Zahlen - KVG
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Jahresabschluss 2012 – Städtische Werke Aktiengesellschaft Wertpapiere des Anlagevermögens 31.12.2012 Wirtschaftliche Vereinigung 178 Stückaktien 9.750 (9) Rechnungsabgrenzungsposten Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet überwiegend die Abgrenzung vorhandener Zinssicherungsinstrumente (CAP). Sonstige Ausleihungen (Abzinsung) 31.12.2012 (10) Eigenkapital Das gezeichnete Kapital setzt sich wie folgt zusammen: Arbeitgeberdarlehen: mit Grundpfandrecht 1 ohne Grundpfandrecht 45 Aktionär Namensaktien zu 100 EUR Nominalbetrag EUR (6) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist auch der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag, gekürzt um erhaltene Abschlagszahlungen von Kunden, enthalten. Der Werthaltigkeit der Forderungen wurde im Rahmen einer Einzelwertberichtigung und einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. (7) Mitzugehörigkeit der Forderungen zu anderen Bilanzpositionen Die Mitzugehörigkeit der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen zu anderen Posten stellt sich wie folgt dar: Forderungen aus Verbundene Beteiligungsunternehmen Unternehmen in Tsd. EUR in Tsd. EUR Lieferungen und Leistungen –5.238 637 Kasseler Verkehrsund Versorgungs-GmbH 365.391 36.539.100 Thüga AG 121.149 12.114.900 Gesamt 486.540 48.654.000 (11) Empfangene Ertragszuschüsse Die bis 2002 empfangenen Ertragszuschüsse stellen Baukostenzuschüsse von Kunden dar, die jährlich zu 5 % erfolgswirksam aufgelöst werden. (12) Rückstellungen Die Steuerrückstellungen betreffen Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag. In den sonstigen Rückstellungen sind neben den Rückstellungen für Risiken aus Beschaffungsgeschäften (18.431Tsd. EUR), für eine Rückbauverpflichtung (1.861 Tsd. EUR) und Absatzrisiken gegenüber Kunden (20.200 Tsd. EUR), ebenso Verpflichtungen für Personal (1.565 Tsd. EUR) sowie ausstehende Rechnungen (13.330 Tsd. EUR) enthalten. dem Finanzierungsverkehr — 902 Unternehmensverträgen 12.319 — Gesamt 7.081 1.539 (8) Sonstige Vermögensgegenstände Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend Erstattungsansprüche gegenüber der Stadt Kassel in Höhe von 3.845 Tsd. EUR (Vorjahr 3.688 Tsd. EUR) sowie Fördermittel des Landes Hessen in Höhe von 200 Tsd. EUR (Vorjahr 1.130 Tsd. EUR) Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 431 Tsd. EUR (Vorjahr 2 Tsd. EUR) haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr. Auf Steuern entfällt ein Betrag von 290 Tsd. EUR (Vorjahr 130 Tsd. EUR). 88 KVV Geschäftsbericht 2012 | Zahlen | Städtische Werke AG
(13) Verbindlichkeiten Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten: Gesamt Tsd. EUR bis 1 Jahr Tsd. EUR 1–5 Jahre Tsd. EUR über 5 Jahre Tsd. EUR Gesamt Vorjahr Tsd. EUR gegenüber Kreditinstituten 36.322 19.009 7.000 10.313 61.787 erhaltene Anzahlungen 764 764 — — 684 aus Lieferungen und Leistungen 38.396 38.396 — — 32.111 gegenüber verbun denen Unternehmen 40.149 40.149 — — 27.185 gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 3.945 3.945 — — 3.807 sonstige Verbindlichkeiten 30.004 10.004 3.200 16.800 10.922 Gesamt 149.580 112.267 10.200 27.113 136.496 Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um den Saldo aus gegenseitigem Lieferungs- und Leistungsaustausch mit der KVV und der MHKW sowie Kassenkredite und die Verpflichtung aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der KVV. Gegenüber der Gesellschafterin KVV bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 38.926 Tsd. EUR (Vorjahr 16.986 Tsd. EUR). In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten: 2012 Tsd. EUR Vorjahr Tsd. EUR aus Steuern 8.151 9.344 im Rahmen der sozialen Sicherheit 29 20 (14) Mitzugehörigkeit der Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzpositionen Die Mitzugehörigkeit der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen zu anderen Posten stellt sich wie folgt dar: Verbindlichkeiten aus Verbundene Beteiligungsunternehmen Unternehmen in Tsd. EUR in Tsd. EUR Lieferungen und Leistungen 2.340 –– dem Finanzierungsverkehr 24.117 –– Beteiligungen –– 3.945 Unternehmensverträgen 13.691 –– Gesamt 40.148 3.945 Gegenüber der Gesellschafterin Thüga AG besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von 3.945 Tsd. EUR (Vorjahr 3.807 Tsd. EUR). Städtische Werke AG | Zahlen | KVV Geschäftsbericht 2012 89
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Wertpapiere des Anlagevermögens 31.12.2012<br />
Wirtschaftliche Vereinigung<br />
178 Stückaktien 9.750<br />
(9) Rechnungsabgrenzungsposten<br />
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet überwiegend<br />
die Abgrenzung vorhandener Zinssicherungsinstrumente<br />
(CAP).<br />
Sonstige Ausleihungen (Abzinsung) 31.12.2012<br />
(10) Eigenkapital<br />
Das gezeichnete Kapital setzt sich wie folgt zusammen:<br />
Arbeitgeberdarlehen:<br />
mit Grundpfandrecht 1<br />
ohne Grundpfandrecht 45<br />
Aktionär<br />
Namensaktien<br />
zu<br />
100 EUR<br />
Nominalbetrag<br />
EUR<br />
(6) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist auch<br />
der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag,<br />
gekürzt um erhaltene Abschlagszahlungen von<br />
Kunden, enthalten. Der Werthaltigkeit der Forderungen<br />
wurde im Rahmen einer Einzelwertberichtigung und<br />
einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.<br />
(7) Mitzugehörigkeit der Forderungen zu anderen Bilanzpositionen<br />
Die Mitzugehörigkeit der Forderungen gegenüber verbundenen<br />
Unternehmen und Beteiligungsunternehmen zu<br />
anderen Posten stellt sich wie folgt dar:<br />
Forderungen aus<br />
Verbundene Beteiligungsunternehmen<br />
Unternehmen<br />
in Tsd. EUR in Tsd. EUR<br />
Lieferungen und Leistungen –5.238 637<br />
Kasseler Verkehrsund<br />
Versorgungs-GmbH 365.391 36.539.100<br />
Thüga AG 121.149 12.114.900<br />
Gesamt 486.540 48.654.000<br />
(11) Empfangene Ertragszuschüsse<br />
Die bis 2002 empfangenen Ertragszuschüsse stellen Baukostenzuschüsse<br />
von Kunden dar, die jährlich zu 5 %<br />
erfolgswirksam aufgelöst werden.<br />
(12) Rückstellungen<br />
Die Steuerrückstellungen betreffen Körperschaftsteuer und<br />
Solidaritätszuschlag.<br />
In den sonstigen Rückstellungen sind neben den Rückstellungen<br />
für Risiken aus Beschaffungsgeschäften (18.431Tsd.<br />
EUR), für eine Rückbauverpflichtung (1.861 Tsd. EUR) und<br />
Absatzrisiken gegenüber Kunden (20.200 Tsd. EUR), ebenso<br />
Verpflichtungen für Personal (1.565 Tsd. EUR) sowie<br />
ausstehende Rechnungen (13.330 Tsd. EUR) enthalten.<br />
dem Finanzierungsverkehr — 902<br />
Unternehmensverträgen 12.319 —<br />
Gesamt 7.081 1.539<br />
(8) Sonstige Vermögensgegenstände<br />
Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend<br />
Erstattungsansprüche gegenüber der Stadt Kassel<br />
in Höhe von 3.845 Tsd. EUR (Vorjahr 3.688 Tsd. EUR) sowie<br />
Fördermittel des Landes Hessen in Höhe von 200 Tsd. EUR<br />
(Vorjahr 1.130 Tsd. EUR) Sonstige Vermögensgegenstände<br />
in Höhe von 431 Tsd. EUR (Vorjahr 2 Tsd. EUR) haben eine<br />
Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr. Auf Steuern entfällt ein<br />
Betrag von 290 Tsd. EUR (Vorjahr 130 Tsd. EUR).<br />
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