GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de
GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de
A N H A N G (13) Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten setzen sich nach Restlaufzeit und Besicherung wie folgt zusammen: Gesamt- davon mit einer Restlaufzeit in T€ betrag bis 1 Jahr 1–5 Jahre über 5 Jahre Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon durch Grundpfandrechte und Wertpapiere gesichert: T€ 64.101) 64.101 4.803 48.612 10.686 Verbindlichkeiten aus Vermietung 120 120 – – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.345 1.103 711 2.531 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11.342 10.014 – 1.328 Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen 11.827 172 – 11.655 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 5.433 5.433 – – Sonstige Verbindlichkeiten 2.486 1.401 755 330 Gesamt 99.654 23.046 50.078 26.530 In den sonstigen Verbindlichkeiten sind auch Leibrentenverpflichtungen und noch nicht fällige Steuern enthalten. (14) Latente Steuern Zum 30. September 2012 sowie zum Vorjahresstichtag besteht jeweils ein passivischer Überhang latenter Steuer. Nachfolgend werden die Differenzen, auf denen die latente Steuer beruhen dargestellt. Die Differenzen betreffen sowohl die Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA als Organträger als auch Tochtergesellschaften, mit denen eine ertragsteuerliche Organschaft besteht. Bei der Berechnung der latenten Steuer wurde bei der Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA ein Steuersatz von 32,98 % und bei den Beteiligungen ein Steuersatz von 15,83 % zugrunde gelegt. 96
Bilanzposten 30.9.2012 30.9.2011 T€ T€ Aktive Steuerlatenzen Immaterielle Vermögenswerte 71 71 Finanzanlagen 1.143 1.143 Sonstige finanzielle Forderungen 2.297 2.407 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.136 1.094 Sonstige Rückstellungen 6.096 6.695 Steuerliche Sonderposten 16 16 Zwischensumme 10.759 11.426 Passive Steuerlatenzen Sachanlagen 46.480 44.411 Sonstige Verbindlichkeiten 4.236 4.569 Steuerliche Sonderposten 157 157 Zwischensumme 50.873 49.137 Summe Temporäre Differenzen 40.114 37.711 Passive latente Steuern 5.278 4.498 C. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (15) Umsatzerlöse in T€ 2011/12 2010/11 Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung Mieten aus Wohnungen 13.491 13.109 Mieten aus gewerblichen Objekten 13.161 13.169 Mieten aus Stell-/Parkplätzen 344 336 Sonstige Erlöse 7.610 7.502 34.606 34.116 Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 750 951 Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 412 323 Gesamt 35.768 35.390 Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erzielt. 97
- Seite 47 und 48: PERSONALRISIKEN Die Sedlmayr Gruppe
- Seite 49 und 50: Durch einen in 2013 erwarteten vers
- Seite 51 und 52: Ladenflächen um rd. 7.000 m² und
- Seite 53 und 54: Die wirtschaftliche Entwicklung des
- Seite 55 und 56: K O N Z E R N B I L A N Z KONZERNBI
- Seite 57 und 58: KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
- Seite 59 und 60: Kapital- Gewinnrücklagen/ Eigenkap
- Seite 61 und 62: K O N Z E R N A N H A N G KONZERNAN
- Seite 63 und 64: IFRS Umglie- Umbe- HGB in T€ 30.9
- Seite 65 und 66: K O N Z E R N A N H A N G überwieg
- Seite 67 und 68: Jahres- Anteil Eigen- überschuss/
- Seite 69 und 70: ung der Pensionsrückstellung entha
- Seite 71 und 72: Abschreibungen Buchwerte Stand Stan
- Seite 73 und 74: (8) Steuerrückstellungen Die Steue
- Seite 75 und 76: G. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTR
- Seite 77 und 78: Steuerberatungsleistungen bzw. sons
- Seite 79 und 80: I. ANGABEN ZU DEN ORGANEN Aufsichts
- Seite 81 und 82: K. ANTEILSBESITZ PER 30. SEPTEMBER
- Seite 83 und 84: L. CORPORATE GOVERNANCE KODEX Der A
- Seite 85 und 86: Nach unserer Beurteilung aufgrund d
- Seite 87 und 88: Weiter stimmte der Aufsichtsrat dem
- Seite 89 und 90: B I L A N Z BILANZ ZUM 30. SEPTEMBE
- Seite 91 und 92: GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG GEWINN-
- Seite 93 und 94: Abschreibungen Buchwerte Stand Stan
- Seite 95 und 96: Forderungen und sonstige Vermögens
- Seite 97: Die satzungsgemäße Rücklage der
- Seite 101 und 102: (19) Abschreibungen Die Minderabsch
- Seite 103 und 104: D. SONSTIGE ANGABEN (25) Prüfungsh
- Seite 105 und 106: B E S T Ä T I G U N G S V E R M E
- Seite 107: Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA
A N H A N G<br />
(13) Verbindlichkeiten<br />
Die Verbindlichkeiten setzen sich nach Restlaufzeit und Besicherung wie folgt zusammen:<br />
Gesamt- davon mit einer Restlaufzeit<br />
in T€ betrag bis 1 Jahr 1–5 Jahre über 5 Jahre<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten<br />
(davon durch Grundpfandrechte und<br />
Wertpapiere gesichert: T€ 64.101) 64.101 4.803 48.6<strong>12</strong> 10.686<br />
Verbindlichkeiten aus Vermietung <strong>12</strong>0 <strong>12</strong>0 – –<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen 4.345 1.103 711 2.531<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
verbun<strong>de</strong>nen Unternehmen 11.342 10.014 – 1.328<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Beteiligungsunternehmen 11.827 172 – 11.655<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Gesellschaftern 5.433 5.433 – –<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 2.486 1.401 755 330<br />
Gesamt 99.654 23.046 50.078 26.530<br />
In <strong>de</strong>n sonstigen Verbindlichkeiten sind auch Leibrentenverpflichtungen und noch<br />
nicht fällige Steuern enthalten.<br />
(14) Latente Steuern<br />
Zum 30. September 20<strong>12</strong> sowie zum Vorjahresstichtag besteht jeweils ein passivischer<br />
Überhang latenter Steuer. Nachfolgend wer<strong>de</strong>n die Differenzen, auf <strong>de</strong>nen die latente<br />
Steuer beruhen dargestellt. Die Differenzen betreffen sowohl die <strong>Sedlmayr</strong> Grund und<br />
Immobilien KGaA als Organträger als auch Tochtergesellschaften, mit <strong>de</strong>nen eine<br />
ertragsteuerliche Organschaft besteht. Bei <strong>de</strong>r Berechnung <strong>de</strong>r latenten Steuer wur<strong>de</strong><br />
bei <strong>de</strong>r <strong>Sedlmayr</strong> Grund und Immobilien KGaA ein Steuersatz von 32,98 % und bei<br />
<strong>de</strong>n Beteiligungen ein Steuersatz von 15,83 % zugrun<strong>de</strong> gelegt.<br />
96