LEISTUNGS zum 1.1.2008 - leistungsbilanzportal
LEISTUNGS zum 1.1.2008 - leistungsbilanzportal
LEISTUNGS zum 1.1.2008 - leistungsbilanzportal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
JAMESTOWN 24, L.P.:<br />
(im Bestand)<br />
Alle Beträge in Tausend US-$<br />
Investition und Finanzierung Eigenkapital Fremdkapital Investition Soll Abweichung<br />
Bürohochhaus, Random House, NY 131.500 192.500 324.000 324.000 0<br />
Chelsea Market<br />
(Büro- und Einzelhandel), NY * 108.250 128.250 236.500 236.500 0<br />
Bürogebäude Washington 30.100 37.500 67.600 67.600 0<br />
gesamt 269.850 358.250 628.100 628.100 0<br />
Anzahl der Investoren<br />
Vertriebszeitraum<br />
7.809 (davon 5.043 classic + 2.766 kompakt) Aug. bis Sep. 2003<br />
Fremdkapital (JAMESTOWN 24-Anteil) Ist Soll Abweichung Zinssatz Zinsbindung bis<br />
Stand <strong>zum</strong> 31.12.2007* 124.450 124.450 0 5,50% 09/2013<br />
Soll-Ist-Vergleich Ist Soll Abweichung Ist Soll Abweichung<br />
Ergebnis Objektebene 2007 2007** kumuliert 2004 - 2007**<br />
Mieteinnahmen 29.322 28.896 426 189.883 188.224 1.658<br />
Umlagen & sonstige Einnahmen 3.263 4.349 -1.085 16.131 17.053 -922<br />
Bewirtschaftungskosten -9.487 -10.034 547 -46.715 -44.932 -1.783<br />
Vermietungsaufwand -7.100 -20 -7.080 -12.860 -1.989 -10.871<br />
Kapitaldienst gesamt -11.644 -11.651 7 -79.251 -79.485 234<br />
- davon Tilgung -2.327 -2.490 162 -11.282 -12.009 727<br />
Barüberschuss gesamt 4.355 11.540 -7.185 67.187 78.871 -11.683<br />
Nachrangiger Anteil JV-Partner 0 2.405 -2.405 309 6.311 -6.003<br />
Zusatzerlös Random House*** 0 0 0 13.309 0 13.309<br />
Zur Verteilung JAMESTOWN 24 4.355 9.135 -4.780 80.187 72.599 7.628<br />
Soll-Ist-Vergleich Ist Soll Abweichung Ist Soll Abweichung<br />
Ergebnis Fondsebene JAMESTOWN 24, L.P. 2007 2007** kumuliert 2004 - 2007**<br />
Anteil JAMESTOWN 577 243 334 2.392 2.058 334<br />
Ausschüttung an Investoren 9.743 7.848 1.894 68.435 66.541 1.894<br />
Ausschüttung in % für classic 9,00% 7,25% 1,75% 30,75% 29,00% 1,75%<br />
Ausschüttung in % für kompakt 8,25% 6,50% 1,75% 27,75% 26,00% 1,75%<br />
Liquiditätssaldo -5.964 1.044 -7.008 9.360 3.961 5.400<br />
Liquiditätsreserve, Stand Ende 2007**** 10.860 3.961 6.900 10.860 3.961 6.900<br />
Vermietungssituation Mieten Anteil an Mietvertrag Restlaufzeit<br />
Mieten 2007 bis in Jahren<br />
Chelsea Market, New York<br />
Major League Baseball 4.024 13,7% 31.07.2011 4<br />
The E.W. Scripps Company 3.553 12,1% 15.06.2015 7<br />
CMP Media 2.849 9,7% 28.02.2017 9<br />
AMB Property 2.184 7,4% 30.06.2015 8<br />
Creamer Dickson Basford 2.196 7,5% 31.10.2015 8<br />
Oxygen Media 1.761 6,0% 31.10.2009 2<br />
NYC Police Department 1.610 5,5% 30.04.2012 4<br />
rd. 50 weitere Mieter 11.146 38,0% 0-11<br />
Chelsea Market, NY gesamt 29.322 100,0%<br />
Mieteinnahmen gesamt 29.322 100,0% gewichtete Vertragsrestlaufzeit: 6 Jahre<br />
Umsätze<br />
$8.000.000<br />
Verkaufserlöse Zweitmarkt<br />
in % des investierten Eigenkapitals<br />
$7.000.000<br />
* bezieht sich auf den JAMESTOWN 24-Anteil am Objekt<br />
Chelsea Market; alle anderen Werte beziehen sich auf<br />
die Gesamtobjekte.<br />
$6.000.000<br />
$5.000.000<br />
** Die Prospektprognose für 2006 wurde entsprechend<br />
dem Verkauf der beiden Objekte Random House und<br />
Bürogebäude Washington angepasst.<br />
$4.000.000<br />
$3.000.000<br />
56<br />
*** $ 13,3 Mio. aus Auflösung Zinsinstrument (Swap) nach<br />
Objektverkauf Random House<br />
**** $ 1,5 Mio. aus Emission wurde zusammen mit dem<br />
Verkaufserlös für das Bürogebäude Washington ausgezahlt<br />
$2.000.000<br />
$1.000.000<br />
$0<br />
2005 2006<br />
2007<br />
95-99% 100-135% >135%