Wirtschaftsplan Stadtwerke.cdr - Stadt Griesheim
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<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009
<strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> im Internet<br />
www.stadtwerke-griesheim.de<br />
2
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Beschluss<br />
Die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
hat in ihrer Sitzung am 17.12.2008<br />
folgenden<br />
<strong>Wirtschaftsplan</strong> der <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen:<br />
I. Erfolgsplan<br />
Der Erfolgsplan schließt bei Erträgen in Höhe von<br />
und Aufwendungen in Höhe von<br />
mit einem Gewinn von<br />
ab.<br />
2.669.900,00 EUR<br />
2.624.900,00 EUR<br />
45.000,00 EUR<br />
II. Vermögensplan<br />
Der Vermögensplan schließt bei Einnahmen in Höhe von<br />
und Ausgaben in Höhe von<br />
ausgeglichen ab.<br />
229.200,00 EUR<br />
229.200,00 EUR<br />
III. Verpflichtungsermächtigungen<br />
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.<br />
IV. Kassenkredite<br />
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen<br />
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt unverändert<br />
bei 750.000,00 EUR.<br />
V. Stellenübersicht<br />
Es gilt die von der <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung am 17.12.2008 beschlossene<br />
Stellenübersicht 2009.<br />
<strong>Griesheim</strong>, den 18.12.2008<br />
Der Magistrat der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Leber<br />
Bürgermeister<br />
3<br />
Beschluss
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Beschluss<br />
4
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
• <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> im Internet Seite 2<br />
• Beschluss über den <strong>Wirtschaftsplan</strong> Seite 3<br />
• Produktbeschreibung Seite 7 - 8<br />
• Vorbemerkungen zum <strong>Wirtschaftsplan</strong> Seite 9 - 14<br />
• Erfolgsplan Gesamtübersicht Seite 15 - 16<br />
• Erfolgsplan Seite 17 - 21<br />
• Vermögensplan Seite 22 - 23<br />
• Stellenübersicht Seite 24<br />
• Gesamtschulden-Übersicht Seite 25<br />
• Finanzplan Seite 26 - 28<br />
• Ansprechpartner Seite 29<br />
5<br />
Inhaltsverzeichnis
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
6
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
Abteilung<br />
Produktverantwortliche<br />
Wasserversorgung<br />
Wasserversorgung<br />
Ver- und Entsorgung<br />
Eigenbetrieb <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong><br />
Herr Gils (Technischer Leiter)<br />
Herr Lindner (Kaufmännischer Leiter)<br />
Wasserversorgung<br />
Beschreibung<br />
Die Aufgabe des Eigenbetriebs <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
besteht darin, die Bevölkerung und<br />
die gewerblichen und sonstigen Einrichtungen im<br />
<strong>Stadt</strong>gebiet ausreichend mit Trink- und<br />
Betriebswasser zu versorgen.<br />
Im Einzelnen umfassen die Tätigkeiten des Eigenbetriebs <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> <strong>Griesheim</strong> die<br />
nachfolgenden Aufgabenstellungen:<br />
A. Technischer Bereich<br />
• Übernahme des Trinkwassers an sieben Übergabestationen von der Hessenwasser<br />
GmbH & Co. KG<br />
• Überwachung der Wasserqualität<br />
• Neubau von Trinkwasserleitungen<br />
• Unterhaltung und Reparatur der Hauptleitungen<br />
• Herstellung von Hausanschlüssen<br />
• Unterhaltung der Anschlussleitungen<br />
• Ständige Drucküberwachung durch den Einsatz<br />
mobiler Druckschieber<br />
• Austausch der Wasserzähler nach jeweils sechs<br />
Jahren gemäß der Eichordnung<br />
• Bau und Unterhaltung von Hydranten im Ortsnetz<br />
für den Brandschutz<br />
• Bau und Unterhaltung von Hydranten in der Feldgemarkung<br />
für den Brandschutz<br />
der Aussiedlerhöfe<br />
• Anbringung und Unterhaltung von Schieber- und<br />
Hydrantenschildern<br />
• Überprüfung und Unterhaltung der Notbrunnen für die Notversorgung der Bürger mit<br />
Wasser<br />
• Unterhaltung eines ständigen Notdienstes<br />
7<br />
Produktbeschreibung
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
B. Kaufmännischer Bereich<br />
• Durchführung der alljährlichen Wasser- und Abwasserabrechnung<br />
• Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Lagerbuchhaltung<br />
• Erfassung der Zählerwechsel<br />
• Ausleihung von Standrohrzähler<br />
• Bearbeitung von Anträgen auf Herstellung, Änderung und<br />
Abtrennung von Hausanschlüssen<br />
• Bekanntgabe des Härtegrades<br />
• Erstellung der Wirtschaftspläne und der Jahresabschlüsse<br />
• Betriebskommission <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong><br />
Leistungsbeschreibung für 2009<br />
Kennzahlen:<br />
• Länge des Wasserleitungsnetzes : 173 km<br />
davon:<br />
- Hauptleitungen : 91 km<br />
- Städtische Anschlussleitungen : 82 km<br />
• Zahl der Hausanschlüsse : rund 5.750<br />
• Durchschnittliche Wasserabgabe : rund 1,3 Mio. m³ pro Jahr<br />
• Durchschnittlicher Wasserverbrauch: rund 130 Liter pro Einwohner<br />
und Tag<br />
• Mitarbeiter : 15<br />
• Fahrzeuge : 8 (einschließlich Anhänger und<br />
Stapler)<br />
• Immobilien : 2 Gebäude und 1 Lagerhalle<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Grundstückeigentümer, Bauherren, Steuer- und Gebührenamt,<br />
Bauamt, Bauhof, Städtische Gremien, Wirtschaftsprüfer<br />
Ziele<br />
Gewährleistung einer ständigen, einwandfreien und ausreichenden Versorgung der<br />
Bevölkerung und der gewerblichen und sonstigen Einrichtungen im <strong>Stadt</strong>gebiet mit Trinkund<br />
Betriebswasser.<br />
Produktbeschreibung<br />
8
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Vorbemerkungen<br />
zum <strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
der <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Die veränderte äußere Gestaltung des <strong>Wirtschaftsplan</strong>s der <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> erfolgt erstmals für das<br />
Wirtschaftsjahr 2009 in der gleichen Form wie die des Haushaltsplans der <strong>Stadt</strong>, der bereits im<br />
Zuge der Umstellung der Finanzbuchhaltung vom kameralistischen System auf die doppische<br />
Buchführung im vergangenen Jahr ein anderes Aussehen erhielt. Mit der Verwendung des neuen<br />
Logos und der dazugehörigen Symbolik besitzen nun der <strong>Wirtschaftsplan</strong> der <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> wie<br />
auch der Haushaltsplan der <strong>Stadt</strong> eine einheitliche Darstellungsweise mit einem hohen Wiedererkennungswert.<br />
Ein nach wie vor hohes Augenmerk wird auf die Entwicklung der Wasserverluste durch Rohrnetzschäden<br />
gelegt. Von den im Jahr 2005 extrem hohen Wasserverlusten in Höhe von 9,9 %<br />
konnten durch eine Intensivierung der erforderlichen Maßnahmen zu deren Eindämmung die<br />
Verluste im Jahr 2006 auf 7,8 % reduziert werden. Neben der Ausweitung der Nullverbrauchsmessungen<br />
und der Durchführung von Leckortungsdurchgängen wird den Wasserverlusten<br />
auch im baulichen Sektor entgegen gewirkt. So werden bei dringend notwendigen Kanalsanierungen<br />
in älteren Teilen <strong>Griesheim</strong>s im gleichen Zuge die Wasserhauptversorgungsleitungen<br />
und die dazugehörigen Hausanschlüsse erneuert.<br />
Bedingt durch die bereits zum 1. Januar 2006 vorgenommene Umstellung auf das neue Finanzverfahren<br />
„newsystem kommunal“ (nsk) und die im Zusammenhang mit der Datenmigration<br />
entstandenen Schwierigkeiten konnte die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 erst im September 2008 feststellen. Dies hatte<br />
wiederum zur Folge, dass mit den Prüfungsarbeiten für den Jahresabschluss des Jahres 2007<br />
erst im Herbst 2008 begonnen wurde. Weitere in diesem Rahmen noch zu lösende Probleme im<br />
Bereich des Finanzverfahrens führen dazu, dass die Prüfungsarbeiten bezüglich des Jahresabschlusses<br />
zum 31. Dezember 2007 voraussichtlich erst im Frühjahr 2009 endgültig abgeschlossen<br />
werden können.<br />
Durch die genannten Umstände sind die <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> nunmehr schon im dritten Jahr hintereinander<br />
nicht in der Lage, eine fristgerechte Prüfung des jeweiligen Jahresabschlusses vorzuweisen.<br />
Demzufolge lag der Prüfungsbericht sowie der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007<br />
und der Lagebericht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses <strong>Wirtschaftsplan</strong>s noch nicht vor. Damit<br />
besitzen die im <strong>Wirtschaftsplan</strong> angegebenen Zahlen hinsichtlich des Ergebnisses des Jahres<br />
2007 keinen endgültigen, sondern lediglich vorläufigen Charakter. Allerdings entsprechen die<br />
Zahlen aller Voraussicht nach bei nahezu allen Konten den endgültigen Zahlen, wobei sich nach<br />
Abschluss der Prüfung im Einzelfall noch geringfügige Änderungen ergeben können.<br />
9<br />
Vorbemerkungen
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Wie bereits in den Vorjahren ist auch für das Wirtschaftsjahr 2009 keine Erhöhung der Wasserbenutzungsgebühren<br />
vorgesehen. Damit sind diese Gebühren bereits seit dem 1. Oktober 2000<br />
mit 3,00 DM bzw. 1,53 € pro Kubikmeter Frischwasserbezug ohne Umsatzsteuer unverändert<br />
festgesetzt.<br />
Das Volumen des Vermögensplans hat sich im Vergleich zum Vorjahr in geringem Umfang erhöht.<br />
Der Hauptgrund hierfür besteht in der Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich<br />
der Entnahmen in Höhe von 50.000,00 €. Dies betrifft in der Hauptsache die Zuführung zu<br />
Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen. Auf der Seite der Mittelverwendung sind hierfür Ausgaben<br />
für die Anschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Alle weiteren Positionen im Vermögensplan<br />
verändern sich nur marginal.<br />
In Zusammenhang mit der Wasserversorgung im <strong>Stadt</strong>gebiet <strong>Griesheim</strong> sind folgende Angaben<br />
von Bedeutung:<br />
- Im Leitungsnetz eingebaute Wasserzähler : Bestand am 30.09.2007: 5.712 Stück<br />
Neuanschlüsse:<br />
41 Stück<br />
Abtrennungen:<br />
7 Stück<br />
Bestand am 30.09.2008 5.746 Stück<br />
Erfolgsplan<br />
Der <strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009 schließt hinsichtlich des Erfolgsplans bei Erträgen in Höhe von<br />
2.669.900,00 € und Aufwendungen in Höhe von 2.624.900,00 € mit einem Gewinn von<br />
45.000,00 € ab.<br />
• Die Benutzungsgebühren werden auf der Grundlage eines voraussichtlichen Wasserverbrauchs<br />
von ca. 1.230.000 m 3 berechnet.<br />
1.230.000 m 3 x 1,53 €/m 3 = 1.881.900,00 € + Grundgebühren von ca.<br />
395.000,00 € + Bauwasser und Standrohrgebühren von ca. 8.000,00 € =<br />
2.284.900,00 €<br />
• Der vorgesehene Ansatz für sonstige betriebliche Erträge beläuft sich wie im Vorjahr auf einen<br />
Betrag in Höhe von 70.000,00 € und beinhaltet im wesentlichen sämtliche Einnahmen<br />
aus der Vermietung von Räumlichkeiten an den städtischen Bauhof sowie periodenfremde<br />
Erträge und Erträge aus Rückstellungsauflösungen.<br />
• Die Wasserbezugskosten basieren auf einer Wasserabnahme von ca. 1.300.000 m 3 von der<br />
Hessenwasser GmbH & Co. KG in Groß-Gerau-Dornheim. Der Wasserbezugspreis beläuft sich<br />
derzeit auf einen Betrag von 0,785 €/m 3 .<br />
1.300.000 m 3 x 0,785 €/m 3 = 1.020.500,00 € + Grundgebühren von 39.100,00<br />
€ = 1.059.600,00 €<br />
Vorbemerkungen<br />
10
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
• Um die Höhe der Wasserverluste weiter einzudämmen, stehen die erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen<br />
am Ortsnetz nach wie vor im Mittelpunkt des Interesses. Hierzu gehören<br />
im Wirtschaftsjahr vor allem die im Zuge der Fortsetzung der Kanalsanierung vorzunehmende<br />
Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen und der jeweiligen Hausanschlüsse. Entsprechende<br />
umfangreiche Baumaßnahmen sind in der Schöneweibergasse zwischen Wilhelm-<br />
Leuschner-Straße und Sandgasse sowie in der Hofmannstraße zwischen Wilhelm-Leuschner-<br />
Straße und Darmstädter Straße vorgesehen. Veranschlagt ist hierfür ein Betrag von insgesamt<br />
392.700,00 €, wobei der Ansatz aufgrund der umfangreichen Maßnahme gegenüber<br />
dem Vorjahr erhöht wurde. Enthalten sind hierin der Materialverbrauch, die Unterhaltung für<br />
Werkzeuge, Fremdleistungen, Stromverbrauch, die Unterhaltung der Wassermesser sowie<br />
anfallende Wasseruntersuchungskosten.<br />
• Die Unterhaltung der Notwasserbrunnen wird einschließlich des Stromverbrauchs nur noch<br />
mit insgesamt 4.500,00 € veranschlagt.<br />
• Die bei den <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong>n ausgewiesenen Planstellen belaufen sich gegenüber dem Vorjahr<br />
unverändert auf insgesamt 12,5 Planstellen. Berücksichtigt wurde im Ansatz unter anderem<br />
die vereinbarte Tariferhöhung für die Beamten von 0,6 % sowie für die Beschäftigten von<br />
2,8 % verbunden mit den entsprechenden Einmalzahlungen. Derzeit befinden sich aufgrund<br />
von bestehenden Altersteilzeit-Vereinbarungen zwei Mitarbeiter in der Leistungsphase, während<br />
die für acht Jahre vereinbarte Altersteilzeit eines weiteren Mitarbeiters am 31.08.2009<br />
beendet ist. Entsprechend erfolgt die Auflösung der Rückstellungen für die Altersteilzeit.<br />
• Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden den entsprechenden Ermittlungen zugrunde<br />
gelegt.<br />
• Als Ansatz für die Konzessionsabgabe wird aufgrund der nach wie vor ungünstigen wirtschaftlichen<br />
Gesamtsituation der <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> nur noch ein Betrag in Höhe von 70.000,00 €<br />
geplant.<br />
• Für Prüfungs- und Beratungskosten werden bedingt durch die sich verzögernden und länger<br />
andauernden Prüfungsarbeiten 40.000,00 € veranschlagt.<br />
• Die Dividendenerträge resultieren aus den jetzigen HSE-Aktien der <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong>.<br />
• Die Darlehenszinsen beinhalten die Zinsen für die Darlehen nach dem Stand vom<br />
31.12.2008.<br />
• Es wird ein Gewinn in Höhe von nur noch 45.000,00 € erwartet.<br />
11<br />
Vorbemerkungen
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Vermögensplan<br />
Der <strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009 schließt hinsichtlich des Vermögensplans in Einnahmen und Ausgaben<br />
in Höhe von 229.200,00 € ausgeglichen ab.<br />
• Wie bereits in den Vorjahren liegt auch im Wirtschaftsjahr 2009 bei den Deckungsmitteln die<br />
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse höher als die Zuschüsse der Nutzungsberechtigten.<br />
• Da sowohl aktuell als auch kurzfristig keine Ortsnetzerweiterungen größeren Ausmaßes im<br />
Sinne einer räumlichen Erweiterung anstehen, werden sich die <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> auch aus Gründen<br />
der Eindämmung der vorhandenen Wasserverluste weiterhin auf die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten<br />
am vorhandenen Leitungsnetz konzentrieren. Daher werden im <strong>Wirtschaftsplan</strong><br />
für die Erweiterung des Ortsnetzes nur noch Mittel in Höhe von 80.000,00 € bereitgestellt.<br />
In der Ausführung befindliche Baugebiete:<br />
- Restbebauung „Auf dem Eberstädter Weg / Auf den Pfungstädter Weg“<br />
- Restbebauung „Nord V“<br />
- Restbebauung im Gewerbegebiet nördlich des Nordrings<br />
In der mittelfristigen Planung befindliche Baugebiete:<br />
- Baugebiet „Pfarrgasse Süd“<br />
- Verlängerung Forsthausstraße<br />
In der langfristigen Planung befindliche Baugebiete:<br />
- „Karlstraße / August-Bebel-Straße / Sterngasse / Hahlgartenstraße (Verlängerung<br />
„Im Weingarten“)<br />
- „Karlstraße / Friedrich-Ebert-Straße / Sterngasse / August-Bebel-Straße“<br />
- „Wohngebiet Südwest“ mit einer Fläche von rund 350.000 m²<br />
- Erweiterung des Gewerbegebiets „Rübgrund V“ in östlicher Richtung mit einer Fläche<br />
von rund 200.000 m²<br />
Hausanschlüsse:<br />
- im üblichen Maße bei geringfügiger Zunahme<br />
• Aus den weiterhin zurückgehenden Erweiterungsmaßnahmen resultiert die erneute Senkung<br />
des Ansatzes für die Anschaffung von Wasserzählern. Im Vermögensplan ist hierfür ein Betrag<br />
in Höhe von 2.600,00 € vorgesehen.<br />
• Für die weiterführende Bestandsaufnahme und Pflege von Daten der Wasserversorgung in<br />
das GeoAS-Programm wird ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.<br />
• Die Anschaffung von Werkzeugen wird wie in den Vorjahren mit 10.000,00 € angesetzt.<br />
• Für Anschaffungen bei der IT-Ausstattung in den Bürobereichen sowohl des <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong>-<br />
Gebäudes als auch im Rathaus wird ein Planansatz in Höhe von insgesamt 800,00 € veranschlagt.<br />
Vorbemerkungen<br />
12
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
• Hinsichtlich des vorhandenen Fuhrparks der <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> ist die Neuanschaffung eines Transporters<br />
in Höhe von rund 60.000,00 € vorgesehen. Im Austausch soll eines der beiden im<br />
Jahr 2004 als Neuwagen erworbenen Fahrzeuge zum Restbuchwert an den städtischen Bauhof<br />
verkauft werden.<br />
• Der bei den Finanzanlagen angeführte Betrag in Höhe von 45.000,00 € stellt den Jahresgewinn<br />
dar. Er befindet sich auch im Wirtschaftsjahr 2009 unter dem vorgeschriebenen Mindesthandelsbilanzgewinn.<br />
• Der zur Sicherung der Liquidität im Jahr 2004 erforderlich gewordene Betriebsmittelkredit der<br />
<strong>Stadt</strong> über die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank DG HYP wird bis zum Ablauf des<br />
31.12.2009 vollständig getilgt sein. Die Schuldentilgung der beiden vorhandenen Darlehen<br />
beläuft sich im Wirtschaftsjahr demzufolge auf insgesamt rund 520.000,00 €.<br />
13<br />
Vorbemerkungen
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Trinkwasserverbrauch und -bezug der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Jahre Abgabe in Kubikmeter (m 3 )<br />
laut jeweiligem<br />
Jahresabschluss<br />
Wasserbezug von der<br />
Hessenwasser GmbH &<br />
Co. KG in Kubikmeter (m 3 )<br />
laut jeweiligem<br />
Jahresabschluss<br />
Einwohner<br />
2002 1.219.475 1.315.874 26.949<br />
2003 1.365.489 1.422.838 27.135<br />
2004 1.285.383 1.378.634 27.409<br />
2005 1.258.878 1.397.578 27.306<br />
2006 1.226.160 1.328.760 27.506<br />
2007 1.193.880* 1.291.921* 27.812<br />
1.450.000<br />
1.400.000<br />
1.350.000<br />
1.300.000<br />
Abgabe in Kubikmeter (m3)<br />
1.250.000<br />
1.200.000<br />
1.150.000<br />
Wasserbezug von der<br />
Hessenwasser GmbH & Co. KG<br />
(m3)<br />
1.100.000<br />
1.050.000<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
* Es handelt sich hierbei um vorläufige Werte, da der geprüfte Jahresabschluss für das<br />
Jahr 2007 noch nicht vorliegt.<br />
Vorbemerkungen<br />
14
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Gesamtübersicht<br />
Planansatz Planansatz Ergebnis<br />
2009 2008 2007<br />
EURO EURO EURO<br />
1 Umsatzerlöse 2.569.900,00 2.605.500,00 2.509.754,50<br />
Wasserversorgung 2.284.900,00 2.310.500,00 2.234.801,13<br />
Auflösung passivierter<br />
Ertragszuschüsse 225.000,00 225.000,00 223.280,49<br />
Nebengeschäftserträge 60.000,00 70.000,00 51.672,88<br />
2 Aktivierte Eigenleistungen 30.000,00 60.000,00 28.503,30<br />
3 Sonstige betriebliche Erträge 70.000,00 70.000,00 77.207,94<br />
2.669.900,00 2.735.500,00 2.615.465,74<br />
4 Materialaufwand 1.456.900,00 1.440.250,00 1.440.931,57<br />
Wasserversorgung 1.447.900,00 1.425.847,50 1.432.009,88<br />
Aktivierte Eigenleistungen 9.000,00 14.402,50 8.921,69<br />
5 Personalaufwand 651.000,00 640.000,00 634.904,62<br />
5.1 Bezüge und Entgelte 478.000,00 465.000,00 465.407,74<br />
Wasserversorgung 457.000,00 316.200,00 445.826,13<br />
Aktivierte Eigenleistungen 21.000,00 148.800,00 19.581,61<br />
5.2 Soziale Abgaben 90.000,00 86.000,00 73.102,84<br />
Wasserversorgung 90.000,00 86.000,00 73.102,84<br />
15<br />
Erfolgsplan
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Planansatz Planansatz Ergebnis<br />
2009 2008 2007<br />
EURO EURO EURO<br />
5.3 Aufwendungen für Altersversorgung<br />
und für Unterstützung<br />
83.000,00 89.000,00 96.394,04<br />
Wasserversorgung 83.000,00 89.000,00 96.394,04<br />
6 Abschreibungen 279.200,00 278.800,00 277.879,37<br />
Wasserversorgung 279.200,00 278.800,00 277.879,37<br />
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 215.250,00 262.750,00 222.370,37<br />
Wasserversorgung 215.250,00 262.750,00 222.370,37<br />
2.602.350,00 2.621.800,00 2.576.085,93<br />
8 Erträge aus anderen Wertpapieren<br />
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />
15.000,00 15.000,00 15.500,00<br />
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 22.000,00 22.000,00 23.406,37<br />
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 36.000,00 46.200,00 47.676,45<br />
-1.000,00 9.200,00 8.770,08<br />
11 Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit<br />
68.550,00 104.500,00 30.609,73<br />
12 Steuern vom Einkommen und vom<br />
Ertrag<br />
22.850,00 43.500,00 84.648,00<br />
13 Sonstige Steuern 700,00 1.000,00 590,16<br />
14 Jahresgewinn 45.000,00 60.000,00 -54.628,43<br />
Erfolgsplan<br />
16
Erfolgsplan Wasserversorgung<br />
Ansatz (EUR) 2009 Ansatz (EUR) 2008 Ergebnis (EUR) 2007<br />
1. Umsatzerlöse 2.569.900,00 2.605.500,00 2.509.754,50<br />
410110 Erträge aus Wasserverkauf 2.284.900,00 2.310.500,00 2.234.801,13<br />
bis 410119<br />
410120 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Wasser 225.000,00 225.000,00 223.280,49<br />
410130 Nebengeschäftserträge Wasser 60.000,00 70.000,00 51.672,88<br />
2. Aktivierte Eigenleistungen 30.000,00 60.000,00 28.503,30<br />
510100 Andere aktivierte Eigenleistungen Wasser 30.000,00 60.000,00 28.503,30<br />
3. Sonstige betriebliche Erträge 70.000,00 70.000,00 77.207,94<br />
Sonstige betriebliche Erträge 70.000,00 70.000,00 77.207,94<br />
Zwischensumme Betriebserträge: 2.669.900,00 2.735.500,00 2.615.465,74<br />
4. Materialaufwand 1.456.900,00 1.440.250,00 1.440.931,57<br />
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene<br />
1.182.600,00 1.201.850,00 1.131.306,91<br />
Waren<br />
540110 Wasserbezug 1.020.500,00 1.059.750,00 1.014.094,41<br />
540111 Wasserbezug (Grundgebühr) 39.100,00 39.100,00 39.029,40<br />
540120 Materialverbrauch Leitungsnetz und Hausanschl. Wasser 120.000,00 100.000,00 75.399,79<br />
540141 Stromverbrauch Notwasserbrunnen 3.000,00 3.000,00 2.783,31<br />
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 274.300,00 238.400,00 309.624,66<br />
547121 Unterhaltung Werkzeuge/Verbrauchswerkzeuge 5.000,00 4.000,00 8.316,77<br />
547130 Fremdleistungen Leitungsnetz und Hausanschl. Wasser 250.000,00 200.000,00 273.780,81<br />
547131 Stromverbrauch Ortsnetz 700,00 800,00 645,35<br />
547140 Unterhaltung Notwasserbrunnen 1.500,00 8.100,00 1.444,30<br />
547150 Unterhaltung Wassermesser 15.000,00 22.000,00 22.438,05<br />
547160 Wasseruntersuchungskosten 2.000,00 3.000,00 2.551,15<br />
547230 Unterhaltung Blockheizkraftwerk (Fremdleistungen) 0,00 0,00 448,23<br />
547231 Unterhaltung Werkzeuge/Verbrauchswerkzeuge 100,00 500,00 0,00<br />
17
Erfolgsplan Wasserversorgung<br />
Ansatz (EUR) 2009 Ansatz (EUR) 2008 Ergebnis (EUR) 2007<br />
5. Personalaufwand 651.000,00 640.000,00 634.904,62<br />
5.1 Bezüge und Entgelte 478.000,00 465.000,00 465.407,74<br />
550100 Engelte 388.000,00 380.000,00 339.884,56<br />
550130 Beamtenbezüge 90.000,00 85.000,00 125.523,18<br />
5.2 Soziale Abgaben 90.000,00 86.000,00 73.102,84<br />
560100 Arbeitgeberanteile Sozialvericherung Beschäftigte 84.000,00 80.000,00 67.543,27<br />
560103 Berufgenossenschaftsbeiträge 6.000,00 6.000,00 5.559,57<br />
5.3 Aufwendungen für Altersversorgung 83.000,00 89.000,00 96.394,04<br />
560104 Versorgungsrücklage Beamte 0,00 0,00 0,00<br />
560115 Zusatzversorgungskassse Beschäftigte 33.000,00 31.000,00 28.117,94<br />
560118 Versorgungskassen-Umlage Beamte 25.000,00 23.000,00 32.068,10<br />
560300 Veränderung Pensionsrückstellungen 25.000,00 35.000,00 36.208,00<br />
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />
279.200,00 278.800,00 277.879,37<br />
Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Wasserversorgung<br />
Konzessionen und ähnliche Rechte 13.500,00 13.900,00 13.455,18<br />
Sachanlagen<br />
Gemeinsame Anlagen<br />
Gebäude 32.000,00 32.000,00 31.562,00<br />
Wasserversorgung<br />
Gewinnungsanlagen (Notwasserbrunnen) 4.500,00 4.500,00 4.490,00<br />
Bezugsanlagen (Übergabestation) 1.000,00 1.000,00 1.033,80<br />
Verteilungsanlagen (Leitungsnetz und Hausanschlüsse) 205.000,00 205.000,00 206.480,27<br />
Messeinrichtungen 2.400,00 2.400,00 2.356,00<br />
Übrige Maschinen und maschinelle Anlagen 1.300,00 1.000,00 1.037,93<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.500,00 16.000,00 16.708,16<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000,00 3.000,00 756,03<br />
18
Erfolgsplan Wasserversorgung<br />
Ansatz (EUR) 2009 Ansatz (EUR) 2008 Ergebnis (EUR) 2007<br />
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 215.250,00 262.750,00 222.370,37<br />
590001 Konzessionsabgaben 70.000,00 100.000,00 noch nicht ermittelt<br />
590003 Raummieten 6.360,00 6.360,00 6.360,00<br />
590005 Mietnebenkosten 2.500,00 2.500,00 2.450,00<br />
590006 Prüfungs- und Beratungskosten 40.000,00 35.000,00 60.504,96<br />
590007 Sonstige Datenverarbeitungskosten 100,00 400,00 0,00<br />
590008 Benutzungsentgelte EDV 22.000,00 30.000,00 18.422,62<br />
590009 EDV Organisation - Nutzung EDV- Infrastruktur Rathaus 2.050,00 2.050,00 2.050,00<br />
590012 Telefonkosten 5.000,00 15.000,00 14.842,36<br />
590013 Portokosten 1.000,00 1.800,00 976,05<br />
590014 Tagegelder und Reisekosten 500,00 1.000,00 214,29<br />
590015 Reinigungskosten 500,00 500,00 308,13<br />
590016 Bürobedarf 700,00 700,00 518,87<br />
590017 Bekanntmachungs- und Druckkosten 700,00 800,00 610,80<br />
590018 Fachliteratur 500,00 4.300,00 0,00<br />
590019 Schutzbekleidung 1.000,00 1.000,00 1.941,00<br />
590020 Versicherungsbeiträge 15.000,00 14.000,00 13.830,63<br />
590022 Kraftfahrzeugkosten 7.500,00 5.500,00 7.491,05<br />
590024 Mitgliedsbeiträge 1.800,00 2.000,00 1.798,47<br />
590025 Aus- und Fortbildungskosten 1.000,00 1.000,00 1.750,00<br />
590026 Sitzungsgelder 450,00 400,00 448,00<br />
590027 Allgemeine Geschäftsausgaben 400,00 500,00 216,14<br />
590028 Niederschlagung von Forderungen 0,00 0,00 0,00<br />
590029 Verluste aus Anlagenabgang 0,00 0,00 462,00<br />
590031 Leasing Fahrzeuge 3.000,00 3.000,00 2.394,81<br />
590032 Betriebsausflug 250,00 250,00 0,00<br />
590033 Amtsmedizinische Betreuung 500,00 500,00 177,18<br />
590035 Baumaßnahme 0,00 0,00 0,00<br />
590037 Wartung 500,00 500,00 674,38<br />
590038 Reparaturen/Instandsetzungsarbeiten 3.000,00 6.000,00 3.356,37<br />
590039 Leasing Bürogeräte 1.800,00 2.500,00 1.538,64<br />
590040 Pflege Software 4.500,00 5.000,00 4.234,94<br />
590042 Spenden 140,00 190,00 0,00<br />
590044 Periodenfremde Aufwendungen 0,00 0,00 0,00<br />
590045 Verwaltungskosten, allgemein 5.000,00 2.000,00 4.843,61<br />
19
Erfolgsplan Wasserversorgung<br />
Ansatz (EUR) 2009 Ansatz (EUR) 2008 Ergebnis (EUR) 2007<br />
590046 KIV-Verlustausgleich 0,00 0,00 0,00<br />
590047 Unterhaltung Gebäude 6.000,00 6.000,00 9.046,66<br />
590049 Verluste aus Unterzahlungen 0,00 0,00 0,00<br />
590050 Miete Telefonanlage 4.000,00 5.000,00 3.952,62<br />
590051 Kosten des Geldverkehrs 2.000,00 2.000,00 1.999,45<br />
590052 Abschreibungen auf Forderungen 0,00 0,00 51.683,16<br />
590053 Vollstreckungskosten 3.500,00 1.500,00 2.718,78<br />
590900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 500,00 1.000,00 88,90<br />
560108 Beihilfen Arbeiter 0,00 0,00 0,00<br />
560109 Beihilfen Angestellte 0,00 0,00 154,00<br />
560110 Beihilfen Beamte 1.000,00 2.000,00 311,50<br />
560118 Beihilfen Beschäftigte 500,00 500,00 0,00<br />
Zwischensumme Aufwendungen 4. - 7.: 2.602.350,00 2.621.800,00 2.576.085,93<br />
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br />
Finanzanlagevermögens<br />
15.000,00 15.000,00 15.500,00<br />
600000 Dividendenerträge 15.000,00 15.000,00 15.500,00<br />
9. Sonstige Zinsen und änliche Erträge 22.000,00 22.000,00 23.406,37<br />
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 36.000,00 46.200,00 47.676,45<br />
650100 Zinsaufwendungen Wasser 0,00 0,00 0,00<br />
650300 Darlehenszinsen 36.000,00 46.200,00 47.676,45<br />
Zwischensumme Aufwendungen(-)/Erträge 8. - 10.: 1.000,00 -9.200,00 -8.770,08<br />
20
Erfolgsplan Wasserversorgung<br />
Ansatz (EUR) 2009 Ansatz (EUR) 2008 Ergebnis (EUR) 2007<br />
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 68.550,00 104.500,00 30.609,73<br />
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 22.850,00 43.500,00 84.648,00<br />
670010 Körperschaftssteuer 15.000,00 25.000,00 43.844,00<br />
670020 Solidaritätszuschlag 850,00 1.500,00 2.410,00<br />
670030 Gewerbesteuer 7.000,00 17.000,00 38.394,00<br />
670090 Erstattete Steuern 0,00 0,00 0,00<br />
670091 Gewerbeertragssteuer Vorjahre 0,00 0,00 0,00<br />
670092 Steuernachzahlungen für Vorjahre (Körperschaftssteuer) 0,00 0,00 0,00<br />
13. sonstige Steuern 700,00 1.000,00 590,16<br />
680020 Kraftfahrzeugsteuer 700,00 1.000,00 590,16<br />
680030 Übrige Steuern 0,00 0,00 0,00<br />
680090 Erstattete Steuern 0,00 0,00 0,00<br />
14. Jahresgewinn 45.000,00 60.000,00 -54.628,43<br />
21
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Vermögensplan<br />
Für das Wirtschaftsjahr 2009<br />
Deckungsmittel (Mittelherkunft)<br />
Lfd.<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Planansatz<br />
Euro<br />
1 Zuführungen zum Stammkapital 0,00<br />
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 45.000,00<br />
(Jahresgewinn)<br />
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen<br />
abzüglich Entnahmen 50.000,00<br />
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil<br />
abzüglich Entnahmen 0,00<br />
5 Abschreibungen und Anlageabgänge (Ohne Nr. 6) 279.200,00<br />
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende<br />
Kapitalzuschüsse 0,00<br />
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich<br />
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite<br />
"Empfangene Ertragszuschüsse" -145.000,00<br />
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0,00<br />
9 Kredite<br />
a) von der Gemeinde 0,00<br />
b) von Dritten 0,00<br />
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt 229.200,00<br />
Vermögensplan<br />
22
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Vermögensplan<br />
Für das Wirtschaftsjahr 2009<br />
Ausgaben (Mittelverwendung)<br />
Lfd. Nr. Bezeichnung Planansatz<br />
Euro<br />
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br />
1.1 Erweiterung des Ortsnetzes 80.000,00<br />
1.2 Anschaffung von Wasserzählern 2.600,00<br />
1.3 Bestandsaufnahme Daten GeoAS 10.000,00<br />
1.4 Anschaffung von Werkzeugen 10.000,00<br />
1.5 IT-Ausstattung 800,00<br />
1.6 Fahrzeuge 60.000,00<br />
2 Finanzanlagen 45.000,00<br />
3 Tilgung von Krediten 20.800,00<br />
4 Rückzahlung von Stammkapital 0,00<br />
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des<br />
Vermögensplans insgesamt 229.200,00<br />
23<br />
Vermögensplan
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Stellenübersicht<br />
der <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Beschäftigte :<br />
Entgeltgruppen<br />
nach dem<br />
TVöD<br />
10 9 8 7 6 5 2 a Stellen<br />
zusammen<br />
2009<br />
Stellenübersicht<br />
2008<br />
Tatsächlich<br />
besetzte<br />
Stellen am<br />
30.06.2008<br />
Stellenübersicht 2009 1 2 2,5 3 2 0,5 11<br />
Stellenübersicht 2008 1 2 0,5 5 2 0,5 11<br />
Tatsächlich besetzte<br />
Stellen am 30.06.2008<br />
1 2 0,5 5 2 0,5 11<br />
Erläuterung :<br />
Die Stellen der insgesamt drei (im Vorjahr ebenfalls drei) für die <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> tätigen Beamtinnen<br />
und Beamten sind im Stellenplan der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> nachgewiesen. Hierbei handelt es sich um<br />
eine halbe Stelle der Besoldungsgruppe A 13 und um zwei halbe Stellen der Besoldungsgruppe<br />
A 12.<br />
Stellenübersicht<br />
24
<strong>Wirtschaftsplan</strong> 2009<br />
Gesamtschuldenübersicht<br />
der <strong><strong>Stadt</strong>werke</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
(Alle Angaben in Euro)<br />
Kredite<br />
Stand zu<br />
Beginn des<br />
Vorjahres<br />
2008<br />
Ursprungskapital<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand<br />
zu Beginn<br />
des Wirtschaftsjahres<br />
2009<br />
Planansatz für das<br />
Wirtschaftsjahr 2009<br />
Zinsen Tilgung Insgesamt<br />
(EPL) (VMPL)<br />
Voraussichtlicher<br />
Restschuldenstand<br />
zum<br />
31.12.2009<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Widmung<br />
Grundstück und<br />
Betriebsgebäude<br />
<strong><strong>Stadt</strong>werke</strong><br />
(ab 01.01.2002)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
über DG HYP<br />
Betriebsmittelkredit<br />
(ab 01.06.2004)<br />
788.616,00 683.999,39 664.042,53 26.561,70 20.755,14 47.316,84 643.287,39<br />
500.000,00 500.000,00 500.000,00 9.375,00 500.000,00 509.375,00 0,00<br />
Gesamtsumme 1.288.616,00 1.183.999,39 1.164.042,53 35.936,70 520.755,14 556.691,84 643.287,39<br />
25<br />
Gesamtschuldenübersicht
Finanzplan Wasserversorgung<br />
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans<br />
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR<br />
Deckungsmittel (Mittelherkunft)<br />
1 Zuführung zum Stammkapital 0 0 0 0 0<br />
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 60.000 45.000 80.000 80.000 80.000<br />
(Jahresgewinn)<br />
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 20.000 50.000 20.000 20.000 20.000<br />
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0<br />
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) 278.800 279.200 275.000 275.000 275.000<br />
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse 0 0 0 0 0<br />
7<br />
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der<br />
Passivseite -165.000 -140.000 -165.000 -165.000 -165.000<br />
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 0 0 0 0<br />
9 Kredite<br />
a) von der Gemeinde 0 0 0 0 0<br />
b) von Dritten 0 0 0 0 0<br />
Deckungsmittel insgesamt 193.800 234.200 210.000 210.000 210.000<br />
26
Finanzplan Wasserversorgung<br />
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans<br />
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR<br />
Ausgaben (Mittelverwendung)<br />
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br />
1.1 für Wasserversorgung 113.800 168.400 108.400 107.500 106.600<br />
1.2 für Energieversorgung 0 0 0 0 0<br />
2 Finanzanlagen 60.000 45.000 80.000 80.000 80.000<br />
3 Tilgung von Krediten 20.000 20.800 21.600 22.500 23.400<br />
4 Rückzahlungen von Stammkapital 0 0 0 0 0<br />
5 Ausgaben insgesamt 193.800 234.200 210.000 210.000 210.000<br />
27
Finanzplan Wasserversorgung<br />
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR<br />
Einnahmen<br />
1 Zuweisungen 0 0 0 0 0<br />
zur Eigenkapitalaufstockung<br />
2 Zuweisungen 0 0 0 0 0<br />
zum Verlustausgleich<br />
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 87.300 87.300 87.300 87.300 87.300<br />
4 Darlehen der <strong>Stadt</strong> 0 0 0 0 0<br />
Ausgaben<br />
1 Gewinnabführungen 0 0 0 0 0<br />
2 Konzessionsabgaben 100.000 70.000 100.000 100.000 100.000<br />
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 36.200 35.400 34.500 33.700 32.800<br />
4 Eigenkapitalrückzahlung 0 0 0 0 0<br />
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde 20.000 20.800 21.600 22.500 23.400<br />
28
Ansprechpartner:<br />
Kaufmännische Leitung<br />
Herr Gerold Lindner<br />
Tel.: 06155 / 701-118<br />
E-mail: gerold_lindner@griesheim.de<br />
Technische Leitung<br />
Herr Reinhold Gils<br />
Tel.: 06155 / 701-260<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Griesheim</strong><br />
Wilhelm-Leuschner-Straße 75<br />
64347 <strong>Griesheim</strong><br />
Tel.: 06155 / 701-0<br />
Fax: 06155 / 701-216<br />
E-mail: info@griesheim.de<br />
www.griesheim.de<br />
29
<strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Wilhelm-Leuschner-Straße 75<br />
64347 <strong>Griesheim</strong><br />
Tel.: 06155 / 701-0<br />
Fax: 06155 / 701-216<br />
info@griesheim.de<br />
www.griesheim.de<br />
30
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