Zahlen - KVG

Jahresabschluss 2012 – Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG
schnittlich 632 (Vorjahr 672) Mitarbeiter beschäftigt.
Die aufgrund des in der Vergangenheit durchgeführten
Altersteilzeitprogramms und der unternehmensspezifischen
Altersstruktur freiwerdenden Stellen wurden bei der KVN
neu besetzt. Die Personalkosten reduzierten sich in Folge
des Mitarbeiterrückgangs auf 30,3 Mio. EUR (Vorjahr 31,4
Mio. EUR).
Die Abschreibungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um
0,8 Mio. EUR auf 11,4 Mio. EUR. Die Höhe der Abschreibungen
wird im Wesentlichen von dem bereits vorhandenen
Anlagevermögen, der Fahrzeugneubeschaffung
und dem Infrastrukturausbau beeinflusst. Das Finanzergebnis
betrug –426,2 Tsd. EUR (Vorjahr 144,6 Tsd. EUR).
Aufgrund der Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung
von Investitionen (insbesondere im Zuge der Straßenbahnneubeschaffung)
entstanden zusätzliche Zinsaufwendungen.
2.2 Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme der KVG zum 31.12.2012 betrug
256,1 Mio. EUR und lag damit über dem Vorjahresniveau
von 236,9 Mio. EUR.
Das Anlagevermögen stieg auf 165,1 Mio. EUR (Vorjahr
152,8 Mio. EUR). Der Anstieg basierte hauptsächlich auf
geleisteten Anzahlungen im Rahmen der Neubeschaffung
der neuen Niederflur-Straßenbahnen. Der Anteil des
Anlagevermögens am Gesamtvermögen in Höhe von
64,5 % spiegelt eine hohe Anlagenintensität wider.
Die Eigenkapitalquote sank gegenüber dem Vorjahr auf
47,9 %. Dies war vor allem dadurch begründet, dass die 22
neuen Straßenbahnen komplett fremdfinanziert wurden.
Im Geschäftsjahr 2012 tätigte die KVG Bruttoinvestitionen
in Höhe von 28,4 Mio. EUR (Vorjahr 38,9 Mio. EUR).
Die Finanzierung der Gesamtinvestitionen erfolgte hauptsächlich
durch die Aufnahme von Fremdkapital, vereinnahmte
Zuschüsse in Höhe von 4,5 Mio. EUR, Abschreibungen
des Geschäftsjahres in Höhe von 11,4 Mio. EUR sowie mit
Mitteln der Eigenfinanzierung unter anderem aus der
Erhöhung der Kapitalrücklage aus dem Jahr 2008.
Für den Kauf von 22 Niederflur-Straßenbahnen zahlte
die KVG im Jahr 2012 weitere Kaufraten in Höhe von
15,2 Mio. EUR an die Firma Bombardier. Weitere 2,6 Mio.
EUR investierte die KVG in die Tramstrecke nach Vellmar,
die bereits im Oktober 2011 in Betrieb genommen wurde.
Daneben bildeten die Baumaßnahme Germaniastraße/
Goethestraße mit einem Volumen von 1,9 Mio. EUR sowie
die 1,0 Mio. EUR teure Erneuerung der Endschleife Ihringshäuser
Straße weitere Investitionsschwerpunkte.
2.3 Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf
Das im Berichtsjahr erwirtschaftete Ergebnis lag mit
–15,1 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (–14,4 Mio. EUR).
Dieser Rückgang war im Wesentlichen in den höheren
Abschreibungen begründet. Auf Basis des bestehenden
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen
der KVV und der KVG erfolgte eine vollständige Verlustübernahme
durch die KVV.
Der Nachtrag zum derzeit gültigen Konsolidierungsvertrag
vom 21.07.2008 wurde zwischen der Stadt Kassel und
der KVV abgeschlossen und trat zum 01.01.2010 in Kraft.
Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014. Beide
Parteien haben im Vertrag erklärt, dass sie beabsichtigen,
den Vertrag deutlich über 2014 hinaus fortzuführen.
Zielsetzung des Vertrages ist es, die wirtschaftliche Verantwortung
der Unternehmen zu stärken, die Arbeitsplätze
zu sichern, die Kreditwürdigkeit weiter zu verbessern und
langfristig kalkulierbare Handlungsbedingungen für beide
Seiten zu schaffen.
Nach Bilanzstichtag wurde Dr. Thorsten Ebert vom
Aufsichtsrat für fünf weitere Jahre als Vorstand der KVG
bestätigt. Die Amtszeit läuft ab dem 01.02.2014 bis zum
31.01.2019. Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine
weiteren besonderen Vorgänge angefallen.
3. Chancen- und Risikobericht
Mit dem Zuschlag bei der Ausschreibung des RT-Verkehrsvertrags
für die Bietergemeinschaft aus KVG und HLB
wurde die Verkehrsleistung bis Ende 2023 sichergestellt.
Zu diesem Zweck wurde das neue Unternehmen mit den
gleichberechtigten Teilhabern KVG und HLB unter dem
Namen RegioTram-Gesellschaft mbH (RTG) gegründet.
Die Leitstellentätigkeit und die Personaldisposition und
–betreuung wird die KVG als Dienstleistung für die RTG
durchführen. Da sich die Tätigkeiten künftig auch auf den
Eisenbahnbereich ausweiten, welcher bis Dezember 2013
von der DB Regio AG übernommen wird, werden Erweiterungsinvestitionen
und Personalaufbau in der Leitstelle
der KVG notwendig werden. Dem stehen entsprechend
kalkulierte Dienstleistungsentgelte für die KVG gegenüber.
Die seitens der KVG getätigten Investitionen in Werkstätten,
Waschanlage und Abstellhalle bleiben davon unbe-
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KVV Geschäftsbericht 2012 | Zahlen | Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG