LEISTUNGS zum 1.1.2008 - leistungsbilanzportal

5.2. Fonds im Bestand
JAMESTOWN 18, L.P.:
Alle Beträge in Tausend US-$
Investition und Finanzierung Eigenkapital Fremdkapital Investition Soll Abweichung
One Times Square, New York 65.000 60.000 125.000 125.000 0
Power Center, Hawaii 62.500 101.500 164.000 164.000 0
Bürogebäude, New Jersey 25.000 36.000 61.000 61.000 0
gesamt 152.500 197.500 350.000 350.000 0
Anzahl der Investoren
Vertriebszeitraum
3.160 August 1997 bis März 1998
Fremdkapital New York Ist Soll Abweichung Zinssatz Zinsbindung bis
Stand zum 31.12.2007 55.000 55.000 0 3,35%* 06/2011*
Soll-Ist-Vergleich Ist Soll Abweichung Ist Soll Abweichung
Ergebnis Objektebene 2007 2007 kumuliert 1998 - 2007
Mieteinnahmen 19.381 10.897 8.484 248.045 231.223 16.821
Umlagen & sonstige Mieteinnahmen** 10.616 1.279 9.337 38.615 15.479 23.136
Bewirtschaftungskosten -10.329 -1.342 -8.987 -43.163 -15.037 -28.126
Kapitaldienst gesamt -3.593 -5.872 2.278 -122.400 -126.962 4.562
- davon Tilgung*** 0 -600 600 -17.113 -17.393 280
Barüberschuss gesamt 16.075 4.962 11.113 121.097 104.704 16.393
Erfolgsbeteiligung Komplementärin 6.844 305 6.539 7.189 305 6.884
Zur Verteilung JAMESTOWN 18 9.231 4.657 4.574 113.908 104.399 9.509
Soll-Ist-Vergleich Ist Soll Abweichung Ist Soll Abweichung
Ergebnis Fondsebene JAMESTOWN 18, L.P. 2007 2007 kumuliert 1998 - 2007
Anteil JAMESTOWN 620 0 620 3.835 2.982 853
Ausschüttung an Investoren 7.800 5.200 2.600 105.663 101.763 3.900
Ausschüttung in % 12,00% 8,00% 4,00% 86,00% 80,00% 6,00%
Liquiditätssaldo 811 -543 1.354 4.410 -345 4.755
Liquiditätsreserve, Stand Ende 2007 3.941 -345 4.287 3.941 -345 4.287
Vermietungssituation Mieten Anteil an Mietvertrag Restlaufzeit
New York Mieten 2007 bis in Jahren
Time Warner (seit 07/2008: Walgreens) /
Gebäudeflächen 4.311 20,0% 15.06.2023 15
nachfolgend Werbeflächen:
News America 3.240 15,1% 30.09.2016 9
Anheuser Bush ("Budweiser") 2.741 12,7% 31.03.2016 8
General Motors 2.646 12,3% 14.04.2016 8
Novus / Toshiba (seit 12/2007) 1.956 9,1% 21.05.2018 10
6 weitere Werbe-/Gebäudeflächen 4.488 20,9% 2010-2016 6
Langfristvermietung, gesamt 19.381 90,1%
Andere Werbeflächen und Silvesterfeier 2.120 9,9% kurzfristig
Mieteinnahmen gesamt 21.502 100,0% gewichtete Vertragsrestlaufzeit: 9 Jahre
Umsätze
$2.500.000
V erkaufserlöse Zweitmarkt JAMESTOWN 18
in % des investierten Eigenkapitals
$2.000.000
* Zinssatz per 22.08.2008; die Fremdfinanzierung wurde nach Ende
der Festzinsvereinbarung für weitere drei Jahre bis 30.06.2011 auf
variabler Zinssatzbasis (USD-Libor) prolongiert.
** Hiervon entfallen $ 7,54 Mio. auf die Abstandszahlung von
Time Warner zur vorzeitigen Auflösung des Mietvertrages für die
Gebäudeinnenflächen.
*** Die in 2007 fällige Tilgungsrate von $ 600.000 wurde bereits
in 2006 geleistet.
$1.500.000
$1.000.000
54
$500.000
$0
2005 2006
105-129% 130-199% 200%
2007