Zahlen - KVG

ührt, da die Fahrzeugbereitstellung davon nicht betroffen
ist. Hier wird es ab 2014 voraussichtlich zu einem neuen
Bereitstellungsvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren
kommen. Derzeit laufen diesbezüglich noch Gespräche mit
dem NVV. Ein Abschluss wird noch in der ersten Jahreshälfte
2013 erwartet. Für das Jahr zwischen den Verträgen
verlängert sich der derzeitige Fahrzeugbereitstellungsvertrag
automatisch um ein Jahr (gekoppelt an den Verkehrsvertrag
zwischen RTB und NVV). Das RT-Geschäft bietet
durch das kilometerabhängige bereitzustellende Leistungsvolumen
beim Betrieb und der Fahrzeuginstandhaltung
für die KVG entsprechende weiterhin gute Ertrags- und
Entwicklungschancen.
Es besteht für die KVG ein finanzielles Risiko hinsichtlich der
Rückforderungen von Zuschüssen vergangener Baumaßnahmen.
In einem Schreiben von Hessen Mobil – vormals
Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen
(HLSV) – wurde der Vorschlag der Kürzungspauschale konkretisiert,
jedoch noch nicht fest vereinbart. Eine Einigung
wird im Jahr 2013 erwartet. Hierfür wurden im Berichtsjahr
und in der Vergangenheit Rückstellungen in ausreichender
Höhe gebildet.
Die Verhandlungen zur Verlängerung der Finanzierungsvereinbarungen
mit den Städten Baunatal, Vellmar und
dem NVV dienen dazu, langfristig sowohl das dort
erbrachte Angebot als auch den benötigten Zuschussbedarf
abzusichern.
Die KVG überwacht unterjährig die Erlös- und Kostensituation
im Rahmen eines monatlichen Berichtwesens.
Auf Basis einer Profit-Center-Rechnung wird zudem gezielt
Optimierungsbedarf ermittelt. Die Controlling- und Risikomanagementsysteme
ermöglichen frühzeitige Analysen
des Geschäftsverlaufes.
In den bestehenden US-Lease Geschäften wird auf Ratingeinstufungen
von Vertragspartnern abgestellt. Die im Jahr
2012 eingetretenen Ratingverschlechterungen wurden
analysiert. Der Abstimmungsprozess über die Umsetzung
möglicher Maßnahmen und deren finanzielle Auswirkung
ist noch nicht abgeschlossen. Weitergehende Risiken,
die über die bestehende Rückstellung hinausgehen, sind
derzeit nicht erkennbar.
Über die bestehenden Bankenkredite hinaus ist die Finanzierung
der KVG durch den KVV-Konzern gesichert, da
im Rahmen des Cash-Managements im Konzern entsprechende
Kassenkredite eingeräumt werden können. Die
Investitionen sind langfristig finanziert. Das Liquiditätsrisiko
ist daher begrenzt.
4. Prognosebericht
Die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen aus
dem Konsolidierungsvertrag und weitere Maßnahmen zur
Ergebnisverbesserung werden weiterhin im Mittelpunkt der
Tätigkeiten stehen.
Der Kauf der 22 neuen Niederflur-Straßenbahnen erhöht
die Kapitalkosten, da für die neuen Fahrzeuge keine
Förderung mehr durch das Land Hessen bereitgestellt
wird. Nachdem die KVG ihr Ergebnis über 10 Jahren mit
ca. –14,4 Mio. EUR trotz Lohn- und Preissteigerungen
konstant halten konnte, wird in den nächsten beiden
Jahren von einer Verschlechterung der Ergebnissituation
ausgegangen. Im Mittelfristzeitraum soll der Zielergebniskorridor
von ca. –15,0 Mio. EUR wieder erreicht werden.
Die dafür notwendigen Maßnahmen werden im Rahmen
des oben genannten Projekts „mobil4kassel – KVG 2020“
entwickelt.
Die Konzession für das Linienbündel 109 „Lohfelden /
Söhrewald“ läuft zum Fahrplanwechsel im Dezember
2013 aus. Aufgrund der Direktvergabe des Stadtbusverkehres
seitens der Stadt Kassel an die NB darf sich diese
nicht erneut für die Linienkonzession des Bündels 109
„Lohfelden / Söhrewald“ bewerben. Der daraus resultierende
Wegfall von Verkehrsleistungen hat auf die Auslastung
der originären Produktionsfaktoren der NB jedoch
nur geringen Einfluss, da der Subunternehmeranteil im
Bündel 109 in den letzten Jahren sukzessive erhöht wurde.
Die Fortschreibung des NVP der Stadt Kassel erfolgt
zeitlich parallel zu den derzeit ebenfalls in Arbeit befindlichen
Fortschreibungen der NVP des NVV und der Nachbarlandkreise.
Zusätzlich beabsichtigt die Stadt Kassel, den
VEP fortzuschreiben und in Zusammenarbeit mit der KVG
und dem NVV ein Verkehrsmodell für die Stadt Kassel und
die Gemeinden des Zweckverbandes Kassel zu erstellen. Im
Rahmen dieser Fortschreibungen werden mehrere Erweiterungen
des Tramnetzes diskutiert. Im Tram- und Busnetz
sind weitere qualitative sowie wirtschaftliche Optimierungen
durch die Entwicklung eines neuen Verkehrsnetzes
vorgesehen. Ein Ansatzpunkt ist die erweiterte Erschließung
des Auedamms (aufgrund des dort entstehenden
neuen Kombi-Bades). Insbesondere die potenziellen
Straßenbahnstrecken – wie beispielsweise die Vorplanungen
zur Neubaustrecke nach Waldau – bieten große
Potenziale zur Qualitätsverbesserung im ÖPNV-Angebot
und zur wirtschaftlichen Verbesserung für die KVG.
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG | Zahlen | KVV Geschäftsbericht 2012 165