GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de
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IFRS Umglie- Umbe- HGB in T€ 30.9.2011 derung wertung 30.9.2011 Gezeichnetes Kapital 17.160 17.160 Kapitaleinlage der persönlich haftenden Gesellschafterin 12.222 12.222 Kapitalrücklage 60.925 60.925 Gewinnrücklagen 172.280 -73.889 98.391 Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens 262.587 -73.889 188.698 Nicht beherrschende Anteile 27.409 5.658 -4.743 28.324 Anteile anderer Gesellschafter Eigenkapital 289.996 5.658 -78.632 217.022 Eigenkapital Pensionsrückstellungen 30.679 -30.679 – Sonstige Rückstellungen 29 -29 – Finanzschulden 171.791 -171.791 – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.377 -3.377 – Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.524 -1.524 – Passive latente Steuern 34.387 -34.387 – Sonstige Schulden 2.913 -2.913 – Langfristige Schulden 244.700 -244.700 – Pensionsrückstellungen 3.086 30.679 -3.066 30.699 Pensionsrückstellungen 2.216 2.216 Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen 1.098 6.894 9.380 17.372 Sonstige Rückstellungen Rückstellungen 4.184 39.789 6.314 50.287 Rückstellungen Finanzschulden 91.397 116.425 -1.637 206.185 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 48.709 48.709 3.939 2.005 5.944 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bzw. aus Vermietung Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 12.952 -7.663 5.289 Sonstige Verbindlichkeiten 5.798 5.798 Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 2.078 -2.078 – Sonstige Schulden 2.559 -2.559 – Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Kurzfristige Schulden 112.925 160.637 -1.637 271.925 Verbindlichkeiten 4.229 4.229 Rechnungsabgrenzungsposten 34.294 6.891 41.185 Passive latente Steuern PASSIVA 651.805 -93 -67.064 584.648 PASSIVA 62
K O N Z E R N A N H A N G überwiegend aufgrund der nach HGB zu berücksichtigenden und gemäß Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB nach Umstellung der Rechnungslegung auf die Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes beibehaltenen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und Großreparaturen um T€ 9.380 auf T€ 17.372. Infolge der Bewertungsanpassungen der Aktiva und Passiva verminderten sich die Gewinnrücklagen im Eigenkapital entsprechend. C. KONSOLIDIERUNGSKREIS Neben der Sedlmayr KGaA werden die nachfolgend genannten Unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen: Jahres- Anteil Eigen- überschuss/ am kapital -fehlbetrag Kapital HGB nach HGB % T€ T€ SGI Grundbesitz GmbH & Co. Immobilien-Verwaltungs oHG, München 100 31.385 5.943 Sedlmayr Haus- und Gewerbebau GmbH, München 100 3.268 1.010 “Franziskus“-Verwaltungs GmbH, Pullach i. Isartal 100 98 6 “Haus am Karlstor“ Grundstücksverwaltung GmbH, München 100 1.334 7.531 “Maxhof-Centrum“ Grundbesitz GmbH & Co. oHG, Pullach i. Isartal 99 -4.193 581 “Schwabinger Bräu“ Grundbesitz GmbH, München 100 1.129 799 “Spatenhaus“ Grundbesitz-Beteiligungs GmbH, München 100 2.526 4.552 “Spatenhaus“ Grundbesitz GmbH & Co. oHG, Grünwald 99 1.193 4.543 “Franziskus“ Grundstücks GmbH & Co. KG, Pullach i. Isartal 100 69.528 1.354 Spaten Brauereientwicklungsgesellschaft Langwied GmbH, München¹) 100 20 5 Mars-Immobilien GmbH & Co. KG, München 100 48 47 Barbarossa GmbH & Co. Bauprojekt KG, München¹) 67,5 -162 -163 MADARI Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald¹) 0 -472 2 Dinkelacker AG, Stuttgart 70,1 59.862 7.455 und deren konsolidierten Tochtergesellschaften: Dinkelacker Immobilienverwaltungs AG & Co. KG, Stuttgart 99,3 10.615 3.053 Dinkelacker Wohnungs- und Beteiligungs GmbH & Co. KG, Stuttgart 100 33.575 1.723 KÖ 32 Immobilien GmbH & Co. KG, Stuttgart 100 728 1.178 KÖ 78 Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, Stuttgart 100 516 328 1 ) Geschäftsjahr = Kalenderjahr 63
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in T€ 30.9.<strong>2011</strong> <strong>de</strong>rung wertung 30.9.<strong>2011</strong><br />
Gezeichnetes Kapital 17.160 17.160<br />
Kapitaleinlage <strong>de</strong>r persönlich<br />
haften<strong>de</strong>n Gesellschafterin<br />
<strong>12</strong>.222 <strong>12</strong>.222<br />
Kapitalrücklage 60.925 60.925<br />
Gewinnrücklagen 172.280 -73.889 98.391<br />
Eigenkapital <strong>de</strong>r Anteilseigner <strong>de</strong>s<br />
Mutterunternehmens<br />
262.587 -73.889 188.698<br />
Nicht beherrschen<strong>de</strong> Anteile 27.409 5.658 -4.743 28.324 Anteile an<strong>de</strong>rer Gesellschafter<br />
Eigenkapital 289.996 5.658 -78.632 217.022 Eigenkapital<br />
Pensionsrückstellungen 30.679 -30.679 –<br />
Sonstige Rückstellungen 29 -29 –<br />
Finanzschul<strong>de</strong>n 171.791 -171.791 –<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen 3.377 -3.377 –<br />
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.524 -1.524 –<br />
Passive latente Steuern 34.387 -34.387 –<br />
Sonstige Schul<strong>de</strong>n 2.913 -2.913 –<br />
Langfristige Schul<strong>de</strong>n 244.700 -244.700 –<br />
Pensionsrückstellungen 3.086 30.679 -3.066 30.699 Pensionsrückstellungen<br />
2.216 2.216 Steuerrückstellungen<br />
Sonstige Rückstellungen 1.098 6.894 9.380 17.372 Sonstige Rückstellungen<br />
Rückstellungen 4.184 39.789 6.314 50.287 Rückstellungen<br />
Finanzschul<strong>de</strong>n 91.397 116.425 -1.637 206.185<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen<br />
48.709 48.709<br />
3.939 2.005 5.944<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
an<strong>de</strong>ren Kreditgebern<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen bzw. aus Vermietung<br />
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten <strong>12</strong>.952 -7.663 5.289 Sonstige Verbindlichkeiten<br />
5.798 5.798<br />
Laufen<strong>de</strong> Ertragsteuerverbindlichkeiten 2.078 -2.078 –<br />
Sonstige Schul<strong>de</strong>n 2.559 -2.559 –<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Gesellschaftern<br />
Kurzfristige Schul<strong>de</strong>n 1<strong>12</strong>.925 160.637 -1.637 271.925 Verbindlichkeiten<br />
4.229 4.229 Rechnungsabgrenzungsposten<br />
34.294 6.891 41.185 Passive latente Steuern<br />
PASSIVA 651.805 -93 -67.064 584.648 PASSIVA<br />
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