Real Asset Management - Hesse Newman

Real Asset
Management

Real Asset Management
Mit Hesse Newman verbindet sich die mehr als 230 Jahre alte Tradition
einer der ältesten Hamburger Privatbanken. Im Segment der Sachwertanlagen
ist die Hesse Newman Capital AG seit 2008 aktiv.
Mit soliden Fondskonzepten hat das Hamburger Emissionshaus den Markt
auch im schwierigen Umfeld überzeugen können. Alle von Hesse Newman
aufgelegten Immobilienfonds haben bis dato ihre prospektierten
Auszahlungen geleistet – durchschnittlich ca. 5,6 Prozent p.a.
Leistungsbilanz
Mit bei Investoren eingeworbenen 134,4 Mio. Euro verlief das Jahr 2011 für Hesse
Newman Capital erfolgreich. Die neun laufenden Hesse Newman-Fonds zahlten 2011 insgesamt
8,5 Mio. Euro an rund 5.000 Anleger aus. Die sechs Immobilienfonds lagen dabei
mit Auszahlungen zwischen 5,0 und 6,25 Prozent p.a. zu 100 Prozent im Plan. Die Schiffsfonds
hingegen haben die Krise zu spüren bekommen. Zwar konnten Auszahlungen geleistet
werden, diese lagen bei zwei Fonds mit 3 bzw. 5 Prozent p.a. jedoch unter Plan.
Durchschnittlich lagen die Auszahlungen bei 5,7 Prozent p.a. (vor Steuern, bezogen auf das
gezeichnete Emissionskapital in Hesse Newman-Fonds zum Stichtag der Leistungsbilanz
31.12.2011).
Die vorläufige Leistungsbilanz für 2012 lautet: Drei neue Fonds aufgelegt; zwei geschlossen;
ca. 73 Mio. Euro Anlegerkapital eingeworben; rund 11,2 Mio. Euro Auszahlungen
geleistet. Alle von Hesse Newman aufgelegten Immobilienfonds haben bis dato ihre
prospektierten Auszahlungen geleistet – durchschnittlich ca. 5,6 Prozent p.a.
Hesse Newman Capital dokumentiert sämtliche laufende Fonds alljährlich in Form einer
testierten Leistungsbilanz sowie ggü. den Anlegern auch in Form von Jahres-Geschäftsberichten
und regelmäßigen Zwischenberichten. Die aktuelle Leistungsbilanz (Stichtag
31. Dezember 2011) wurde nach den VGF-Leitlinien in der Fassung vom 27. Juni 2007,
zuletzt geändert am 1. April 2009, erstellt. Hierin werden detaillierte Angaben zu Mieteinnahmen,
Ausgaben und liquiden Betriebsüberschüssen gemacht. Darüber hinaus finden
sich unter den Einzeldarstellungen der Fonds ab Seite 24 auch genaue Informationen zu den
jeweiligen Tilgungen, Auszahlungen und bilanziellen Liquiditätsreserven.
Basis der Datenermittlung für die dargestellten Angaben zur Eigenkapitalplatzierung sind
die jeweils geprüften Konzernabschlüsse sowie Konzernlageberichte der Hesse Newman
Capital AG für die Geschäftsjahre 2008 bis 2011, jeweils aufgestellt nach EU-Vorgabe IFRS
sowie ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB, die Geschäftsberichte der Hesse Newman
Capital AG mit den entsprechenden Unterlagen sowie unterjährige Berechnungen zum
31. August 2012.
Basis der Datenermittlung für die Einzeldarstellung der Beteiligungsangebote (Leistungsbilanz
Seiten 24 bis 43) waren die nach HGB aufgestellten und geprüften Jahresabschlüsse
der einzelnen Fondsgesellschaften, die jeweiligen Emissionsprospekte und Prospektergänzungen
sowie Planungen für 2012.
2 | Hesse Newman Capital

Anbieterin
Die Hesse Newman Capital AG ist ein börsennotiertes Emissionshaus mit entsprechend
umfassenden Transparenzpflichten. Sie verfügt über eine gute Bilanzstruktur (Stammkapital:
EUR 15 Mio., Bilanzsumme: EUR 37,1 Mio., Eigenkapitalquote: ca. 63 Prozent) und
kann sich mit der SBW Schweizer Beteiligungs-Werte AG auf einen starken Hauptaktionär
stützen. Diese ist ein Unternehmen der Mutschler Gruppe und im Finanzdienstleistungsund
Immobiliensektor tätig – u.a. führt sie als Family Office eine eigene Kapitalanlagegesellschaft,
die Swiss Rock Asset Management AG.
Management/handelnde Personen
Die handelnden Personen werden von Hesse Newman in jedem Verkaufsprospekt sowie
jeder Leistungsbilanz transparent und detailliert dargestellt:
Marc Drießen ist Vorstand der Hesse Newman Capital AG. Der diplomierte Bankbetriebswirt
verantwortet die Konzeption und den Vertrieb sowie die Unternehmenskommunikation.
Zuvor war Drießen Geschäftsführer der HGA Capital und Mitglied des Management Boards
der HSH Real Estate AG, beides Unternehmen der HSH Nordbank (2006-2008), davor
Geschäftsführer beim Dortmunder Emissionshaus Dr. Peters (2002-2006). Weitere berufliche
Stationen waren die Münchner BVT Gruppe (2000-2002) sowie die Sparkasse
Essen (1996-2000).
Seit Anfang Februar 2012 ist Marc Drießen Vorstandsmitglied des Branchenverbands
VGF - Verband Geschlossene Fonds e.V.
Dr. Marcus Simon ist Vorstand der Hesse Newman Capital AG mit Verantwortung für die
Ressorts Finanzen und Verwaltung sowie das Fondsmanagement und die Anlegerbetreuung.
Simon war zuvor im Vorstand der Lloyd Fonds AG (2006-2008) und davor Finanzvorstand
des Münchner Finanzdienstleisters cash.life (2001-2006). Der promovierte Chemiker
begann seine Laufbahn bei der Marsh GmbH (1994-2001). Für den weltweit führenden
Versicherungsmakler und Risikoberater war Simon zuletzt als Leiter des Bereichs Risk
Consulting tätig.
Transparenz besteht auch über die persönlichen Leistungsbilanzen der Leiter/innen zentraler
Abteilungen wie beispielsweise Immobilien und Konzeption, namentlich:
Uli Bräuninger, Leiter Immobilien:
Zuvor Geschäftsleitung DFH Deutsche Fonds Holding AG, ehemals DaimlerChrysler
Services Structured Finance; realisiertes Fondsvolumen > EUR 2,6 Mrd.
Anja Steffens, Leiterin Konzeption:
Zuvor Leiterin Prospektierung Lloyd Fonds, Konzeption und Prospektierung von mehr als
25 Immobilienfonds; realisiertes Fondsvolumen > EUR 1,5 Mrd.
Real Asset Management | 3

Dr. Guido Komatsu, Vorstand Hesse Newman Zweitmarkt AG
Das Portfoliomanagement innerhalb der Hesse Newman Zweitmarkt AG verantwortet der
Vorstand Dr. Guido Komatsu. Der gebürtige Düsseldorfer gilt als Pionier des noch relativ
jungen Marktes für den Handel mit Anteilen an geschlossenen Fonds. Der promovierte
Rechtshistoriker war von 2007 bis 2009 Vorstand, ab 2008 Vorstandsvorsitzender der
TradeOn AG, der Zweitmarkt-Tochter der Lloyd Fonds AG. Davor war er Mitglied der Geschäftsführung
der Meridian 10, ebenfalls ein Unternehmen, das sich auf die Bewertung
und den Erwerb von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Zuvor war Komatsu
verantwortlich für die Entwicklung der Zweitmarktplattform des Emissionshauses MPC
Capital.
Investitionsqualität
Bis dato wurden acht Core-Immobilienfonds und ein Immobilien-Zweitmarktfonds mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von rund 600 Mio. Euro und einem Eigenkapitalvolumen von
rund 290 Mio. Euro aufgelegt. Von diesen sind fünf inzwischen vollplatziert und geschlossen
worden und vier Fonds sind aktuell in der Platzierung.
Hesse Newman Capital setzt dabei seit Auflage des ersten Immobilienfonds konsequent
auf Nachhaltigkeit. Unsere Fondsobjekte sind wirtschaftlich effizient und verfolgen gleichzeitig
hohe Ansprüche in Sachen Umweltfreundlichkeit und Ressourceneinsparung. Eine
Zertifizierung als GreenBuilding wird regelmäßig angestrebt. Darüber hinaus zeichnen sich
die Fonds durch eine weitgehend auf Sicherheit fokussierte Konzeption aus. Mit u.a. Hamburg,
Düsseldorf, Frankfurt/Main, München und Brüssel liegen unsere Objekte an führenden
Immobilienstandorten.
Vor Erwerb eines Fondobjekts wird durch unabhängige Gutachter der jeweilige Objektwert
geprüft und eine Standortanalyse erstellt. Analysen und Wertgutachten werden auf
Anfrage auch Vertriebspartnern sowie Anlegern zur Verfügung gestellt. Die wesentlichen
Bestimmungen und Eckdaten der Mietverträge weisen grundsätzlich die Verkaufsprospekte
aus.
Investorenrechte
Gesellschafts-, Treuhand- und Verwaltungsverträge sind grundsätzlich im Verkaufsprospekt
nachlesbar. Auf Anfrage bestätigt Hesse Newman Capital die inhaltliche und terminliche
Einhaltung der Gesellschaftsverträge für in der Vergangenheit platzierte Fonds schriftlich.
Wirtschaftlichkeits-Prognose
Die Auszahlungsprognosen sowie der avisierte Vermögenszuwachs sämtlicher Hesse
Newman-Fonds liegen mit 5 bis 7 Prozent auf Niveau der bislang nachgewiesenen realisierten
Marktperformance.
4 | Hesse Newman Capital

Alle Fakten können Sie auch in unserer testierten Leistungsbilanz oder den vom
Wirtschaftsprüfer geprüften Geschäftsberichten und Fondsunterlagen nachlesen.
Sprechen Sie uns bei offenen Fragen gerne an:
Hesse Newman Capital AG
Gorch-Fock-Wall 3
20354 Hamburg
Telefon: (040) 3 39 62 - 444
Telefax: (040) 3 39 62 - 448
capital@hesse-newman.de
www.hesse-newman.de
Real Asset Management | 5

Hesse Newman Capital AG
Gorch-Fock-Wall 3
20354 Hamburg
Telefon (040) 3 39 62 - 444
Telefax (040) 3 39 62 - 448
capital@hesse-newman.de
www.hesse-newman.de