SEPA-Migrationsplan Deutschland - SEPA, Deutsche Bundesbank

SEPA-Migrationsplan Deutschland 2013
Seite 45
2. Zusätzlich zu den unter Nummer 1 genannten Anforderungen gelten für
Überweisungen folgende Anforderungen:
a) Datenelemente, die der Zahler dem Zahlungsdienstleister zur Verfügung stellen muss:
i) Name des Zahlers und/oder IBAN des Zahlungskontos des Zahlers,
ii) Überweisungsbetrag,
iii) IBAN des Zahlungskontos des Zahlungsempfängers,
iv) sofern verfügbar, Name des Zahlungsempfängers,
v) gegebenenfalls Angaben zum Verwendungszweck.
b) Datenelemente, die der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
zur Verfügung stellen muss:
i) Name des Zahlers,
ii) IBAN des Zahlungskontos des Zahlers,
iii) Überweisungsbetrag,
iv) IBAN des Zahlungskontos des Zahlungsempfängers,
v) gegebenenfalls Angaben zum Verwendungszweck,
vi) gegebenenfalls Identifikationscode des Zahlungsempfängers,
vii) gegebenenfalls Name der Referenzpartei des Zahlungsempfängers,
viii) gegebenenfalls Zweck der Überweisung,
ix) gegebenenfalls Kategorie des Zwecks der Überweisung.
c) Darüber hinaus stellt der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
folgende obligatorischen Datenelemente zur Verfügung:
i) BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers (sofern von den an der Zahlung beteiligten Zahlungsdienstleistern
nicht anders vereinbart),
ii) BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers (sofern von den am Zahlungsvorgang beteiligten
Zahlungsdienstleistern nicht anders vereinbart),
iii) Identifikationscode des Zahlverfahrens,
iv) Verrechnungsdatum der Überweisung,
v) Referenznummer der Überweisungsnachricht des Zahlungsdienstleisters des Zahlers.
d) Datenelemente, die der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem Zahlungsempfänger
übermitteln und zur Verfügung stellen muss:
i) Name des Zahlers,
ii) Überweisungsbetrag,
iii) gegebenenfalls Angaben zum Verwendungszweck.
3. Zusätzlich zu den unter Nummer 1 genannten Anforderungen gelten für
Lastschriften folgende Anforderungen:
a) Datenelemente, die der Zahlungsempfänger seinem Zahlungsdienstleister mitteilen muss:
i) Art der Lastschrift (wiederkehrende, einmalige, erste, letzte Lastschrift, Rücklastschrift),