Beteiligungsbericht Geschäftsjahr 2012 - Bad Homburg

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7. Investitionen
Im ersten Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 wurde ein Investitionsvolumen von T€ 5.713 definiert.
Hinzu kamen Überhänge von rd. T€ 618 aus in 2011 angestoßenen Beschaffungen, die sich erst in
2012 finanzwirksam auswirkten.
Rechnungswirksam wurden im abgelaufenen Wirtschaftsjahr für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen
und Übernahme der Friedhofsimmobilien insgesamt rd. T€ 5.626 aufgewendet.
Nicht realisierte Vorhaben
Auf die Neuanschaffung einer Salzmischanlage für den Winterdiensteinsatz wurde nach tiefergehenden
Recherchen verzichtet.
Zeitliche Verschiebungen
Insgesamt wurden Investitionen für rd. T€ 543 in das Folgejahr verschoben. Hauptursache waren
hier neben der nicht ausreichenden Manpower neue technische Erkenntnisse im Rahmen von
Marktrecherchen, die dann neue Überlegungen zur technischen Ausführung von Fahrzeugen,
auch im Zusammenhang mit dem Greifen europäischer Normen zu Lenkzeiten etc., anstießen.
Dies alles verzögerte die Beschaffung.
Nicht geplante Investitionen:
Hier wurden rd. T€ 279 investiert.
Die dabei angeschafften Anlagegüter waren u.a.:
- Kauf eines elektrobetriebenen Pkw für den Friedhofsbereich
- Kauf einer Kleinkehrmaschine anstatt des geplanten Leasings
- Kauf eines Transporters für die neu geschaffene Stelle eines Installateurs
- Anschaffung einer Kühlbox für Tierkadaver
- Umbauarbeiten im Rahmen der Umsetzung der Friedhofsverwaltung
- akkubetriebene Arbeitsgeräte mit geringster Lärmemission
8. Finanzierung
Die Mittelherkunft im Rahmen der Investitionstätigkeiten weist als Hauptquelle der Finanzierung
die, in einer Höhe von rd. T€ 1.153 in Ansatz gebrachten, aus Erlösen erwirtschafteten gedeckten
Abschreibungen aus.
Die Übernahme der sechs Friedhofsimmobilien in Höhe von T€ 3.995 aus dem städtischen Vermögen
wird über ein internes Darlehen bei der Stadtverwaltung mit einer Laufzeit von 19 Jahren
und einem festen Zinssatz von 4 % finanziert.
Vervollständigt wird die Seite der Mittelherkunft durch den Verkauf von Anlagegütern sowie aus
Barmitteln.
9. Risikofrüherkennung
Die unterjährige Überprüfung der im Risikomanagementsystem definierten Risiken zeigte keine,
den Fortbestand des Betriebshofs gefährdenden, Risiken. Für den Eigenbetrieb ist ein, sich an den
Belangen eines kommunalen Bauhofs orientierendes, Risikofrüherkennungssystem installiert.
Hierzu sind mögliche Risikogruppen definiert, in denen spezielle Risikoarten detailliert dargestellt
und ihre Bewertbarkeit und Kontrolle angesprochen sind. Risiken werden bei Bedarf überprüft und
aktualisiert.
20.4 Beteiligungsmanagement Seite 32 von 162