilnehmer, dass weitere finanzielle Zugeständnisse von IWF und EU
notwendig sind, um jegliche Form eine Schuldenrestrukturierung abzuwenden. Die zunehmende Verunsicherung
der Anleger sorgten für eine anhaltende Flucht in den "sicheren Hafen" Bundesanleihen und ließ die Renditen
deutsche Staatsanleihen weiter abschmelzen. Vor diesem Hintergrund sowie angesichts der ungelösten
Schuldenproblematiken weiteten sich die Rendite-Spreads lang laufender irischer, portugiesischer und
insbesondere griechischer Staatsanleihen gegenüber den deutschen Pendants aus.
NATIONAL-BANK AG
Das Zeichen guter Partnerschaft.
FONDSPROFIL
Anteilscheinklasse
ISIN
WKN
Auflegungsdatum
Fondsvermögen
Fondswährung
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
Aktueller Rücknahmepreis
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
Zwischengewinn
Wertentwicklung (lfd. Jahr)
Ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
Ausgabeaufschlag
Geschäftsjahresende
Ertragsverwendung
Total Expense Ratio
(Gesamtkostenquote)
VL-fähig
Sparplanfähig
Einzelanlagefähig
UCITS-konform
Vertriebszulassung
RISIKOKLASSE
DE0009766915
976691
08.12.1995
242,60 Mio. EUR
EUR
75% iBoxx GERMAN Sovereign 3-5 / 25% DJ Euro STOXX 50
41,34 EUR (27.09.2011)
40,53 EUR (27.09.2011)
45,49 EUR (28.01.2011)
40,17 EUR (13.09.2011)
0,18 EUR (27.09.2011)
-5,85 % (27.09.2011)
2,83 % (27.09.2011)
2,00 %
30. November
Ausschüttung am ersten Börsentag im Februar
0,91 % p.a.
nein
ja (mind. 50,00 EUR)
ja (mind. 50,00 EUR)
ja
Deutschland
Die NATIONAL-BANK ist eine der bundesweit führenden unabhängigen
Regionalbanken für anspruchsvolle Firmen- und Privatkunden.
Die Zentrale ist in Essen. Das Institut betreut mit mehr als 800
Mitarbeitern über 100.000 Kunden an über 20 Standorten in
Nordrhein-Westfalen.
Unsere Analysen und Beratungen sind konsequent auf die Bedürfnisse und
Ziele unserer Kunden ausgerichtet. Auszeichnungen und Gütesiegel
bestätigen nachhaltig die Qualität unserer Beratung, bei der die Pflege
langfristiger Kundenbeziehungen im Fokus steht.
RATING
Morningstar Rating Gesamt
Wertbewahrend
Sicherheitsbetont
Wachstumsorientiert
Risikoorientiert
Hochspekulativ
WERTENTWICKLUNG 1) DER LETZTEN 10 JAHRE IN %
Stand 27.09.2011
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Konzept privat
Gemischter Fonds mit europäischer Ausrichtung
Stand: 31.05.2011
ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN
VERMÖGENSAUFTEILUNG
KENNZIFFERN
Volatilität 5,38%
Tracking-Error 5,06%
Beta-Faktor 0,55
ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN
DIE 10 TOPWERTE
HANSAinternational Cl.I 4.30 %
Deutsche Bank MTN 2007/2012 (Floater) 4.20 %
Bund Schatzanweisung 2010/2012 4.10 %
Land NRW MTN 2010/2013 (Floater) R.1063 4.10 %
NRW Bank 2010/2012 3.30 %
Rheinland Pfalz Schatzanw. 2010/2012 var. 3.10 %
Land Berlin LSA 2010 R.14A325 3.10 %
Rheinland Pfalz Schatzanw. 2010/2015 3.10 %
Düsseldorfer Hyp. IHS 2010/2011 2.90 %
Deutsche Bank MTN 2010/2013 2.30 %
VERMÖGENSENTWICKLUNG IN EUR UND %
Stand 27.09.2011
Einzelanlage 1) von 10.000 EUR
Sparplan 2) von 50 EUR
1 Jahr
9.477,86 € -5,22 %
1 Jahr
573,26 € -8,12 %
3 Jahre
10.359,01 € 3,59 %
3 Jahre
1.775,58 € -0,88 %
5 Jahre
9.247,58 € -7,52 %
5 Jahre
2.907,08 € -1,24 %
10 Jahre
11.487,31 € 14,87 %
10 Jahre
6.205,36 € 0,67 %
Seit Auflegung insgesamt
15.538,97 € 55,39 %
Seit Auflegung insgesamt
10.689,26 € 1,54 %
Seit Auflegung Ø p. a.
2,83 %
Seit Auflegung Ø p. a.
1,54 %
Rechtlicher Hinweis
1)
Berechnungsgrundlage: BVI-Methode, d.h. der Ausgabeaufschlag wurde nicht berücksichtigt, die
Ausschüttungen gelten als wiederangelegt. Die Entwicklung des Fondspreises im Vergleich zur
Benchmark kann dem Lipper-Factsheet entnommen werden, welches auf www.hansainvest.com
verfügbar ist.
2)
Berechnungsgrundlage: Die monatlich regelmäßigen Einzahlungen wurden zum Ausgabepreis
angelegt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt.
Sofern vorhanden, beziehen sich alle Angaben auf diesem Fondsportrait, einschließlich der angegebenen
Zahlen zur Wertentwicklung, auf Class A-Anteile.
Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse. Dieses
Factsheet dient lediglich der allgemeinen Information über die Fonds der HANSAINVEST.
Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der
Jahresbericht und, falls letzterer älter als acht Monate ist, der Halbjahresbericht, die wir Ihnen gerne
zusenden.
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oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.
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Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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Postfach 60 09 45
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Telefax: (0 18 03) 33 01 11 *
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abweichen
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Telefon: (08 00) 1 89 87 89
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E-Mail: info@national-bank.de
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