FLUSSFAHRT MOLDAU - Hamburgische Seehandlung

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8. Weitere Informationen über das Beteiligungsangebot g) des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit der Änderung der Anlagestrategie und Anlagepolitik. Der Einsatz von Derivaten oder Termingeschäften gehört nicht zur Anlagestrategie des Emittenten und ist daher nicht vorgesehen. VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DES EMITTENTEN Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 Zur Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten wird nachfolgend der letzte geprüfte Jahresabschluss des Emittenten zum 31. Dezember 2012 abgedruckt. Der Jahresabschluss wurde nach Maßgabe der §§ 264 bis 289 HGB aufgestellt. Der Emittent hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die zusätzlichen Anforderungen nach § 24 Abs. 1 und 2 VermAnlG berücksichtigt. Zur Aufstellung eines Konzernabschlusses ist der Emittent nicht verpflichtet. Der Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften von der CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kreuslerstraße 10, 20095 Hamburg geprüft. In seinem Bericht über die Jahresabschlussprüfung hat der Abschlussprüfer auch zusätzliche Feststellungen nach § 25 Abs. 2 und 3 VermAnlG getroffen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung war der Jahresabschluss des Emittenten noch nicht offengelegt. Die Offenlegung wird unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Zwischenübersicht zum 30. April 2013 Im Anschluss an den Jahresabschluss ist eine Zwischenübersicht des Emittenten zum 30. April 2013 (in Form einer Zwischenbilanz zum 30. April 2013 sowie einer Gewinn und Verlustrechnung vom 1. Januar 2013 bis 30. April 2013) abgedruckt. Nach dem Stichtag des Jahresabschlusses wurde die Kommanditeinlage der SEEHANDLUNG bei dem Emittenten auf € 10.000 herabgesetzt. Der Treuhänder ist mit einer Kommanditeinlage von € 5.000 als neuer Kommanditist dem Emittenten beigetreten. Ferner sind die Verbindlichkeiten gegenüber der SEEHANDLUNG für ihre Leistungen nach Maßgabe der Geschäftsbesorgungsverträge über die Entwicklung konzeptioneller Grundlagen des Beteiligungsangebots, Beratung bei der Beschaffung der Fremdfinanzierung sowie über die Erstellung eines Verkaufsprospektes (jeweils zzgl. Umsatzsteuer) berücksichtigt; die Zahlung erfolgte zum Stichtag der Zwischenübersicht noch nicht. Der Emittent hat zur Finanzierung des Erwerbs des Schiffes Verträge über Schiffshypothekendarlehen in Höhe von € 11.865.000 sowie über Zwischenfinanzierungsdarlehen in Höhe von insgesamt bis zu € 5.685.000 abgeschlossen. Die Darlehen wurden planmäßig in dem vereinbarten Umfang ausgezahlt. Die Zwischenbilanz weist unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten das Schiffshypothekendarlehen sowie die bis zum Stichtag aufgelaufenen Zinsen aus. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Zwischenfinanzierungsdarlehen in der in Anspruch genommenen Höhe von € 5.385.000 sowie die Umsatzsteuerverbindlichkeiten ausgewiesen. Der Emittent ist ferner in den Bauvertrag mit der Werft eingetreten, hat das Schiff von der Werft übernommen und den Kaufpreis für das Schiff in Höhe von € 16.950.000 sowie die Beschaffungsnebenkosten von € 32.500 gezahlt. Daraufhin wurde das Schiff planmäßig in Betrieb genommen. In der Zwischenübersicht sind die Anschaffungskosten des Schiffes, vermindert um die planmäßige Abschreibung, angesetzt. Ferner sind die Einnahmen und Ausgaben zeitanteilig bis zum Stichtag berücksichtigt. Soweit Erträge oder Aufwendungen den Zeitraum nach dem Stichtag betreffen, wurden sie über entsprechende aktive und passive Abgrenzungsposten abgegrenzt. Die Finanzierungsaufwendungen, insb. Zinsen, wurden anteilig bis zum Stichtag berücksichtigt. Wesentliche Änderungen nach dem Stichtag der Zwischenübersicht Nach dem Stichtag der Zwischenübersicht ist der Geschäftsbetrieb planmäßig verlaufen. Insbesondere wurde das Beförderungsentgelt für Mai 2013 dem Emittenten überwiesen. Der Emittent hat die vereinbarte Managervergütung planmäßig gezahlt. Darüber hinaus sind seit dem Stichtag des Jahresabschlusses keine wesentlichen Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten. 96 Verkaufsprospekt FLUSSFAHRT MOLDAU
MS "Moldau" GmbH & Co. KG (vormals: Elfte "Sanssouci" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG) Hamburg Jahresabschluss und Lagebericht zum 31. Dezember 2012 - Testatsexemplar - Verkaufsprospekt FLUSSFAHRT MOLDAU 97
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Vermögensanlagen zur Investition i
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INTERESSENIDENTITÄT Die Vergütung
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Seite 65 und 66: Blick voraus auf der MOLDAU (Avalon
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Seite 77 und 78: Emittenten beteiligen, erzielen aus
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von Leben, Körper und Gesundheit.
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Beteiligungs-Nr.: Zeichnungsschein-
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BESoNDERhEITEN BEI FERNABSATZVERTR
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IDENTIFIZIERUNGSBLATT zur Beitritts
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