Geschäftsbericht 2012 (PDF, 12 MB) - Sana Kliniken AG
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Konzern-Kapitalflussrechnung Konzernjahresabschluss 65<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung<br />
für das Geschäftsjahr <strong>20<strong>12</strong></strong><br />
in TEUR Anhang <strong>20<strong>12</strong></strong> 2011<br />
Betriebliche Tätigkeit<br />
Ergebnis vor Steuern 58.427 63.986<br />
Anpassungen zur Überleitung des Ergebnisses vor Steuern auf Netto-Cashflows<br />
Zahlungsunwirksam:<br />
Abschreibungen, Wertminderungen und -aufholungen 67.539 60.210<br />
Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen 1.619 –540<br />
Erfolgswirksam erfasster Überschuss aus Erstkonsolidierung –9.560 0<br />
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen 5 – 646 –1.019<br />
Netto-Zinsaufwand 26.236 27.745<br />
Veränderung der langfristigen Rückstellungen und Pensionsrückstellungen 22 / 19 –3.258 –3.443<br />
Veränderung des Nettoumlaufvermögens:<br />
Zunahme / Abnahme der Forderungen und Vorräte –24.016 – 4.024<br />
Abnahme der Schulden – 880 –11.046<br />
Gezahlte Ertragsteuern –9.257 – 8.522<br />
Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit 106.204 <strong>12</strong>3.347<br />
Investitionstätigkeit<br />
Erlöse aus der Veräußerung von langfristigen Vermögenswerten 11.610 2.118<br />
Erwerb von Sachanlagen 8 –100.752 –73.666<br />
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten 10 – 4.406 – 4.065<br />
Rückzahlungen aus / Erwerb von anderen finanziellen Vermögenswerten 431 –322<br />
Auszahlungen für Unternehmenszusammenschlüsse nach Abzug der<br />
erworbenen Zahlungsmittel –50.540 –26.846<br />
Erhaltene Zinsen 3.255 2.415<br />
Anlagen in andere kurzfristige finanzielle Vermögenswerte <strong>12</strong> –19.991 – 8.096<br />
Rückzahlungen von anderen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten <strong>12</strong> 8.266 2.000<br />
Erwerb von gefördertem Anlagevermögen –38.562 –51.223<br />
Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand 43.428 58.113<br />
Netto-Cashflows aus Investitionstätigkeit –147.261 –99.572<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Einzahlung aus Einlagen der Gesellschafter (abzgl. Transaktionskosten) 79.426 79.322<br />
Rückzahlung Genussrechte – 63.559 –200<br />
Einzahlung aus Einlagen von nicht beherrschenden Anteilen 213 0<br />
Erwerb nicht beherrschender Anteile –995 0<br />
Tilgung von Schulden aus Finanzierungsleasing – 4.394 – 4.149<br />
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen <strong>12</strong>7.500 0<br />
Tilgung von Darlehen –91.142 –35.135<br />
Gezahlte Zinsen –28.785 –28.616<br />
An die Anteilseigner des Mutterunternehmens und Genussrechtsinhaber gezahlte<br />
Dividenden 7 –21.101 –14.699<br />
An die Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss gezahlte Dividenden –1.118 –548<br />
Netto-Cashflows aus Finanzierungstätigkeit –3.955 – 4.025<br />
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds – 45.0<strong>12</strong> 19.750<br />
Finanzmittelfonds zum 1. Januar 199.489 179.739<br />
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember 154.477 199.489<br />
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 154.477 199.491<br />
Kurzfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 0 –2<br />
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember 154.477 199.489
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