Zahlen - KVG

der genannten EU-Verordnung genutzt werden. Die
Direktvergabe der Straßenbahnverkehrsleistung an die
KVN oder alternativ an die KVG blieb somit nach alter
Rechtslage möglich. Grundlage sind die Regelungen
in § 4 Abs. 8-12 des gültigen Konsolidierungsvertrages
2008 – 2012 zwischen der Stadt Kassel und der Kasseler
Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) vom 21.07.2008.
Aufgrund der insbesondere vergaberechtlich strengeren
Vorgaben bei einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag
(ÖDA) beantragte die KVG auf Basis des bestehenden
Beschlusses aus 2009 (s. o.) am 10.09.2012 eine neue
Liniengenehmigung; diese wurde am 03.12.2012 durch
das Regierungspräsidium (RP) Kassel mit einer Laufzeit
bis zum 14.12.2024 erteilt. Die KVG beauftragt die KVN
weiterhin mit der Erbringung der Verkehrsleistung; die
bestehenden vertraglichen Regelungen wurden dahingehend
angepasst.
2. Analyse des Geschäftsverlaufes
Zur Erfüllung der Verkehrsleistungen bedient sich die KVN
neben dem eigenen Fahrpersonal den Fahrbediensteten
der KVG und der HLB Basis AG. Die Straßenbahnen werden
bei der KVG angemietet. Darüber hinaus nutzt die KVN die
Trassen der KVG in Kassel und Vellmar sowie der Regionalbahn
Kassel GmbH (RBK) in Baunatal. Im Rahmen weiterer
Dienstleistungsverträge stellt die KVN der NB Nordhessenbus
GmbH (NB) Fahrpersonal und der KVG Servicekräfte,
Wagenreiniger und Rangierer zur Verfügung.
Im Jahr 2012 erzielte die KVN für die Erbringung der
Straßenbahnverkehrsleistung in Kassel und der Region
Umsatzerlöse in Höhe von 32,0 Mio. EUR (Vorjahr
31,4 Mio. EUR) bei einer erbrachten Gesamtfahrleistung
von 3.755 Tsd. Fahrplan-Kilometern (Vorjahr 3.655 Tsd.
Fahrplan-Kilometer). Der Anstieg basiert auf der Streckenverlängerung
nach Vellmar, die im Jahr 2012 erstmals mit
einem vollständigen Betriebsjahr eingeht. Die sonstigen
Umsatzerlöse lagen mit 2,0 Mio. EUR leicht über dem
Vorjahresniveau (Vorjahr 1,9 Mio. EUR) und umfassten
hauptsächlich die Gestellung von Personalen an die NB
und die KVG.
Der Materialaufwand blieb im Geschäftsjahr 2012 mit
28,4 Mio. EUR (Vorjahr 28,3 Mio. EUR) nahezu konstant.
Diese Position beinhaltet sowohl Aufwendungen für den
Bezug von Fahrzeugen, Personalen und Fahrstrom als auch
für die Trassennutzung. Seit dem Jahr 2007 wird unverändert
seitens der KVG der Bereitstellungspreis pro Spitzenfahrzeug
einschließlich einer Pauschale für Vandalismusund
Eigenschäden erhoben, wodurch alle anfallenden
Kosten für Schäden seitens der KVN abgegolten sind.
Die KVN beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich
195 Mitarbeiter (Vorjahr 155 Mitarbeiter). Die Steigerung
des Personalaufwandes auf 4,7 Mio. EUR (Vorjahr
4,0 Mio. EUR) war in der Neueinstellung von Personalen
bei der KVN begründet. Der Personalkostenanstieg konnte
durch eine geringere Inanspruchnahme von KVG-Fahrpersonalen
und die Weiterberechnung der Personale an
die NB nahezu ausgeglichen werden.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen
Entgelte für Verwaltungsdienstleistungen und weitere in
Anspruch genommene Konzernleistungen. Sie lagen mit
1,0 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Das Finanzergebnis
2012 schloss mit 4,8 Tsd. EUR ab.
Der Geschäftsverlauf war im Jahr 2012 ausgeglichen.
Die KVN schloss das Berichtsjahr mit einem Gewinn von
25,1 Tsd. EUR (Vorjahr 0,7 Tsd. EUR) ab. Der Gewinn
wurde auf Basis eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages
an die KVV abgeführt.
Im Geschäftsjahr wurden zur Sicherung der Liquidität
der KVN Kreditlinien durch die KVV eingeräumt.
Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen
Vorgänge angefallen.
3. Risikobericht
Das Grundgeschäft des Straßenbahnbetriebes der KVN in
Kassel, Baunatal und in Vellmar ist aufgrund der Konzessionserteilung
an die KVG und der bestehenden Verkehrsverträge
zwischen KVG und KVN bis Ende 2024 gesichert.
Preis- und Mengenrisiken sind durch die Verträge mit
den genannten Unternehmen nahezu ausgeschlossen.
Über vertraglich fixierte Preisanpassungsklauseln sind
Risiken, insbesondere beim Energiebezug abgesichert, da
diese an die KVG weitergegeben werden können.
Die Auslastung der Fahr- und Servicepersonale ist
durch die bestehenden Bereitstellungsverträge mit NB und
KVG ebenfalls gesichert.
Liquiditätsrisiken der KVN sind durch die Absicherung
innerhalb des KVV-Konzerns begrenzt. Im Rahmen des
Cash-Managements im Konzern werden der KVN entsprechende
Kassenkredite eingeräumt. Daneben findet eine
unterjährige Überwachung der Erlös- und Kostensituation
und der erbrachten bzw. bezogenen Leistungsmengen
der KVN statt. Dadurch sind frühzeitige Analysen des
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