Geschäftsbericht 2012 (PDF, 12 MB) - Sana Kliniken AG
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108 Konzernjahresabschluss Konzernanhang<br />
23. Sonstige finanzielle<br />
Verbindlichkeiten<br />
in TEUR <strong>20<strong>12</strong></strong> 2011<br />
Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten<br />
Ausstehende Kaufpreiszahlungen 22.431 50.252<br />
Andere sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 16.650 14.786<br />
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 4.859 4.809<br />
Verbindlichkeiten Zusatzversorgungskasse 4.547 4.891<br />
48.487 74.738<br />
Kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten<br />
Personalbezogene Schulden 67.215 64.406<br />
Andere sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 33.997 25.831<br />
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 29.734 20.367<br />
Ausstehende Kaufpreiszahlungen 6.497 17.779<br />
Erhaltene Anzahlungen 2.929 429<br />
Verbindlichkeiten aus Drittmitteln 1.560 1.583<br />
141.932 130.395<br />
Summe sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 190.419 205.133<br />
Die Zahlungsabflüsse der unter den Sonstigen<br />
Verbindlichkeiten ausgewiesenen Finanzinstrumente<br />
gemäß IFRS 7 sind wie folgt geplant:<br />
in TEUR <strong>20<strong>12</strong></strong> 2011<br />
<strong>20<strong>12</strong></strong> – 130.395<br />
2013 141.932 26.484<br />
2014 11.233 5.235<br />
2015 9.899 8.043<br />
2016 3.776 2.437<br />
2017 3.043 1.510<br />
Danach 33.785 33.877<br />
203.668 207.981<br />
In den dargestellten Zahlungsabflüssen der Zeitbänder sind<br />
Zinsanteile von insgesamt TEUR 13.249 (Vj.: TEUR 2.848)<br />
enthalten.<br />
Die Mittelabflüsse aus den Verbindlichkeiten Lieferungen<br />
und Leistungen entsprechen den Buchwerten<br />
und werden vollständig in 2013 erwartet.
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