FLUSSFAHRT MOLDAU - Hamburgische Seehandlung

INTERESSENIDENTITÄT
Die Vergütungsregelungen der Geschäftsführung
des Emittenten sind zum Teil erfolgsabhängig ausgestaltet.
Die vereinbarte erfolgsabhängige Vergütung
kommt nur zum Tragen, wenn die prognostizierten
Ergebnisse aus dem Betrieb und dem Verkauf des
Schiffes übertroffen werden.
MANAGER DES SCHIFFES
Die Geschäftsführung des Emittenten steht in enger
Abstimmung mit dem Schiffsmanager River Services
GmbH, einer Tochtergesellschaft der aus dem Management-
und Bewirtschaftungsvertrag mitverpflichteten
River Advice Ltd. Die Gruppe ist nach eigenen
Angaben das weltweit führende Kompetenz- und
Servicezentrum für die Flusskreuzfahrtbranche und
beschäftigt 1.350 eigene Mitarbeiter (70 in der
Landorganisation und 1.280 auf den 38 gemanagten
Schiffen).
Zu den Aufgaben des Schiffsmanagers zählt das
Management des nautisch-technischen Betriebes
des Schiffes sowie der Hotel- und Cateringleistungen.
Der Manager erhält für seine Dienstleistungen
Vergütungen, deren Höhe überwiegend vertraglich
fixiert ist. Diese Vergütungen werden im Rahmen des
Beförderungsentgeltes vom Beförderungsnehmer
getragen. Für etwaige Budgetüberschreitungen im
Bereich Wartung / Instandhaltung / Versicherung
berücksichtigt die Ergebnisprognose entsprechende
Reserven.
WÄHRUNG
Das Beförderungsentgelt, die Betriebs-, Reise- und
Managementkosten sowie Zinsen und Tilgung fallen
in Euro an.
DAUER DER BETEILIGUNG
Die Beteiligung am Emittenten ist auf unbestimmte
Zeit geschlossen; eine ordentliche Kündigung ist
erstmals zum 31. Dezember 2024 möglich. Die Ergebnisprognose
geht von einem Schiffsverkauf 2024
aus. Der tatsächliche Zeitpunkt des Schiffsverkaufs
richtet sich u. a. nach der Marktsituation, so dass der
Schiffsverkauf auch zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen
kann. Die in diesem Verkaufsprospekt dargestellte
Beteiligungsdauer von ca. 11 Jahren hat daher
nur exemplarischen Charakter. Das Angebot richtet
sich somit – unabhängig von der Möglichkeit eines
vorzeitigen Verkaufs im Zweitmarkt – an mittel- und
längerfristig disponierende Investoren.
FINANZIERUNG
Das abgelieferte Schiff wurde bereits bezahlt. Die
langfristige Fremdfinanzierung erfolgt über ein
Schiffshypothekendarlehen. Die Fremdkapitalquote
wird nach Einwerbung des vorgesehenen Eigenkapitals
bei einem planmäßigen Abschluss der Investitionsphase
62,90% bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen
betragen.
Das Konzept sieht für die langfristige Fremdfinanzierung
eine rund 10-jährige Zinsbindung vor.
TREUHÄNDERISCHE VERWALTUNG
Die Betreuung der Investoren und die Verwaltung
der Beteiligungen erfolgt durch die HT Hamburgische
Treuhandlung GmbH (im Folgenden „Treuhänder“)
und somit in bewährter Weise über eine
Gesellschaft aus dem Umfeld der SEEHANDLUNG.
MITTELVERWENDUNGSKONTROLLE
Das aufzubringende Eigenkapital wird erst nach
vollständiger Erfüllung der formalen Anforderungen
aus dem diesbezüglichen Vertrag durch den Mittelverwendungskontrolleur,
eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
freigegeben.
Verkaufsprospekt
FLUSSFAHRT MOLDAU
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