DFH Immobilienfonds 98 Vodafone Campus Düsseldorf

Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage DFH 98 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Stuttgart
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Voraussichtliche Vermögenslage
2011/2012 (Prognose)
Die Aktivseite der voraussichtlichen Vermögenslage
zeigt zum 31.12.2011 und zum
31.12.2012 die Guthaben gegenüber Kreditinstituten
und die sonstigen Vermögensgegenstände.
Die voraussichtliche Kaufpreiszahlung
und der Übergang von Gefahr, Besitz,
Nutzen und Lasten des Fondsobjektes
sollen am 31.12.2012/01.01.2013 erfolgen.
Das ausgewiesene Eigenkapital der Beteiligungsgesellschaft
der Jahre 2010 bis
2012 berücksichtigt die kalkulierten Jahresergebnisse
für 2010 bis 2012. Der Jahresfehlbetrag
im Jahr 2011 ergibt sich aus den
üblichen Anlaufkosten der Emission, insbesondere
für die Fremdkapitalvermittlung
und die Gebühren für die wirtschaftliche
Konzeption. Weiterhin wurden die im Jahr
2011 und 2012 kalkulatorisch prognostizierten
Auszahlungen erfasst.
Voraussichtliche Finanzlage 2011/2012
(Prognose)
In der voraussichtlichen Finanzlage werden
die Cashflow-Rechnungen aus der laufenden
Geschäftstätigkeit, aus dem Finanzierungsbereich
und aus der Investitionstätigkeit
erfasst. Der Cashflow aus der laufenden
Geschäftstätigkeit bildet die Jahresergebnisse
aus der Anlaufphase der Emission
ab. Insbesondere sind hier die beteiligungsbezogenen
Kosten zu nennen, die im Kapitel
„Rechtliche Grundlagen“ detaillierter
erläutert werden. Der Cashflow aus dem Finanzierungsbereich
zeigt die Liquiditätsentwicklung
aus der Einzahlung des Eigenkapitals
und die geplanten Auszahlungen an die
Gesellschafter.
Voraussichtliche Ertragslage 2011/2012
(Prognose)
Die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung
2011 weist einen prospektierten
Jahresfehlbetrag und für das Jahr 2012 einen
Jahresüberschuss aus. Bei den sonstigen betrieblichen
Aufwendungen sind Aufwendungen
der Betriebsphase und im Jahr 2011
zusätzlich beteiligungsbezogene Kosten enthalten.
Die sonstigen Zinsen und ähnliche
Erträge beinhalten Zinserträge durch die
Vergabe des Darlehens an die Objektgesellschaft
und Zinseinnahmen durch Anlage der
Liquiditätsreserve.
Aufgrund der Darstellung in TEUR sind
Rundungsdifferenzen möglich.
Voraussichtliche Planzahlen 2011 bis
2014 (Prognose)
Die Beteiligungsgesellschaft wird voraussichtlich
ein Darlehen bis zu einer Höhe von
maximal EUR 100.000.000 an die Objektgesellschaft
ausreichen und Nebenkosten übernehmen
sowie im Jahr 2013 94,8 % der Gesellschaftsanteile
an der Objektgesellschaft
erwerben. Umsätze werden voraussichtlich
nur durch Liquiditätszuflüsse der Objektgesellschaft
erfolgen. Das Ergebnis ergibt sich
aus der voraussichtlichen Ertragslage der
Beteiligungsgesellschaft für die Jahre 2011
bis 2014.
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit
bildet den Mittelabfluss für die Darlehensvergabe
an die Objektgesellschaft in der Investitions-/Bauphase
und die Übernahme
von Anschaffungsnebenkosten der Objektgesellschaft
ab. Die sich hieraus ergebenden
Zahlungsmittel im Jahr 2011 werden in der
voraussichtlichen Vermögenslage erfasst.