Zahlen - KVG

ist die MHKW in der Lage, zusätzliche Strommengen zu
erzeugen. Allein durch den Einsatz in den Monaten März
bis Dezember 2012 konnte die Jahresmenge um mehr als
30 Prozent gesteigert werden.
2. Analyse des Geschäftsverlaufes
2.1 Ertragslage
Im Geschäftsjahr 2012 setzte die MHKW eine Abfallmenge
von 193.647 Mg (Vorjahr 207.503 Mg) um. Davon entfielen
96.533 Mg (Vorjahr 107.987 Mg) auf Lieferungen
der Stadtreiniger Kassel (SRK) und 97.114 Mg (Vorjahr
99.516 Mg) auf die Landkreise Marburg-Biedenkopf
und Schwalm-Eder sowie gewerbliche Kunden. Die Stadtreiniger
Kassel lieferten zum Ausgleich der Mehrlieferungen
im Vorjahr ca. 11.500 Mg weniger. Die hohen Mengen im
Jahr 2011 resultieren größtenteils aus überplanmäßigen
Anlieferungen, die teilweise an andere Anlagen weitergegeben
wurden.
Insgesamt wurden 172.684 Mg (Vorjahr 168.004 Mg)
thermisch behandelt. Damit wurde die verbrannte Abfallmenge
gesteigert und lag trotz geringerer Anlieferungen
wieder über der geplanten Verbrennungskapazität der
Anlage. Neben der Sortierung und thermischen Behandlung
von Abfällen wurden ca. 7.000 Mg in ballierter Form
eingelagert. Hierdurch konnte der Volllastbetrieb auch in
den Wintermonaten, in denen weitaus geringere Mengen
anfielen, gewährleistet werden. Daneben wurde Holz in
der Vorbehandlungsanlage sortiert und separiert. Insgesamt
konnten ca. 4.600 Mg (Vorjahr 2.700 Mg) Altholz
als Brennstoff für Biomasseanlagen zur Verfügung gestellt
werden. Die Abfallmengen, die über die thermischen
Kapazitäten hinaus verfügbar waren, wurden im Auftrag
der MHKW in anderen Anlagen thermisch behandelt.
Dieses Verfahren wird genutzt, um bei unterjährig
schwankenden Mengen eine Vollauslastung der Anlage
zu erreichen.
In umweltverträglicher Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
hat die Anlage Strom ins Netz eingespeist und Fernwärme
erzeugt. Der erzeugte Strom wird an das Schwesterunternehmen
Städtische Werke AG (STW) verkauft, die Fernwärme
an die Konzern-Schwester Kasseler Fernwärme
GmbH (KFW), die am 01.01.2013 in die Städtische Werke
Energie + Wärme GmbH (EWG) umfirmierte.
Die Umsatzerlöse für Entsorgung, Fernwärme,
Strom und sonstige Produkte betrugen im Berichtsjahr
35,6 Mio. EUR (Vorjahr 37,3 Mio. EUR). Der Rückgang
basierte hauptsächlich aus dem Eintritt des Vertragsendes
von Verträgen über Forderungsverkäufe. Die Erlöse aus
Strom und Fernwärme lagen mit 6,0 Mio. EUR über dem
Vorjahreswert (Vorjahr 4,3 Mio. EUR). Im Berichtsjahr
konnten die Erlöse aus Stromlieferungen an die STW um
1,7 Mio. EUR gesteigert werden, während sich die Erlöse
aus Fernwärmelieferungen auf Vorjahresniveau befanden.
Der Betrieb der Anlage wurde mit Personal der EWG
durchgeführt. Die Entgelte wurden auf der Basis bestehender
Verträge berechnet.
Die Materialaufwendungen gingen im Berichtsjahr zurück
auf 11,9 Mio. EUR (Vorjahr 13,9 Mio. EUR). Die Aufwendungen
für bezogene Leistungen lagen bei 7,5 Mio. EUR
und damit unter dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen blieben gegenüber dem Vorjahr
konstant bei 7,8 Mio. EUR.
Die Abschreibungen lagen im Berichtsjahr bei 7,3 Mio.
EUR (Vorjahr 6,8 Mio. EUR).
Der Zinsaufwand lag mit 4,5 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau
(Vorjahr 5,6 Mio. EUR). Das Finanzergebnis
betrug –4,3 Mio. EUR (Vorjahr –5,3 Mio. EUR).
2.2 Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme der MHKW ging im Vergleich zum
Vorjahr zurück auf 84,5 Mio. EUR.
Im Geschäftsjahr investierte die MHKW insgesamt
3,9 Mio. EUR in Sachanlagen (Vorjahr 9,7 Mio. EUR). Der
Neubau der Dampfturbine M8 stand dabei im Fokus der
Investitionsmaßnahmen. Mit der neuen Dampfturbine
M8 wird die Stromproduktion gesteigert. Der Cash-Flow
aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr
13,0 Mio. EUR (Vorjahr 6,6 Mio. EUR). Im gleichen
Zeitraum lag der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit auf
einem Wert von –3,9 Mio. EUR (Vorjahr –9,7 Mio. EUR).
Die Kapitalflussrechnung wies zudem für das Geschäftsjahr
2011 einen negativen Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit
in Höhe von –9,1 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR) aus.
Dies führte zum Ende der Berichtsperiode zu einem Finanzmittelbestand
von 0,0 Mio. EUR (Vorjahr 0,0 Mio. EUR).
Der Anteil des Anlagevermögens in Höhe von 93,5 %
am Gesamtvermögen spiegelt eine sehr hohe Anlagenintensität
wider.
Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 24,2 %.
2.3 Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf
Die MHKW erzielte ein Jahresergebnis auf Vorjahresniveau
von 4,9 Mio. EUR, bei Gesamterlösen von 36,5 Mio. EUR
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