Alceda Fund Management SA
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Das Orderprocessing<br />
Anlageberater /<br />
Fondsmanager<br />
<strong>Alceda</strong><br />
<strong>Fund</strong> <strong>Management</strong> S.A.<br />
(formal Fondsmanager<br />
bei Anlageberatern)<br />
1. Eingabe Order<br />
in Opus<br />
2. Compliancecheck<br />
in Opus (Pre –Trade-<br />
Kontrolle)<br />
6. Täglicher Abgleich der<br />
Bestände und<br />
Stammdatenversorgung<br />
Opus<br />
Fondsmanagement<br />
Service Software<br />
Administrator, evtl.<br />
manuelle Freigabe von<br />
geblockten Orders<br />
3. Weiterleitung<br />
Order<br />
4. Ausführungs -<br />
bestätigung<br />
5. Opus<br />
generierte<br />
Bestätigung<br />
Broker<br />
4. Ausführungs -<br />
bestätigung<br />
Depotbank,<br />
Fondsbuchhaltung,<br />
juristische Bestände
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