Geschäftsbericht 2012 (PDF, 12 MB) - Sana Kliniken AG
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Konzernanhang Konzernjahresabschluss 115<br />
28. Weitere Angaben zu Finanzinstrumenten<br />
nach IFRS 7<br />
Informationen zu Finanzinstrumenten nach Kategorien<br />
Nachfolgende Tabelle zeigt die Buchwerte und beizulegenden Zeitwerte<br />
der Finanzinstrumente nach IFRS 7:<br />
Klassen gemäß<br />
IFRS 7<br />
31. Dezember <strong>20<strong>12</strong></strong><br />
in TEUR<br />
Buchwert Bewertungskategorie Zeitwert<br />
Kredite und<br />
n / a<br />
Forderungen<br />
Erfolgswirksam<br />
zum beizulegenden<br />
Zeitwert<br />
– zu<br />
Handelszwecken<br />
gehalten<br />
Zur<br />
Veräußerung<br />
verfügbar<br />
Finanzielle<br />
Verbindlichkeiten<br />
zu fortgeführten<br />
Anschaffungskosten<br />
bewertet<br />
Aktiva<br />
Beteiligungen 2.776 2.776 2.776<br />
Ausleihungen 1.743 1.743 1.743<br />
Sonstige langfristige<br />
Forderungen 364 364 364<br />
Langfristige Kautionen <strong>12</strong>1 <strong>12</strong>1 <strong>12</strong>1<br />
Wertpapiere 38.020 18.029 19.991 38.020<br />
Forderungen aus LuL 221.<strong>12</strong>5 221.<strong>12</strong>5 221.<strong>12</strong>5<br />
Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht<br />
21.448 21.448 21.448<br />
Forderungen an<br />
Gesellschafter 2.093 2.093 2.093<br />
Sonstige kurzfristige<br />
Forderungen 15.151 15.151 15.151<br />
Zahlungsmittel 154.477 154.477 154.477<br />
Passiva<br />
Bankverbindlichkeiten 5<strong>12</strong>.137 5<strong>12</strong>.137 524.504<br />
Sonstige Finanzschulden <strong>12</strong>4.<strong>12</strong>0 74.084 50.035 130.259<br />
Negative Marktwerte derivativer<br />
Finanzinstrumente <strong>12</strong>.570 <strong>12</strong>.570 <strong>12</strong>.570<br />
Verbindlichkeiten aus LuL 95.795 95.795 95.795<br />
Sonstige finanzielle<br />
Verbindlichkeiten 190.419 190.419 190.419<br />
Die unter der Bewertungskategorie « Zur Veräußerung verfügbar » ausgewiesenen<br />
Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bewertet, da<br />
der Fair Value sich nicht verlässlich ermitteln lässt. Bei den Beteiligungen<br />
handelt es sich im Wesentlichen um Beteiligungen an Medizinischen Versorgungszentren.<br />
Der beizulegende Zeitwert kann nicht verlässlich ermittelt
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