Zahlen - KVG
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Konzernjahresabschluss 2012 – Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH Konzernbilanz zum 31.12.2012 Aktiva Anhang EUR 31.12.2012 EUR 31.12.2011 Tsd. EUR A. Anlagevermögen (3) I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.798.262,14 4.753 II. Sachanlagen 651.574.063,23 632.867 III. Finanzanlagen (4) 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 25 2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 1.053.385,92 1.018 3. Sonstige Beteiligungen 16.310.405,95 15.715 4. Sonstige Ausleihungen 395.992,00 415 17.784.783,87 673.157.109,24 654.793 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 15.770.522,88 14.348 2. Unfertige Leistungen 61.301.009,94 46.793 3. Waren 13.440,95 16 4. Erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen –43.892.004,53 –34.206 5. Unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte 1,00 0 6. Entgeltlich erworbene Schadstoffemissionsrechte 1.970.394,82 2.468 35.163.365,06 29.419 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (5) 71.941.561,07 83.980 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 10.380,56 0 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (6) 12.920.408,75 13.525 4. Sonstige Vermögensgegenstände (7) 27.870.540,61 26.019 112.742.890,99 123.524 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.156.066,90 449 C. Rechnungsabgrenzungsposten (8) 1.489.292,25 1.554 823.708.724,44 809.739 20 KVV Geschäftsbericht 2012 | Zahlen | Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
Passiva Anhang EUR 31.12.2012 EUR 31.12.2011 Tsd. EUR A. Eigenkapital (9) I. Gezeichnetes Kapital 68.151.000,00 68.151 II. Kapitalrücklage 141.453.518,82 137.923 III. Gewinnrücklagen 1. Andere Gewinnrücklagen 5.417.939,19 5.418 IV. Konzernbilanzverlust –35.685.232,71 –33.033 V. Ausgleichsposten für Anteile fremder Gesellschafter 39.980.651,60 39.981 219.317.876,90 218.440 B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung (10) 5.809.089,24 5.809 C. Sonderposten 1. Empfangene Ertragszuschüsse (11) 7.694.845,00 9.541 2. Schadstoffemissionsrechte 1,00 0 7.694.846,00 9.541 D. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 65.145.828,00 65.733 2. Steuerrückstellungen 78.087,06 1.214 3. Sonstige Rückstellungen (12) 83.260.231,25 79.911 148.484.146,31 146.858 E. Verbindlichkeiten (13) 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 300.900.845,02 295.000 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 837.770,99 690 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 54.237.338,88 59.380 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (14) 42.128,83 32 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (14) 4.226.819,79 4.343 6. Sonstige Verbindlichkeiten (15) 42.929.698,52 18.655 403.174.602,03 378.100 F. Rechnungsabgrenzungsposten (16) 39.228.163,96 50.991 823.708.724,44 809.739 Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH | Zahlen | KVV Geschäftsbericht 2012 21
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Konzernjahresabschluss 2012 – Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH<br />
Konzernbilanz zum 31.12.2012<br />
Aktiva<br />
Anhang<br />
EUR<br />
31.12.2012<br />
EUR<br />
31.12.2011<br />
Tsd. EUR<br />
A. Anlagevermögen (3)<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.798.262,14 4.753<br />
II. Sachanlagen 651.574.063,23 632.867<br />
III. Finanzanlagen (4)<br />
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 25<br />
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 1.053.385,92 1.018<br />
3. Sonstige Beteiligungen 16.310.405,95 15.715<br />
4. Sonstige Ausleihungen 395.992,00 415<br />
17.784.783,87<br />
673.157.109,24 654.793<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Vorräte<br />
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 15.770.522,88 14.348<br />
2. Unfertige Leistungen 61.301.009,94 46.793<br />
3. Waren 13.440,95 16<br />
4. Erhaltene Anzahlungen auf<br />
unfertige Leistungen –43.892.004,53 –34.206<br />
5. Unentgeltlich ausgegebene<br />
Schadstoffemissionsrechte<br />
1,00 0<br />
6. Entgeltlich erworbene<br />
Schadstoffemissionsrechte 1.970.394,82 2.468<br />
35.163.365,06 29.419<br />
II. Forderungen und sonstige<br />
Vermögensgegenstände<br />
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (5) 71.941.561,07 83.980<br />
2. Forderungen gegen verbundene<br />
Unternehmen<br />
10.380,56 0<br />
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit<br />
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (6) 12.920.408,75 13.525<br />
4. Sonstige Vermögensgegenstände (7) 27.870.540,61 26.019<br />
112.742.890,99 123.524<br />
III. Kassenbestand, Guthaben<br />
bei Kreditinstituten und Schecks 1.156.066,90 449<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten (8) 1.489.292,25 1.554<br />
823.708.724,44 809.739<br />
20<br />
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