GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de
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L A G E B E R I C H T / K O N Z E R N L A G E B E R I C H T Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Zusammenhang mit dem Neubau von drei Reihenhäusern sowie aufgrund von Dachgeschossausbauten einschließlich der im Bau befindlichen Maßnahmen um 3,3 Mio. €. Den Zugängen von 3,3 Mio. € standen im Geschäftsjahr planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,9 Mio. € gegenüber. Die Finanzanlagen verminderten sich durch die planmäßige Tilgung sonstiger Ausleihungen und der damit verbundenen Reduzierung der pauschalen Wertberichtigung zum Bilanzstichtag um 0,6 Mio. € auf 242,6 Mio. €. Das Umlaufvermögen erhöhte sich zum Ende des Berichtsjahres um 1,5 Mio. € auf 16,4 Mio. €. Dabei verminderten sich die Forderungen gegen verbundene Unternehmen um 0,4 Mio. €, während die sonstigen Vermögensgegenstände aufgrund eines weiteren Abschmelzens des Körperschaftsteuerguthabens gemäß § 37 KStG sowie vereinnahmter Steuerguthaben um 0,8 Mio. € unter dem Vorjahreswert lagen. Demgegenüber stieg das Guthaben bei Kreditinstituten stichtagsbezogen um 2,8 Mio. € auf 5,3 Mio. €. Die Rückstellungen blieben in Summe nahezu unverändert zum Vorjahr bei 24,5 Mio. €. Die Steuerrückstellungen erhöhten sich hierbei um 0,6 Mio. € auf 1,7 Mio. €, hingegen die sonstigen Rückstellungen in erster Linie aufgrund eines Rückgangs der ausstehenden Rechnungen und einer niedrigeren Rückstellung für den Gewinnanteil der persönlich haftenden Gesellschafterin um 0,9 Mio. € auf 8,1 Mio. € zurückgingen. Die Pensionsrückstellungen blieben mit rd. 14,6 Mio. € insgesamt auf Vorjahresniveau. Die Verbindlichkeiten lagen zum Bilanzstichtag mit 99,7 Mio. € nur geringfügig über dem Vorjahreswert. Dem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 1,2 Mio. € standen zum Geschäftsjahresende entsprechend verminderte Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, gegenüber. Mit 5,3 Mio. € (Vj. 4,5 Mio. €) waren latente Steuern zu passivieren, die aus unterschiedlichen Wertansätzen in der Handels- und der Steuerbilanz resultieren und sich künftig bei Angleichung der Wertansätze steuerentlastend abbauen werden. Die Umsatzerlöse der Sedlmayr KGaA erhöhten sich aufgrund des Objektzugangs und nach Berücksichtigung von Indexanpassungen sowie Mietpreissteigerungen bei Wiedervermietungen um T€ 378 oder +1,1% auf T€ 35.768. 32
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belief sich im Berichtsjahr 2011/12 auf T€29.531 (Vj. 34.887). Im Vorjahr steht diesem ein um Sondereffekte aus der erstmaligen Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) bereinigtes Ergebnis von T€28.470 gegenüber. Damit verbesserte sich das bereinigte Ergebnis vor Gewinnanteil der persönlich haftenden Gesellschafterin und Steuern um T€1.061 bzw. +3,7%. Nach Abzug des Gewinnanteils der persönlich haftenden Gesellschafterin in Höhe von T€2.892 (Vj. T€3.229) sowie gewinnabhängiger und sonstiger Steuern ergab sich ein Jahresüberschuss von T€22.545 (Vj. T€24.381). Dabei enthalten die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Berichtsjahr latente Steuern in Höhe von T€780 (Vj. T€1.537). Unter Hinzurechnung des Gewinnvortrags in Höhe von T€470 erhöht sich der Bilanzgewinn der Sedlmayr KGaA nach Dotierung der Gewinnrücklage in Höhe von T€3.000 (Vj. T€5.000) auf T€20.015 (Vj. T€19.610). Kapitalflussrechnung Die Sedlmayr KGaA weist eine stabile und solide Finanzlage auf. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich dabei gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. € auf 26,7 Mio. € erhöht. Diesem Zahlungsmittelzufluss standen Zahlungsmittelabflüsse aus Investitionstätigkeit von 2,7 Mio. € sowie aus Finanzierungstätigkeit von 21,2 Mio. € gegenüber. Der Finanzmittelfonds erhöhte sich damit um 2,8 Mio. € auf 5,3 Mio. €. Im Konzern ergab sich ein positiver Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit von 27,3 Mio. €. Diesem standen durch den Ankauf von Immobilienobjekten in Berlin, München und Stuttgart Zahlungsmittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von 53,6 Mio. € und Zahlungsmittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeit von 22,3 Mio. € gegenüber. Der Finanzmittelbestand im Konzern verminderte sich um 4,1 Mio. €. 33
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Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Zusammenhang mit <strong>de</strong>m Neubau von drei<br />
Reihenhäusern sowie aufgrund von Dachgeschossausbauten einschließlich <strong>de</strong>r im Bau<br />
befindlichen Maßnahmen um 3,3 Mio. €.<br />
Den Zugängen von 3,3 Mio. € stan<strong>de</strong>n im Geschäftsjahr planmäßige Abschreibungen in<br />
Höhe von 1,9 Mio. € gegenüber.<br />
Die Finanzanlagen vermin<strong>de</strong>rten sich durch die planmäßige Tilgung sonstiger Ausleihungen<br />
und <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen Reduzierung <strong>de</strong>r pauschalen Wertberichtigung zum<br />
Bilanzstichtag um 0,6 Mio. € auf 242,6 Mio. €.<br />
Das Umlaufvermögen erhöhte sich zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Berichtsjahres um 1,5 Mio. € auf<br />
16,4 Mio. €. Dabei vermin<strong>de</strong>rten sich die For<strong>de</strong>rungen gegen verbun<strong>de</strong>ne Unternehmen<br />
um 0,4 Mio. €, während die sonstigen Vermögensgegenstän<strong>de</strong> aufgrund eines weiteren<br />
Abschmelzens <strong>de</strong>s Körperschaftsteuerguthabens gemäß § 37 KStG sowie vereinnahmter<br />
Steuerguthaben um 0,8 Mio. € unter <strong>de</strong>m Vorjahreswert lagen. Demgegenüber stieg das<br />
Guthaben bei Kreditinstituten stichtagsbezogen um 2,8 Mio. € auf 5,3 Mio. €.<br />
Die Rückstellungen blieben in Summe nahezu unverän<strong>de</strong>rt zum Vorjahr bei 24,5 Mio. €.<br />
Die Steuerrückstellungen erhöhten sich hierbei um 0,6 Mio. € auf 1,7 Mio. €, hingegen<br />
die sonstigen Rückstellungen in erster Linie aufgrund eines Rückgangs <strong>de</strong>r ausstehen<strong>de</strong>n<br />
Rechnungen und einer niedrigeren Rückstellung für <strong>de</strong>n Gewinnanteil <strong>de</strong>r persönlich<br />
haften<strong>de</strong>n Gesellschafterin um 0,9 Mio. € auf 8,1 Mio. € zurückgingen. Die Pensionsrückstellungen<br />
blieben mit rd. 14,6 Mio. € insgesamt auf Vorjahresniveau.<br />
Die Verbindlichkeiten lagen zum Bilanzstichtag mit 99,7 Mio. € nur geringfügig über<br />
<strong>de</strong>m Vorjahreswert. Dem Anstieg <strong>de</strong>r Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in<br />
Höhe von 1,2 Mio. € stan<strong>de</strong>n zum Geschäftsjahresen<strong>de</strong> entsprechend vermin<strong>de</strong>rte<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit <strong>de</strong>nen ein Beteiligungsverhältnis<br />
besteht, gegenüber.<br />
Mit 5,3 Mio. € (Vj. 4,5 Mio. €) waren latente Steuern zu passivieren, die aus unterschiedlichen<br />
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künftig bei Angleichung <strong>de</strong>r Wertansätze steuerentlastend abbauen wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Umsatzerlöse <strong>de</strong>r <strong>Sedlmayr</strong> KGaA erhöhten sich aufgrund <strong>de</strong>s Objektzugangs und<br />
nach Berücksichtigung von In<strong>de</strong>xanpassungen sowie Mietpreissteigerungen bei Wie<strong>de</strong>rvermietungen<br />
um T€ 378 o<strong>de</strong>r +1,1% auf T€ 35.768.<br />
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