Alken Fund Absolute Return Europe - Alken Luxembourg

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Alken Fund Absolute Return Europe
Factsheet zum 28 Juni 2013
NAV I Class 124,09 € NAV EU1 Class 109,78 € NAV A Class 116,15 €
Vermögensaufteilung
Risiko Indikatoren (1 Jahr)
Portfolio Exposure Exposure
Long Exposure 83.76%
Short Exposure -52.05%
Netto Exposure 31.71%
Brutto Exposure 135.81%
Portfoliokonzentration (Aktie) Exposure
Holdings (Top 10) 34.17%
Holdings (Top 20) 50.70%
Holdings (gesamt)* 68
* beinhaltet alle Arten von Instrumenten (Aktien, Futures, Anleihen)
Risiko
Fonds
Volatilität 6.30%
Sharpe Ratio 3.05
Sortino Ratio 4.59
SRRI
Kategorie 6
VaR
16%
14%
6
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
5
4
3
Holdings (Top 5 long)
Exposure
WESTERN DIGITAL CORP 7.60%
SEAGATE TECHNOLOGY 5.53%
GRIFOLS SA 3.30%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS 2.87%
CHENIERE ENERGY INC 2.85%
Marktkapitalisierung (Long Book) € Exposure
Small Cap 0-2bn 14.03%
Mid Cap 2-5bn 14.93%
Large Cap >5bn 54.80%
Performancebeitrag MTD YTD
Index 1.34% -0.82%
Longs -0.96% 12.11%
Shorts 0.65% 0.46%
Bonds 0.02% 0.04%
Performancebeitrag
Exposure: Exposure Monatsende.
Performancebeitrag Performanceabschlag
Performancebeitrag
KABEL DEUTSCHLAND HOLD. 0.20% LAFARGE SA -0.20%
SEAGATE TECHNOLOGY 0.15% BANCO POPULAR ESPANOL -0.18%
JAZZTEL PLC 0.11% CHENIERE ENERGY INC -0.13%
Sektor- und Länderaufteilung
Nicht-Basiskonsumgüter
Finanzwesen
Gesundheitswesen
Industrie
Basiskonsumgüter
Telekommunikationsdienste
IT
Energie
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Versorgungsbetriebe
UNITED STATES
SPANIEN
UNITED KINGDOM
ANDERE
SCHWEIZ
IRLAND
ITALIEN
NIEDERLANDE
SCHWEDEN
DEUTSCHLAND
FRANCE
Sektoraufteilung
-0.43%
-0.52%
-0.93%
-1.96%
1.90%
1.72%
0.37%
2.85%
5.27%
Länderaufteilung
Portfolio
23.44%
-11% -6% -1% 4% 9% 14% 19% 24% 29%
-2.67%
-3.40%
-4.50%
-0.23%
-2.18%
3.13%
2.31%
1.98%
8.24%
10.64%
Portfolio
18.39%
-14% -9% -4% 1% 6% 11% 16% 21%
Die Informationen in diesem Dokument wurden herausgegeben von Alken Luxembourg S.à r.l. (“Alken”), ansässig und gemeldet unter 16, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister
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von 2010 im Hinblick auf Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (“OGAW“) erfüllt. Dieser Bericht dient lediglich zur Information und ist kein öffentliches Angebot. Dieses Material sollte nicht als ausreichende Quelle zur
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