Zahlen - KVG
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sächlich vorgelagerte Netzkosten und zuschlagsgeförderte<br />
Stromeinspeisungen aus EEG- und KWK-G-Anlagen.<br />
Insbesondere die Bezugskosten aus EEG lagen korrespondierend<br />
zu den Erlösen deutlich über dem Vorjahresniveau.<br />
Daneben stiegen die Kosten aus Mehr- und Mindermengenabrechnungen<br />
Gas analog zu den korrespondierenden<br />
Erlösen und lagen deutlich über dem Vorjahreswert. Für<br />
die NSG resultierte aus der Entwicklung der Mehr- und<br />
Mindermengenabrechnungen Gas kein Ergebniseffekt.<br />
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 443 Mitarbeiter<br />
(Vorjahr 461 Mitarbeiter) bei der NSG beschäftigt. Der<br />
Personalaufwand lag bei 25,9 Mio. EUR und damit um<br />
0,6 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.<br />
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens und Sachanlagen betrugen<br />
19,5 Mio. EUR (Vorjahr 18,8 Mio. EUR).<br />
Die NSG erzielte ein Finanzergebnis in Höhe von<br />
–4,7 Mio. EUR (Vorjahr –4,5 Mio. EUR).<br />
2.2 Vermögens- und Finanzlage<br />
Die Bilanzsumme der NSG zum 31.12.2012 betrug<br />
322,0 Mio. EUR (Vorjahr 316,2 Mio. EUR). Das Anlagevermögen<br />
betrug zum Geschäftsjahresende 287,4 Mio. EUR<br />
(Vorjahr 288,8 Mio. EUR). Der Anteil des Anlagevermögens<br />
in Höhe von 89,3 % spiegelt die anlagenintensive Vermögensstruktur<br />
der NSG wider.<br />
Die bilanzielle Eigenkapitalquote der NSG lag mit 52,4 %<br />
wie im Vorjahr über 50,0 %.<br />
Im Berichtsjahr führte die NSG Bruttoinvestitionen in Höhe<br />
von 21,3 Mio. EUR durch.<br />
Davon entfielen auf die einzelnen Segmente:<br />
• Stromnetz: 8,8 Mio. EUR<br />
• Strom Sonstige Tätigkeiten : 0,9 Mio. EUR<br />
• Gasnetz: 3,3 Mio. EUR<br />
• Sonstige Tätigkeiten: 8,8 Mio. EUR<br />
• davon Wasser: 5,5 Mio. EUR<br />
Die NSG investierte schwerpunktmäßig in Optimierungsund<br />
Erneuerungsmaßnahmen im Strom-, Gas-, und<br />
Wassernetz. Im Jahr 2012 wurde die 380 kV-Anbindung<br />
an das Höchstspannungsnetz der TenneT in Bergshausen<br />
realisiert. Hierfür wurde ein 380 kV-Schaltfeld errichtet, ein<br />
380/110 kV-Transformator aufgestellt und ein 110 kV-Kabel<br />
vom Umspannwerk in Bergshausen bis zum Umspannwerk<br />
Kraftwerk Kassel verlegt. Die Inbetriebnahme der Anlage<br />
erfolgte noch im Jahr 2012. Im Jahr 2012 investierte die<br />
NSG 1,9 Mio. EUR in die 380-kV-Anbindung.<br />
Zwischen den Umspannwerken Kraftwerk Kassel und dem<br />
Umspannwerk Dönche war der Ersatz eines störungsanfälligen<br />
60 kV-Kabels notwendig. Hier wird ein Austausch des<br />
Kabels gegen ein ca. 3,5 km langes 110 kV-VPE-isoliertes<br />
Kabel vorgenommen. Die Maßnahme wird im Jahr 2013<br />
fertig gestellt werden. Im Geschäftsjahr 2012 wurden<br />
0,4 Mio. EUR investiert.<br />
Der Hochbehälter Kratzenberg genügt nicht mehr den<br />
Anforderungen der neuen Trinkwasserverordnung. Zur<br />
Sicherstellung der Wasserhygiene und der Betriebssicherheit<br />
der Wasserkammern werden neue Kammerwände in<br />
die bestehenden Kammern gebaut und das Speichervolumen<br />
zur Optimierung reduziert. Im ersten Bauabschnitt<br />
wurde die Wasserkammer 3 erneuert, die Kammer 2 erfolgt<br />
2013. Die Maßnahme hatte 2012 ein Investitionsvolumen<br />
von 1,7 Mio. EUR und ist Teil des langfristigen Konzepts<br />
zur kontinuierlichen Effizienzsteigerung der Wasserversorgung.<br />
Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug<br />
im Berichtsjahr –2,1 Mio. EUR (Vorjahr 11,4 Mio. EUR).<br />
Im gleichen Zeitraum lag der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit<br />
bei einem Wert von –18,5 Mio. EUR (Vorjahr<br />
–25,1 Mio. EUR). Die Kapitalflussrechnung wies zudem<br />
für das Geschäftsjahr 2012 einen positiven Cash-Flow aus<br />
Finanzierungstätigkeit in Höhe von 20,4 Mio. EUR (Vorjahr<br />
13,2 Mio. EUR) aus. Dies führte zum Ende der Berichtsperiode<br />
zu einem Finanzmittelbestand von –0,7 Mio. EUR<br />
(Vorjahr ‐0,5 Mio. EUR).<br />
2.3 Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf<br />
Die NSG erzielte im Berichtsjahr bei Gesamt erträgen<br />
in Höhe 128,3 Mio. EUR (Vorjahr 123,8 Mio. EUR) und<br />
Gesamtaufwendungen in Höhe von 118,1 Mio. EUR<br />
(Vorjahr 113,6 Mio. EUR) ein Ergebnis in Höhe von 10,2<br />
Mio. EUR und lag damit auf Vorjahresniveau. Das Jahresergebnis<br />
der NSG wurde auf Basis eines Teilbeherrschungsund<br />
Ergebnisabführungsvertrages an die STW abgeführt.<br />
Die NSG bildete im Jahresabschluss alle erforderlichen<br />
Rückstellungen für Pensionen, Urlaubsansprüche und<br />
sonstigen sozialen Verpflichtungen. Diese umfassen auch<br />
Rückstellungen für noch nicht abgeschlossene Altersteilzeitverträge<br />
für die Jahrgänge 1949 bis 1956. Darüber hinaus<br />
enthält der Jahresabschluss entsprechende Rückstellungen<br />
für ausstehende Rechnungen, sonstige Risiken und für<br />
im Geschäftsjahr nicht realisierte Instandhaltungen sowie<br />
für ungewisse Verbindlichkeiten. Hierin enthalten sind<br />
Rückstellungen für den Rückbau von Tiefbrunnen der<br />
Städtische Werke Netz + Service GmbH | <strong>Zahlen</strong> | KVV Geschäftsbericht 2012 105