Geschäftsbericht 2012 (PDF, 12 MB) - Sana Kliniken AG
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110 Konzernjahresabschluss Konzernanhang<br />
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Forderungen auf zukünftige Mindestleasingzahlungen<br />
aufgrund von unkündbaren Operating-Leasingverhältnissen:<br />
in TEUR <strong>20<strong>12</strong></strong> 2011<br />
Innerhalb eines Jahres 107 433<br />
Zwischen einem und fünf Jahren 0 0<br />
107 433<br />
Verpflichtungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen<br />
und Mietkaufverträgen<br />
Der Konzern hat für Gebäude, technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
Finanzierungs-Leasingverhältnisse und Mietkaufverträge<br />
abgeschlossen. Die Verträge beinhalten Verlängerungsoptionen, jedoch<br />
keine Kaufoptionen oder Preisanpassungsklauseln. Die Verlängerungsoption<br />
hat jeweils die legale Einheit, die im Besitz des Leasinggegenstands ist.<br />
Die künftigen Mindestleasingzahlungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen<br />
und Mietkaufverträgen können auf deren Barwert wie folgt übergeleitet<br />
werden:<br />
<strong>20<strong>12</strong></strong> 2011<br />
Mindestleasingzahlungen<br />
Barwert der<br />
Mindestleasing-<br />
Mindestleasingzahlungen<br />
Barwert der<br />
Mindestleasingzahlungen<br />
in TEUR<br />
zahlungen<br />
Innerhalb eines Jahres 5.949 3.190 5.994 3.406<br />
Zwischen einem und fünf Jahren 21.583 <strong>12</strong>.308 21.193 11.895<br />
Über fünf Jahre 45.850 34.537 46.983 34.514<br />
Summe Mindestleasingzahlungen 73.382 50.035 74.170 49.815<br />
Enthaltener Zinsanteil –23.347 –24.355<br />
Barwert der Mindestleasingzahlungen 50.035 49.815<br />
Die Verpflichtungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen beinhalten<br />
gemäß IFRIC 4 auch Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Dienstleistungen<br />
im Rahmen von IT-Serviceverträgen in unwesentlicher Höhe.<br />
Verpflichtungen zum Erwerb von Sachanlagen<br />
Zum 31. Dezember <strong>20<strong>12</strong></strong> besteht ein Bestellobligo für den Erwerb von<br />
Sachanlagen in Höhe von TEUR 11.<strong>12</strong>6 (Vj.: TEUR 22.720). Darüber hinaus<br />
bestehen vertraglich vereinbarte Investitionsverpflichtungen in Höhe<br />
von TEUR 47.747 (Vj.: TEUR 78.360).<br />
Garantien<br />
Zum Bilanzstichtag bestehen aus Sicht des <strong>Sana</strong><br />
Konzerns folgende Eventualschulden:<br />
aus Avalkrediten in Höhe von TEUR 10.696<br />
(Vj.: TEUR 1.857)<br />
aus Bürgschaften in Höhe von TEUR 250<br />
(Vj.: TEUR 495), aus Mithaft in Höhe von<br />
TEUR 2.584 (Vj.: TEUR 1.682) und aus Patronat<br />
als Mietsicherheit in Höhe von TEUR 152<br />
(Vj.: TEUR 0)<br />
aus Garantieerklärungen in Höhe von TEUR<br />
1.746 (Vj.: TEUR 0)<br />
Weitere Finanzgarantien bestehen nicht.
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