DER GESCHÄFTSBERICHT 2002. - Oerlikon Barmag
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Konsolidierte Geldflussrechnung.<br />
(in 1000 CHF)<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit<br />
Anmerkung* 2002 2001**<br />
Gewinn (Verlust) vor Steuern 74 910 –82 359<br />
Abschreibungen und Amortisationen 116 860 127 081<br />
Sonderabschreibung Goodwill – 76 786<br />
Zinsaufwand (-ertrag) 25 349 25 786<br />
Nicht liquiditätswirksame Posten und Veränderungen im Nettoumlaufvermögen 15 238 64 011<br />
Erhaltene Zinsen 6 281 10 738<br />
Bezahlte Zinsen –18 368 –22 746<br />
Bezahlte Ertragssteuern –7 542 –23 200<br />
Cash Flow – Geldfluss aus Betriebstätigkeit 212 728 176 097<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit<br />
Akquisition von Beteiligungen (netto) 18 –2 256 –37 001<br />
Rückzahlung (Gewährung) von Aktivdarlehen (netto) 3 036 –271<br />
Investitionen in Sachanlagen –72 726 –96 686<br />
Investitionen in immaterielle Anlagen –3 430 –185<br />
Verkauf (Kauf) von Wertschriften –5 845 12 352<br />
Erlös aus Verkauf von Anlagevermögen 22 618 14 993<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit –58 603 –106 798<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
Aufnahme (Rückzahlung) von verzinslichem Fremdkapital (netto) –151 904 39 445<br />
Rückkauf von 21 ⁄4% Wandelanleihe 2000–2005 –42 906 –12 782<br />
Dividenden- und Kapitalrückzahlungen an Minderheitsaktionäre –3 415 –1 653<br />
Verkauf (Kauf) von eigenen Aktien –7 202 656<br />
Kapitalrückzahlung an die Aktionäre der Saurer AG – –12 344<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –205 427 13 322<br />
Währungseinflüsse auf flüssige Mittel –6 682 –3 132<br />
Nettozu-(ab-)nahme der flüssigen Mittel –57 984 79 489<br />
Flüssige Mittel per 1. Januar 190 486 110 997<br />
Flüssige Mittel per 31. Dezember 132 502 190 486<br />
* Details siehe Anhang zur Konzernrechnung Seiten 30–43. Dieser ist ein integrierter Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.<br />
** Die Geldflussrechnung wird detaillierter als im Vorjahr präsentiert. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend umgegliedert.<br />
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