Geschäftsbericht 2012 (PDF, 12 MB) - Sana Kliniken AG

118 Konzernjahresabschluss Konzernanhang
Zeitwert
zum 31.12.
Laufzeit
Referenzzinssatz
zum 31.12.
Höchstzinssatz
bzw. Festzinssatz
Bezugsbetrag
2012 in TEUR von bis in % in % in TEUR
Zinsswap passiv –909 24.08.10 13.04.15 0,416 1,700 30.000
–1.061 24.08.10 13.04.15 0,416 1,700 35.000
–303 24.08.10 13.04.15 0,416 1,700 10.000
– 68 31.12.07 15.02.13 0,625 4,187 12.000
–3.761 15.08.07 15.08.15 0,625 4,440 35.000
–1.162 31.12.07 31.12.14 0,319 4,223 15.000
–1.161 31.12.07 30.12.14 0,319 4,218 15.000
–1.779 31.12.07 30.12.14 0,319 4,218 23.000
–2.366 31.12.07 30.12.14 0,319
3,25 bzw.
6,25 1) 20.000
2011 in TEUR von bis in % in % in TEUR
Zinsswap passiv –303 24.08.10 13.04.15 1,771 1,700 30.000
–298 24.08.10 13.04.15 1,771 1,700 35.000
– 85 24.08.10 13.04.15 1,771 1,700 10.000
–504 31.12.07 15.02.13 1,726 4,187 12.000
– 4.133 15.08.07 15.08.15 1,726 4,440 35.000
–1.285 31.12.07 31.12.14 1,640 4,223 15.000
–1.256 31.12.07 30.12.14 1,640 4,218 15.000
–1.926 31.12.07 30.12.14 1,640 4,218 23.000
–2.604 31.12.07 30.12.14 1,640
3,25 bzw.
6,25 1) 20.000
1)
3,25 % bei Erfüllung der Digital-Bedingung, ansonsten 6,25 %
Der Konzern verwendet folgende Hierarchie zur Bestimmung und zum
Ausweis beizulegender Zeitwerte von Finanzinstrumenten je Bewertungsverfahren:
Stufe 1: Notierte (unangepasste) Preise auf aktiven Märkten für gleichartige
Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.
Stufe 2: Verfahren, bei denen sämtliche Input-Parameter, die sich wesentlich
auf den erfassten beizulegenden Zeitwert auswirken,
entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind.
Stufe 3: Verfahren, die Input-Parameter verwenden, die sich wesentlich
auf den erfassten beizulegenden Zeitwert auswirken und nicht
auf beobachtbaren Marktdaten basieren.
Im Sana Konzern fallen Wertpapiere mit einem Buchwert in Höhe von
TEUR 2.028 (Vj.: TEUR 3.886) unter Level 1 und in Höhe von TEUR 35.991
(Vj.: TEUR 22.266) unter Level 2. Darüber hinaus sind analog zum Vorjahr
sämtliche Derivate dem Level 2 zuzuordnen.