Zahlen - KVG

Jahresabschluss 2012 – Städtische Werke Netz + Service GmbH
monopolistischen Netzbetreibers hin zu einem innovativen,
aktiv gestaltenden und leistungsfähigen Infrastruktur-Dienstleister
vollzogen.
In einem dreistufigen Vorgehensmodell wurde zunächst
ein Zielmodell für die Aufbauorganisation entworfen
(Abschluss im Juli 2012), für das bis Ende des Jahres 2012
die detaillierte konzeptionelle Ausgestaltung mit Umsetzungsplanung
erstellt wurde. Die Umsetzung erfolgt unter
Gewährleistung des sicheren Tagesgeschäftes und nach
Durchlaufen des Mitbestimmungsverfahrens voraussichtlich
ab Mitte 2013.
Daneben ist die NSG im geringem Umfang von der Einführung
von S€PA (Single Euro Payments Area) betroffen.
Hier werden ab dem 01.02.2014 die bisherigen Formate
im Zahlungsverkehr von den Banken nicht mehr akzeptiert
und es gelten nur noch neue, europaweite Rechtsvorschriften.
Dies hat vor allem auf das Lastschriftverfahren Einfluss,
über das ein Großteil der Liquidität im Konzern generiert
wird. Dies bedeutet für die NSG die Umstellung der
Systeme SAP und ISU, zusätzlichen Informationsaustausch
mit den Kunden, neue Prozesse, Mandatsverwaltung und
Pre-Notification (Vorankündigung von Lastschrifteinzügen
beim Kunden).
Der IT-Dienstleister der KVV (Items GmbH) hat ein Konzept
„Anforderungen für S€PA“ mit einer ersten Checkliste
erstellt. Auf Basis dieses Konzeptes ist nun KVV-seitig die
Struktur für die Einführung von S€PA zu legen. Da alle
Konzerngesellschaften sowie einzelne Fachbereiche
betroffen sind, wurde eine Konzernarbeitsgruppe mit der
Einführung von S€PA betraut. Ziel ist eine Sicherung der
Liquidität, eine weiterhin hohe Lastschriftquote sowie die
Vermeidung negativer Auswirkungen auf den Kunden.
2. Analyse des Geschäftsverlaufes
Aufgrund der Rekommunalisierung mit Abgabe der Wasserversorgung
an KASSELWASSER sind die Vorjahresdaten
im Segment Sonstige Tätigkeiten sowie Anteil Wasser nur
bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar.
2.1 Ertragslage
Im zweiten vollständigen Geschäftsjahr 2012 erzielte die
NSG Umsatzerlöse in Höhe von 119,8 Mio. EUR. Die NSG
erwirtschaftete Umsatzerlöse in den Segmenten Stromnetz,
Strom – Sonstige Tätigkeiten, Gasnetz und Sonstige Tätigkeiten.
Dabei entfielen folgende Umsatzzahlen auf
die einzelnen Segmente:
Stromnetz
2012
Mio. EUR
2011
Mio. EUR
46,7 46,4
Veränderung
in %
0,3
Strom Sonstige Tätigkeiten 1,8 1,8 0,0
Gasnetz 32,1 29,4 2,7
Sonstige Tätigkeiten 39,2 38,2 1,0
(davon Wasser) 22,3 22,5 –0,2
Gesamt 119,8 115,8 4,0
Im Segment Stromnetz erwirtschaftete die NSG Umsatzerlöse
in Höhe von 46,7 Mio. EUR (Vorjahr 46,4 Mio. EUR).
Diese beinhalteten insbesondere Umsatzerlöse, die sich
nach der genehmigten EOG gem. § 4 ARegV für die erste
Regulierungsperiode richten.
Das Segment Strom – Sonstige Tätigkeiten umfasste u. a.
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Straßenbeleuchtung mit
der Stadt Kassel. Insgesamt erzielte die NSG im Segment
Strom – Sonstige Tätigkeiten wie im Vorjahr Umsatzerlöse
in Höhe von 1,8 Mio. EUR.
Die Umsatzerlöse im Segment Gasnetz ermittelten sich
vor allem – analog zum Segment Stromnetz – durch die
genehmigte EOG gem. § 4 ARegV für die erste Regulierungsperiode.
Die NSG erzielte in diesem Segment Umsatzerlöse
in Höhe 32,1 Mio. EUR (Vorjahr 29,4 Mio. EUR).
Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultierte hauptsächlich
aus der Mehr- und Mindermengenabrechnung,
deren korrespondierenden Aufwendungen innerhalb der
Position Materialaufwand in gleicher Höhe angestiegen
sind. Daneben wurde der Bestand des Regulierungskontos
Gas aufgrund des Endes der ersten Regulierungsperiode
im Gassektor vollständig ertragswirksam.
Im Segment Sonstige Tätigkeiten realisierte die NSG
Umsatzerlöse in Höhe von 39,2 Mio. EUR (Vorjahr
38,2 Mio. EUR). Hierin waren neben den Erlösen aus
Wasserversorgung 5,7 Mio. EUR (Vorjahr 22,5 Mio. EUR)
auch die ab dem 01.04.2012 erzielten Erlöse aus dem
Pacht- und Dienstleistungsvertrag für die Betriebsführung
Wasser von KASSELWASSER in Höhe von 16,6 Mio. EUR
enthalten. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultierte
aus Nebengeschäften mit Dritten.
Der Materialaufwand in Höhe von 33,0 Mio. EUR (Vorjahr
27,5 Mio. EUR) setzte sich im Wesentlichen aus Bezugskosten
zusammen. Die Bezugskosten umfassten haupt-
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