Lups Jahresbericht 2011.pdf - Guldimann Kommunikation
Lups Jahresbericht 2011.pdf - Guldimann Kommunikation Lups Jahresbericht 2011.pdf - Guldimann Kommunikation
■ Erfolgsrechnung 2011 Beträge in TCHF 1.1.11 bis 1.1.10 bis 31.12.11 31.12.10 Erträge aus Lieferungen und Leistungen 50'726 49'983 Abgeltung Leistungsauftrag Kanton 46'913 44'000 Andere betriebliche Erträge 5'324 5'400 Betriebsertrag 102'963 99'383 Personalaufwand -73'583 -68'975 Sachaufwand -23'743 -28'489 Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen) -97'326 -97'464 Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 5'637 1'919 Abschreibungen auf Sachanlagen -2'603 -441 Abschreibungen auf immateriellen Anlagen -97 -106 Abschreibungen -2'700 -547 Betriebsergebnis (EBIT) 2'937 1'372 Finanzertrag 77 94 Finanzaufwand -776 -347 Finanzergebnis -699 -253 Verwendung von Fonds 110 284 Zuweisung an Fonds -138 -213 Fondsergebnis -28 71 Jahresgewinn 2'210 1'190 Die Darstellung des Fondsergebnisses erfolgt neu nach den Vorgaben von H+ (Swiss GAAP FER – Handbuch zur Rechnungslegung in den Spitälern und Kliniken). Die Darstellung des Vorjahres wurde entsprechend angepasst. Die Position «Abgeltung Leistungsauftrag Kanton» setzt sich im 2011 zusammen aus TCHF 45'500 Leistungsabgeltung gemäss Leistungsvereinbarung und TCHF 1'413 Investitionsbeitrag aus Impulsprogramm. 40
■ Geldflussrechnung 2011 Beträge in TCHF 1.1.11 bis 1.1.10 bis 31.12.11 31.12.10 Jahresergebnis 2'210 1'190 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens 2'700 547 +/- Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen 1'110 503 +/- Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge 30 160 +/- Verlust / Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens 14 -11 +/- Abnahme / Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -97 1'234 +/- Abnahme / Zunahme Vorräte 3 118 +/- Abnahme / Zunahme andere kurzfristige Forderungen 677 -686 +/- Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung 242 -239 +/- Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49 -154 +/- Zunahme / Abnahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten -132 -95 +/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzung 413 -122 = Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow) 7'219 2'445 - Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen -32'416 -569 + Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen -14 11 + Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen 10 0 - Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen -16 -91 = Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit -32'436 -649 + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen (inkl. Agio) 24'879 0 +/- Aufnahme / Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 2'224 0 +/- Einlagen in / Entnahmen aus Fonds 28 -72 = Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 27'131 -72 Veränderung flüssige Mittel 1'914 1'724 Nachweis Veränderung flüssige Mittel Stand Flüssige Mittel per 1.1. 13'660 11'936 Stand Flüssige Mittel per 31.12. 15'574 13'660 Veränderung flüssige Mittel 1'914 1'724 Geschäftsbericht 2011 Luzerner Psychiatrie 41
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■ Erfolgsrechnung 2011<br />
Beträge in TCHF 1.1.11 bis 1.1.10 bis<br />
31.12.11 31.12.10<br />
Erträge aus Lieferungen und Leistungen 50'726 49'983<br />
Abgeltung Leistungsauftrag Kanton 46'913 44'000<br />
Andere betriebliche Erträge 5'324 5'400<br />
Betriebsertrag 102'963 99'383<br />
Personalaufwand -73'583 -68'975<br />
Sachaufwand -23'743 -28'489<br />
Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen) -97'326 -97'464<br />
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 5'637 1'919<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen -2'603 -441<br />
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen -97 -106<br />
Abschreibungen -2'700 -547<br />
Betriebsergebnis (EBIT) 2'937 1'372<br />
Finanzertrag 77 94<br />
Finanzaufwand -776 -347<br />
Finanzergebnis -699 -253<br />
Verwendung von Fonds 110 284<br />
Zuweisung an Fonds -138 -213<br />
Fondsergebnis -28 71<br />
Jahresgewinn 2'210 1'190<br />
Die Darstellung des Fondsergebnisses erfolgt neu nach den Vorgaben von H+ (Swiss GAAP FER –<br />
Handbuch zur Rechnungslegung in den Spitälern und Kliniken). Die Darstellung des Vorjahres wurde<br />
entsprechend angepasst.<br />
Die Position «Abgeltung Leistungsauftrag Kanton» setzt sich im 2011 zusammen aus TCHF 45'500<br />
Leistungsabgeltung gemäss Leistungsvereinbarung und TCHF 1'413 Investitionsbeitrag aus Impulsprogramm.<br />
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