Lups Jahresbericht 2011.pdf - Guldimann Kommunikation

■ Geldflussrechnung 2011
Beträge in TCHF 1.1.11 bis 1.1.10 bis
31.12.11 31.12.10
Jahresergebnis 2'210 1'190
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens 2'700 547
+/- Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen 1'110 503
+/- Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge 30 160
+/- Verlust / Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens 14 -11
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -97 1'234
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte 3 118
+/- Abnahme / Zunahme andere kurzfristige Forderungen 677 -686
+/- Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung 242 -239
+/- Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49 -154
+/- Zunahme / Abnahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten -132 -95
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzung 413 -122
= Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow) 7'219 2'445
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen -32'416 -569
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen -14 11
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen 10 0
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen -16 -91
= Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit -32'436 -649
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen (inkl. Agio) 24'879 0
+/- Aufnahme / Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 2'224 0
+/- Einlagen in / Entnahmen aus Fonds 28 -72
= Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 27'131 -72
Veränderung flüssige Mittel 1'914 1'724
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Stand Flüssige Mittel per 1.1. 13'660 11'936
Stand Flüssige Mittel per 31.12. 15'574 13'660
Veränderung flüssige Mittel 1'914 1'724
Geschäftsbericht 2011 Luzerner Psychiatrie
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