Beteiligungsbericht Geschäftsjahr 2012 - Bad Homburg
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Bilanz 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 Veränderung<br />
Aktiva TEUR TEUR %<br />
Anlagevermögen 21.105 8.361 12.744 152,4<br />
Immaterielle Vermögensgegenstände 6 9 -3 -33,3<br />
Sachanlagen 12.824 8.352 4.472 53,5<br />
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit<br />
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 7.585 3.665 3.920 107,0<br />
2. Bauten auf fremden Grundstücken 1.438 1.545 -107 -6,9<br />
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.801 3.143 658 20,9<br />
Finanzanlagen 8.276 0 8.276 0<br />
Umlaufvermögen 6.007 5.966 41 0,7<br />
Vorräte 448 446 2 0,4<br />
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.088 2.946 142 4,8<br />
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 198 71 127 178,9<br />
2. Forderungen an die Stadt 2.855 2.836 19 0,7<br />
3. Sonstige Vermögensgegenstände 34 39 -5 -12,8<br />
Liquide Mittel 2.472 2.574 -102 -4,0<br />
Rechnungsabgrenzungsposten 23 18 5 27,8<br />
Bilanzsumme 27.136 14.345 12.791 89,2<br />
Passiva TEUR TEUR %<br />
Eigenkapital 9.186 8.972 214 2,4<br />
Stammkapital 3.500 3.500 0 0,0<br />
Allgemeine Rücklagen 3.553 3.492 61 1,7<br />
Jahresverlust/-gewinn 514 965 -451 -46,7<br />
Gewinn/Verlust des Vorjahres 1.619 1.015 604 59,5<br />
Rückstellungen 1.391 1.083 308 28,4<br />
Verbindlichkeiten 7.755 4.265 3.490 81,8<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.270 2.432 -162 -6,7<br />
2. erhaltene Anzahlungen und Bestellungen 623 671 -48 -7,2<br />
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 753 688 65 9,4<br />
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 3.912 243 3.669 1509,9<br />
5. Sonstige Verbindlichkeiten 197 231 -34 -14,7<br />
Rechnungsabgrenzungsposten 8.722 24 8.698 36241,7<br />
Bilanzsumme 27.136 14.345 12.791 89,2<br />
Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 Veränderung<br />
TEUR TEUR %<br />
Umsatzerlöse 19.636 18.752 884 4,7<br />
Andere aktivierte Eigenleistungen 47 4 43 1.075,0<br />
Sonstige betriebliche Erträge 696 895 -199 -22,2<br />
Materialaufwand 6.678 6.818 -140 -2,1<br />
Personalaufwand 9.100 8.806 294 3,3<br />
Abschreibungen 1.153 951 202 21,2<br />
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.769 1.992 777 39,0<br />
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 109 10 99 990,0<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 236 97 139 143,3<br />
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 552 998 -446 -44,7<br />
Sonstige Steuern 38 33 5 15,2<br />
Jahresergebnis 514 965 -451 -46,7<br />
20.4 Beteiligungsmanagement Seite 23 von 162
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