Geschäftsbericht 2012 (PDF, 12 MB) - Sana Kliniken AG
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102 Konzernjahresabschluss Konzernanhang<br />
18. Finanzschulden<br />
in TEUR <strong>20<strong>12</strong></strong> 2011<br />
Langfristige Finanzschulden<br />
Bankverbindlichkeiten / Schuldverschreibungen 444.708 415.030<br />
444.708 415.030<br />
Sonstige Finanzschulden<br />
Schulden aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen 46.845 46.409<br />
Gesellschafterdarlehen 44.570 59.119<br />
Andere verzinsliche Darlehen 435 14.900<br />
91.850 <strong>12</strong>0.428<br />
536.558 535.458<br />
Kurzfristige Finanzschulden<br />
Bankverbindlichkeiten 67.429 37.680<br />
67.429 37.680<br />
Sonstige Finanzschulden<br />
Schulden aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen 3.190 3.406<br />
Gesellschafterdarlehen 14.749 1.340<br />
Andere verzinsliche Darlehen 14.331 148<br />
32.270 4.894<br />
99.699 42.574<br />
Summe Finanzschulden 636.257 578.032<br />
In den Bankverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt TEUR 5<strong>12</strong>.137<br />
(Vj.: TEUR 452.710) sind TEUR 239.000 (Vj.: TEUR 243.000) variabel<br />
verzinste Darlehensinanspruchnahmen enthalten, bestehend aus einem<br />
Schuldscheindarlehen in Höhe von TEUR <strong>12</strong>0.000 sowie 3 Tranchen des im<br />
April <strong>20<strong>12</strong></strong> begebenen Schuldscheindarlehens in Höhe von TEUR 119.000.<br />
Diese Verbindlichkeiten sind nicht grundpfandrechtlich besichert. Die daraus<br />
entstehenden Zinsrisiken sind überwiegend durch Zinssatzswaps in Höhe<br />
von TEUR 195.000 abgesichert. Bei den variabel verzinslichen Finanzschulden<br />
entspricht der Buchwert dem beizulegenden Zeitwert.<br />
Von den Bankverbindlichkeiten entfallen TEUR 41.878 (Vj.: TEUR 39.847)<br />
auf nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz geförderte Darlehen.<br />
Es bestehen unbesicherte Kontokorrentkreditlinien in Höhe von insgesamt<br />
TEUR 70.000.<br />
Die Gesellschafterdarlehen stehen <strong>Sana</strong> langfristig zur Verfügung. Für<br />
TEUR 29.000 bestehen darüber hinaus einseitige Verlängerungsoptionen<br />
bis zum Geschäftsjahr 2023 bzw. 2025. Davon wurde eine Option in Höhe<br />
von TEUR 17.000 ausgeübt.<br />
Bei den anderen verzinslichen Darlehen ist ein<br />
durch die Übernahme der <strong>Kliniken</strong> Duisburg zugegangenes<br />
Darlehen in Höhe von TEUR 14.240<br />
der Provinzial Rheinland enthalten. Ein Ausweis<br />
unter der Position Gesellschafterdarlehen kam<br />
wegen der fehlenden Unmittelbarkeit zum Gesellschafter<br />
Provinzial Krankenversicherung Hannover<br />
<strong>AG</strong> nicht in Betracht.
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