Zahlen - KVG

Konzernjahresabschluss 2012 – Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
Kapitalflussrechnung
2012
Tsd. EUR
2011
Tsd. EUR
1. Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)
vor außerordentlichen Posten 1.293 5.112
2. + Abnahme des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung 157 233
3. +/– Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 49.496 47.054
4. +/– Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 1.626 -14.264
5. +/– Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -1.846 -2.081
6. –/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -189 43
7. –/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 4.508 -13.932
8. +/– Veränderung des Saldos gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht 488 -4.275
9. +/– Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer
Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 7.517 2.977
10. +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 -5.321
11. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 63.050 15.545
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 5.968 820
13. – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -72.052 -84.567
14. – Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -1.136 -3.610
15. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 76 189
16. – Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -683 -3.917
17. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -67.828 -91.085
18. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 3.530 4.802
19. – Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter -3.945 -3.807
20. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 99.122 124.360
21. – Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -93.222 -50.685
22. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 5.485 74.670
23. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 707 -869
24. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 449 1.318
25. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.156 449
Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus kurzfristigen Guthaben bei Kreditinstituten.
Die Zins- und Ertragssteuerzahlungen sind der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.
36
KVV Geschäftsbericht 2012 | Zahlen | Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH