LEISTUNGS zum 1.1.2008 - leistungsbilanzportal

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2. Zusammenfassung aller von JAMESTOWN initiierten US-Immobilienfonds 9
2.1. JAMESTOWN-Merkmale 2.1.1. Fondsgeschäft aus einer Hand Alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Fondsinvestitionen deutscher Anleger werden aus einer Hand durch JAMESTOWN und deren Tochtergesellschaften erbracht. Auf diese Weise hat jeder Anleger einen festen Ansprechpartner, an den er sich mit allen Fragen hinsichtlich seines Investments wenden kann. Die Funktionen von JAMESTOWN bzw. JAMES- TOWN US-Immobilien GmbH in der Emissionsphase sind Initiator, Prospektherausgeber und Komplementärin der Fonds. Die Vertriebskoordination erfolgt durch die JAMESTOWN Vertriebs-GmbH. In der Vermietungs- und Bewirtschaftungsphase übernimmt JAMESTOWN Advisory Company L.P. die Funktion der örtlichen Verwaltungsgesellschaft bzw. die Kontrolle hierfür beauftragter Drittfirmen. JAMES- TOWN US-Immobilien GmbH ist für das Anlegerreporting und die Kundenbetreuung in Deutschland zuständig. Die US-Einkommensteuererklärung für die Fondszeichner wird durch JT Tax Services, L.P. beim US-Finanzamt eingereicht. 2.1.2. Zwei Produktlinien: US-Vermietungsfonds/US-Immobilien Private Equity Fonds JAMESTOWN hat in den beiden Produktlinien, den US-Vermietungsfonds und den US-Immobilien Private Equity Fonds, bislang insgesamt 31 Fonds aufgelegt. Während die eher konservativ orientierten US-Vermietungsfonds JAMES- TOWN 1 bis 26 in langfristig vermietete Bestandsimmobilien investierten, haben die US- Immobilien Private Equity Fonds (JAMESTOWN Land Investors 1 bis 3 sowie JAMESTOWN Co- Invest 4 und 5) ein stärker ausgeprägtes Chancen-Risiko-Profil. Diese investieren in Grundstücke sowie in Projekt- und Bestandsentwicklungen. JAMESTOWN wird wie angekündigt seine Produktpalette um Direktinvestitionen in US-Forste sowie um Immobilieninvestitionen in der Türkei erweitern. Voraussichtlich im Oktober 2008 erfolgt die Emission von JAMES- TOWN Timber 1. Für 2009 ist der erste Türkei- Immobilienfonds von JAMESTOWN geplant. US-Vermietungsfonds 4 und 5 10 2.1.3. Merkmale beider Produktlinien Eigenkapital vollständig platziert: Alle von JAMESTOWN aufgelegten Fonds wurden vollständig – überwiegend von Privatinvestoren – gezeichnet. Keine Emission wurde rückabgewickelt. Die Gesamtzahl der emittierten Kommanditbeteiligungen beläuft sich auf über 85.000. Die durchschnittliche Zeichnungssumme beträgt rund $ 43.000. Seit November 2007 befindet sich der US-Immobilien Private Equity Fonds JAMESTOWN Co- Invest 5 in der Platzierung. Das zu platzierende Eigenkapital des Fonds wurde von ursprünglich $ 250 Mio. aufgestockt. Zum 22.08.2008 waren rund $ 356 Mio. platziert. Die Platzierung endet spätestens <strong>zum</strong> 30.09.2009. Gesamtinvestitionssummen eingehalten: Die prospektierte Gesamtinvestitionssumme, einschließlich Kapitalerhöhungen zur Erweiterung von Fonds, wurde bei allen USA-Immobilienobjekten eingehalten. Dies wird für die Fondszeichner dadurch sichergestellt, dass prospektgemäß Kostenüberschreitungen (bzw. Einsparungen) im Investitionsplan zu Lasten (zu Gunsten) von JAMESTOWN gehen. Im übrigen sehen JAMESTOWN-Vermietungsfonds nur den Ankauf fertiggestellter und vermieteter Immobilien vor, so dass der Anleger keine Fertigstellungs- und Erstvermietungsrisiken zu übernehmen hat. Transparente und zukunftsorientierte Fondsinformationen: Mindestens zweimal pro Jahr erhalten die JAMESTOWN-Fondsanleger ausführliche Informationen <strong>zum</strong> aktuellen Stand und zur voraussichtlichen Entwicklung ihres Investments. In der Berichterstattung für die Vermietungsfonds wird aufgezeigt, wie sich der Fonds im Vergleich zu den im Verkaufsprospekt getroffenen Prognosen entwickelt. Über einen mehrjährigen Soll-Ist-Vergleich und eine Vorausschau kann der Anleger die tatsächlich erzielten Ergebnisse und die zukünftige Entwicklung des Fonds mit der ursprünglichen Prospektprognose vergleichen und die Managementleistung des Initiators überprüfen. Vor dem Hintergrund der Blindpool-Konzeption bei den US-Immobilien Private Equity Fonds informiert JAMESTOWN hier detailliert über den Ankauf
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Seite 61 und 62:
6. Einzeldarstellung der JAMESTOWN
Seite 63 und 64:
JLI 3: (aufgelöst) Im Frühjahr 19
Seite 65 und 66:
6.2. Fonds in der Investitionsphase
Seite 67:
JAMESTOWN Co-Invest 5, L.P.: (Stand
Seite 70:
JAMESTOWN, L.P. One Overton Park ·
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