GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de
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K O N Z E R N A N H A N G (5) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen betreffen neben Mietforderungen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von T€ 32.405 mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen den Barwert des Körperschaftsteuerminderungsguthabens gemäß § 37 KStG in Höhe von T€ 4.922 sowie laufende Ertragssteueransprüche in Höhe von T€ 1.219. (6) Gezeichnetes Kapital, Kapitaleinlage der persönlich haftenden Gesellschafterin mit satzungsgemäßer Rücklage und Kapitalrücklage Das gezeichnete Kapital beträgt zum 30. September 2012 T€ 17.160 und ist wie folgt eingeteilt: Aktienart Anzahl Stückaktien Namensaktien 20 Inhaberaktien 659.980 Gesamt 660.000 Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die satzungsgemäße Rücklage der persönlich haftenden Gesellschafterin beträgt nach der Zuführung zum 30. September 2012 insgesamt T€ 10.655 gegenüber T€ 10.291 im Vorjahr. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Konzerneigenkapitalspiegel (Seiten 56/57) zu entnehmen. (7) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Den Rückstellungen für Pensionen liegen versicherungsmathematische Gutachten zugrunde. Die Rückstellungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung der „Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck“ nach der „Projected-Unit-Credit-Methode“ (PUC-Methode) mit einem Zinsfuß von 5,07% (Vj. 5,13%) ermittelt. Der in der Veränderung enthaltene Zinsanteil für das Geschäftsjahr 2011/12 beträgt T€ 1.656. Dieser Zinsanteil ist in der Konzerngewinn- und Verlustrechung im Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten. 70
(8) Steuerrückstellungen Die Steuerrückstellungen betreffen Rückstellungen für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. (9) Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen enthalten neben dem Gewinnanteil der persönlich haftenden Gesellschafterin mit Vermögenseinlage unter anderem Rückstellungen für laufende Personalverpflichtungen, allgemeine Risikovorsorge, ausstehende Rechnungen sowie Rückstellungen für Instandhaltungen von Wirtschafts- und Wohngebäuden, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden. Daneben wurde bei den Rückstellungen für Großreparaturen vom Beibehaltungs- und Fortführungswahlrecht gem. Art. 67 Abs. 3 S. 1 EGHGB Gebrauch gemacht. 10) Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten setzen sich nach Restlaufzeit und Besicherung wie folgt zusammen: Gesamt- davon mit einer Restlaufzeit in T€ betrag bis 1 Jahr 1–5 Jahre über 5 Jahre Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon durch Grundpfandrechte T€ 215.684 und Wertpapiere T€ 37.453 gesichert) 253.493 93.984 89.438 70.071 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (davon durch Grundpfandrechte und Wertpapiere gesichert: T€ 48.161) 48.161 574 2.584 45.003 Verbindlichkeiten aus Vermietung 240 240 – – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.399 3.110 758 2.531 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 5.433 5.433 – – Sonstige Verbindlichkeiten 3.518 2.338 850 330 Gesamt 317.244 105.679 93.630 117.935 In den sonstigen Verbindlichkeiten sind auch Leibrentenverpflichtungen und noch nicht fällige Steuern sowie Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen (T€ 61) und Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten Beteiligungsunternehmen (T€ 172) enthalten. 71
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(8) Steuerrückstellungen<br />
Die Steuerrückstellungen betreffen Rückstellungen für Körperschaftsteuer und<br />
Gewerbesteuer.<br />
(9) Sonstige Rückstellungen<br />
Die sonstigen Rückstellungen enthalten neben <strong>de</strong>m Gewinnanteil <strong>de</strong>r persönlich<br />
haften<strong>de</strong>n Gesellschafterin mit Vermögenseinlage unter an<strong>de</strong>rem Rückstellungen für<br />
laufen<strong>de</strong> Personalverpflichtungen, allgemeine Risikovorsorge, ausstehen<strong>de</strong> Rechnungen<br />
sowie Rückstellungen für Instandhaltungen von Wirtschafts- und Wohngebäu<strong>de</strong>n, die<br />
im folgen<strong>de</strong>n Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt wer<strong>de</strong>n. Daneben<br />
wur<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>n Rückstellungen für Großreparaturen vom Beibehaltungs- und Fortführungswahlrecht<br />
gem. Art. 67 Abs. 3 S. 1 EGHGB Gebrauch gemacht.<br />
10) Verbindlichkeiten<br />
Die Verbindlichkeiten setzen sich nach Restlaufzeit und Besicherung wie folgt<br />
zusammen:<br />
Gesamt- davon mit einer Restlaufzeit<br />
in T€ betrag bis 1 Jahr 1–5 Jahre über 5 Jahre<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten<br />
(davon durch Grundpfandrechte T€ 215.684<br />
und Wertpapiere T€ 37.453 gesichert) 253.493 93.984 89.438 70.071<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
an<strong>de</strong>ren Kreditgebern<br />
(davon durch Grundpfandrechte<br />
und Wertpapiere gesichert: T€ 48.161) 48.161 574 2.584 45.003<br />
Verbindlichkeiten aus Vermietung 240 240 – –<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen 6.399 3.110 758 2.531<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Gesellschaftern 5.433 5.433 – –<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 3.518 2.338 850 330<br />
Gesamt 317.244 105.679 93.630 117.935<br />
In <strong>de</strong>n sonstigen Verbindlichkeiten sind auch Leibrentenverpflichtungen und noch<br />
nicht fällige Steuern sowie Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten verbun<strong>de</strong>nen<br />
Unternehmen (T€ 61) und Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten<br />
Beteiligungsunternehmen (T€ 172) enthalten.<br />
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